يعمل سوق العملات المشفرة على مدار الساعة بمبدأ 24/7، مما يعني أنه يمكنك شراء وبيع العملات المشفرة في أي مكان وفي أي وقت. لذلك من المهم فهم التداول في سوق العملات المشفرة. سوف نقدم العقدين الماليين الرئيسيين للعملات المشفرة: "الفوري" و "المشتق" لتمهيد الطريق أمامك لبدء التداول.

 

دليل

1. ما هو التداول الفوري؟
2. كيف نقوم بالتداول الفوري (دليل منصة BingX) - يوتيوب
3. ما هو تداول المشتقات؟
4. ما هي العقود الآجلة؟
5. ما هي العقود الآجلة الدائمة؟
6. ما هو تداول الخيارات؟
7. كيف نقوم بتداول العقود على BingX؟

 

ما هو التداول الفوري؟

التداول الفوري هو شراء أو بيع عملة مشفرة للتسليم الفوري.يعني التسليم أن يفي المشتري والبائع بالتزامهما بالمعاملة.يتميز التداول الفوري بتسليم العملات المشفرة فورا من جانب المشتري والبائع في عملية ناجحة، وبالتالي تلبية احتياجات كلا الجانبين من التداول الآن.

 

أمثلة:

لنفترض أن السعر الفوري للبيتكوين هو 40 ألف دولار في الوقت الحاضر، والمشتري يشتري قطعة BTC في السوق الفورية، والذي سيكلفه 40 ألف دولار.

• 📈 لنفترض أنه بعد شهر واحد ارتفع سعر البيتكوين إلى 60,000$.

إذا باع المشتري قطعة البيتكوين، بحسب [مبلغ ربح وخسارة = (سعر البيع - سعر الشراء) * حجم التداول]، يجني المشتري مبلغاً قدره 20 ألف$ (000 60 - 000 40$) *1 = 000 20$.

• 📉 لنفترض أنه بعد شهر واحد انخفض سعر البيتكوين إلى 20,000$.

إذا باع المشتري بحسب [لمبلغ ربح وخسارة = (سعر البيع - سعر الشراء) * حجم التداول]، يخسر المشتري 000 20$ (000 20 - 000 40$) *1 = 000 20$.

 

كيف نقوم بالتداول الفوري على BingX؟

تأخذ خدمة K-line من منصة التداول BingX بيانات السوق الفورية من العديد من منصات التداول الرئيسية، وتقوم بتجميعها لتحقيق بيانات K-line مطلقة النزاهة.إذا كنت ترغب بالتداول في السوق الفوري على <1>BingX1>، من فضلك قم بزيارة تطبيق BingX [شراء/بيع - فوري] أو https://bingx.com/zh-hk/spot/BTCUSDT/ وانقر على "فوري" لبدء التداول. 

شغّل الفيديو لتعلّم كيفية بدء التداول الفوري على BingX.

 

بعد فهم التداول الفوري، ننتقل إلى تداول المشتقات.

 

قبل العملات المشفرة، كانت المشتقات هي بالفعل العقود المالية الشائعة في الصناعة المالية التقليدية. تشمل المشتقات مجموعة واسعة من الأصول، مثل المنتجات المالية للعقود الأساسية مثل سوق الأسهم والسندات والسلع الأساسية والعملات ومؤشرات السوق والعملات المشفرة. وخلافاً للتداول الفوري، توفر المشتقات المشتقة تداول مُضخم (مع رافعة مالية)، مما يسمح للمستثمرين بزيادة أرباحهم المحتملة. أياً يكن، تجدر الإشارة إلى أن تداول الهامش (تداولات المستخدمين بالأموال المقترضة) يزيد أيضاً من مخاطر الاستثمار، ويمكن تصفية الهامش.ونتيجة لذلك، تعتبر المشتقات أيضاً أصولاً عالية الخطورة.

 

ما هو تداول المشتقات؟

المشتق هو عقد مالي بين طرفين أو أكثر مع قيمة مستمدة من واحدة أو مجموعة من الأصول المشفرة.تشمل المشتقات العقود الآجلة، الخيارات، الضمانات، تحويل العقود، المقايضات، إلخ. وهناك أساليب واستخدامات تداول مختلفة لمختلف العقود المالية المشتقة.

قبل العملات المشفرة، كانت المشتقات هي بالفعل العقود المالية الشائعة في الصناعة المالية التقليدية. تشمل المشتقات مجموعة واسعة من الأصول، مثل المنتجات المالية للعقود الأساسية مثل سوق الأسهم والسندات والسلع الأساسية والعملات ومؤشرات السوق والعملات المشفرة. وخلافاً للتداول الفوري، توفر المشتقات المشتقة تداول مُضخم (مع رافعة مالية)، مما يسمح للمستثمرين بزيادة أرباحهم المحتملة.

 

ما هي العقود الآجلة؟

تعد العقود الآجلة، وهي منتج مشتقات مبكّر تم إطلاقه في سوق العملات المشفرة، وهو من أكثر المشتقات تداولاً اليوم.هناك نوعان من العقود الآجلة في سوق العملات المشفرة: عقود التسليم (محددة بموعد تسليم) والعقود الآجلة الدائمة، والتي تعد المنتجات الأكثر شعبية حالياً في سوق العملات المشفرة.

يتم تداول العقود الآجلة مع الرافعة المالية على تداول الهامش، مما يسمح للمستثمرين بخوض مخاطر أكبر والاستفادة من تقلبات أسعار مختلف الاستثمارات المشفرة. يقوم المستثمر بتداول الهامش مع مزود الائتمان الذي يوفره الوسيط أو المنصة. يقوم المستثمر بتداول الهامش مع مزود الائتمان الذي يوفره الوسيط أو المنصة. ويستخدم التداول بالهامش مبدأ الاستثمار بالرافعة المالية، مما يسمح لرأس المال الصغير كهامش بتضخيم أرباحك المحتملة أثناء التداول، كما يزيد من المخاطر المحتملة في الخسارة، مما يمكّن المستثمرين ذوي رأس المال المحدود من التداول في الأسواق المالية.

على عكس السوق الفورية، فإنك تتداول بالعقود في سوق العقود الآجلة ولكنك لا تمتلك أصولاً مشفرة.في الواقع، إن العقود الآجلة مصمّمة لتفادي تقلبات السوق.عندما تتداول بعقودBTC/USDT، فإنك لا تقوم بشراء أو بيع بيتكوين بل تقوم بالتداول اعتماداً على القيمة المتوقعة للبيتكوين. وبعبارة أُخرى، فإنك تراهن على التغيرات في سعر البيتكوين الموازية لقيمة العقد، ولا تملك الأصل.وبعبارة أُخرى، فإنك تراهن على التغيرات في سعر البيتكوين الموازية لقيمة العقد، ولا تملك الأصل.

باختصار، العقد هو مشتق من الأصول المشفرة التي تسمح للمستخدمين باختيار الشراء شراء آجل أو البيع بيع آجل والربح من ارتفاع أو انخفاض أسعار الأصول الرقمية عن طريق الحكم على السوق.

 

في سوق العملات المشفرة، يمكن تقسيم العقود إلى عقود بهامش USDT وعقود آجلة قياسية بهامش العملة من حيث تداول الهامش.

• عقد بهامشUSDT

يتم استخدام USDT لفتح المراكز والتسليم النهائي. سواء فتحت عقد شراء أو بيع تحتاج فقط إلى إيداع USDT في حساب العقد الخاص بك وسيتم تسوية الربح النهائي أو الخسارة في USDT.

• العقود الآجلة القياسية بهامش العملة

تعني العقود الآجلة القياسية بهامش العملة أن العملات المشفرة المقابلة تستخدم لفتح المراكز والتسليم النهائي. على سبيل المثال، إذا أردت أن تفتح عقد شراء أو بيع BTC، تحتاج إلى إيداع BTC في حساب العقد الخاص بك. وسيتم تسوية الخسارة أو الربح النهائي في BTC.

وبشكل عام، يمكن للمستثمرين أن يختاروا نوع العقد وفقاً للتريند. عندما يرتفع السعر على المدى القصير، يمكنك فتح عقد شراء آجل قياسي بهامش العملة؛ عندما ينخفض السعر على المدى القصير، يمكنك أن تختار فتح عقد بيع آجل قياسي بهامش USDT.

 

ما هي العقود الآجلة الدائمة؟

تعد العقود الآجلة الدائمة مشتقاً مبتكراً في سوق العملات المشفرة على نحو مشابه لعقود التسليم.على أي حال، لا يوجد تاريخ تسليم للعقود الآجلة الدائمة، ويمكن للمستخدمين الاحتفاظ بها إلى الأبد.ستتبنى المنصات عموماً معدل التمويل لضمان التقارب الشراء آجل بين سعر العقود الآجلة الدائمة والسعر الفوري.

معدل التمويل هو عبارة عن تسوية التمويل بين جميع عقود البيع والشراء في سوق العقود الآجلة الدائمة، يتم تسويتها كل 8 ساعات. إذا كان معدل التمويل إيجابياً، فإن عقود الشراء تدفع الأموال إلى عقود البيع. وإذا كان هذا المعدل سلبياً فإن عقود البيع تدفع إلى عقود الشراء.من الممكن أن يعتبر كالرسوم التي يتقاضاها المتداول للاحتفاظ بمركز عقد أو بتعويض. وتوازن هذه الآلية الطلب على العقود الآجلة الدائمة بين المشترين والبائعين وتحافظ على سعر هذه العقود بما يتماشى إلى حد كبير مع سعر الأصول المشفرة.تعد العقود الآجلة الدائمة حالياً التيار الرئيسي لمنصات العملات المشفرة، مع رافعة مالية تصل إلى 125x، وهي المشتقات الأكثر شعبية في السوق الآن.

 

من منظور التداول، ينقسم إلى مركز شراء آجل ومركز بيع آجل.

• مركز شراء آجل = اشتري حتى

عندما تعتقد أن قيمة العقد أو سعر العملة المشفرة سوف يرتفع في المستقبل، يمكنك اختيار فتح عقد شراء/ شراء آجل وتحقيق أرباح إذا ارتفع سعر العملات المشفرة في المستقبل.

• مركز بيع آجل = شراء بسعر منخفض

عندما تعتقد أن قيمة العقد أو سعر العملة المشفرة سينخفض في المستقبل، يمكنك اختيار فتح عقد بيع بيع آجل وتحقيق أرباح إذا انخفض سعر العملات المشفرة في المستقبل.

 

أمثلة:

لنفترض أن المشتري يعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع في المستقبل ويفتح مركزاً شراء آجل مع 5 X رافعة مالية ويختار [هامش معزول]. ستحدث السيناريوهات التالية:

• 📈 عندما يرتفع سعر البيتكوين بنسبة 10%، يغلق المشتري المركز بربح 50%.
• 📉 عندما ينخفض سعر البيتكوين بنسبة 10%، يغلق المشتري المركز بخسارة 50% ؛ عندما ينخفض سعر البيتكوين بنسبة %20، يعاني المشتري من التصفية القسرية مع 100% خسارة. وإذا اختار المشتري [هامش معزول] يكون هامش المشتري صفرا.

لنفترض أن المشتري يعتقد أن سعر البيتكوين سينخفض في المستقبل ويفتح مركز أجل قصير مع 5 X رافعة مالية ويختار [هامش معزول]. ستحدث السيناريوهات التالية:

• 📉0> عندما ينخفض سعر البيتكوين بنسبة 10%، يغلق المشتري المركز بربح 50%
• 📈 عندما يرتفع سعر البيتكوين بنسبة 10%، يغلق المشتري المركز بخسارة 50% ؛ عندما يرتفع سعر البيتكوين بنسبة %20، يعاني المشتري من التصفية القسرية مع 100% خسارة.وإذا اختار المشتري [هامش معزول] يكون هامش المشتري صفراً.

 

ما هو تداول الخيارات؟

عقد الخيارات هو منتج مشتق يعطي المتداول الحق، ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع أصل بسعر معين في المستقبل.الفرق الرئيسي بين العقود الآجلة الدائمة وعقد الخيارات هو أن المتتداول غير ملزم بتسوية عقد الخيارات هذا.

عقد الخيارات (أو الخيار) شبيه جداً بـالعقود الآجلة لأنها تتضمن أيضاً اتفاقاً بين طرفين لشراء وبيع العملات المشفرة بسعر وتاريخ محددين مسبقاً.غير أن الفرق الرئيسي بين هذين المشتقين هو أن المحتفظ لا يضطر بالضرورة إلى الشراء أو البيع في تاريخ الاستحقاق.للدخول في عقد الخيارات، يجب على المتداول أن يدفع دفعة أولى. وإذا كانوا لا يرغبون في ممارسة حقوقهم في نهاية العقد، فلا بد لهم من دفع الدفعة الأولي.يعدّ عقد الخيارات ابتكاراً في سوق العملات المشفرة يمكّن المتداولين من تداول عقود الخيارات في وقت محدد أقصر.

 

ويمكن تقسيم عقود الخيارات إلى نوعين رئيسيين: عقود خيارات شراء وعقود خيارات بيع.

عقد خيارات شراء: شراء كمية محددة من عملة مشفرة معينة بسعر محدد لفترة معينة أو في نقطة معينة في المستقبل.

عقد خيارات بيع: بيع كمية محددة من عملة مشفرة معينة بسعر محدد لفترة معينة أو في نقطة معينة في المستقبل.

 

أمثلة:

افترض أن سعر البيتكوين الآن $60,000, ويقوم المشتري بفتح عقد خيارات شراء بسعر قدره $70,000 بدفعة أولى$200.

• 📈 افترض ارتفاع سعر البيتكوين إلى $80,000 عند انتهاء الصلاحية.

إذا مارس المشتري عقد الخيارات، بحسب [كمية الربح والخسارة =سعر البيتكوين الفوري - سعر التنفيذ - الدفعة الأولى]، [(000 80 - 000 70) - 200 = 800 9$]، يحقق المشتري ربحاً قدره 9800$.

• 📉 افترض أن سعر البيتكوين انخقض إلى $50,000 عند انتهاء الصلاحية.

إذا مارس المشتري عقد الخيارات، وفقاً ل [مبلغ ربح وخسارة = سعر فوري للبيتكوين - سعر - قسط]،[(50,000 - 70,000) - 200 = -$20,200]، يخسر المشتري $20,200. على أيّ حال، إنّ إحدى السمات الرئيسية لعقود الخيارات هي أنّ [عندما يشتري المشتري عقد خيارات ما، فإنه يشتري حقاً في التنفيذ؛ ويمكن للمشتري أن يختار عدم التنفيذ عند انتهاء الصلاحية]، لذلك إذا قرر المشتري عدم التنفيذ عند انتهاء صلاحية العقد، فسيخسر فقط 200$ الدفعة الأولى.

 

كيف تتداول بالعقود في BingX؟

باعتبارها منصة تداول المشتقات المالية الرائدة في العالم،فإنّ BingX توفر خدمات تداول المشتقات المالية المطلقة، وبشكل أساسي: العقود الآجلة القياسية والعقود الآجلة الدائمة المناسبة للمستثمرين العاديين والمتقدمين في العملات المشفرة.

تدعم العقود الآجلة القياسية بهامش-USDT والعقود الآجلة القياسية بهامش العملة، وهو أمر سهل الاستخدام ومناسب للمستثمرين المبتدئين أو العاديين للبدء سريعاً.تدعم العقود الآجلة القياسية حالياً العقود الآجلة القياسية بهامش USDT، مما يسمح للمستخدمين باستكمال استراتيجيات الحدود الأكثر صرامة، وإدارة المراكز، وما إلى ذلك، وهو مناسب للمستثمرين المتقدمين.

 

شغّل الفيديو لتعلّم كيفية بدء تداول العقود الآجلة على BingX.