Der Markt für Kryptowährungen funktioniert auf 24/7Basis, was bedeutet, dass Sie Kryptowährungen überall und jederzeit kaufen und verkaufen können. Daher ist es entscheidend, den Trading auf dem Markt für Kryptowährungen zu verstehen. Wir werden die beiden wichtigsten Finanzinstrumente der Kryptowährungen vorstellen: "Spot" und "Derivate", um Ihnen den Weg für den Trading zu ebnen.

 

Anleitung

  1. Was ist Spot Trading?
  2. Wie betreibt man Spot Trade (BingX Plattform Anleitung) - YouTube
  3. Was ist Derivate Trading?
  4. Was ist Derivate Trading?
  5. Was ist Perpetual Futures?
  6. Was ist Option?
  7. Wie handelt man auf BingX Kontrakte？

 

Was ist Spot Trading?

Spot Trade ist der Kauf oder Verkauf einer Kryptowährung zur sofortigen Lieferung. Delivery bedeutet, dass der Käufer und der Verkäufer ihre Verpflichtungen aus der Transaktion erfüllen. Spot Trading charakterisiert sich durch das sofortige Delivery von Kryptowährungen durch den Käufer und Verkäufer in einer erfolgreichen Transaktion, die die Bedürfnisse beider Seiten für das Trading jetzt befriedigt.

 

Beispiele:

Nehmen wir an, der Spot-Preis von Bitcoin liegt derzeit bei $40.000, und ein Käufer kauft einen BTC auf dem Spotmarkt, der $40.000 kostet.

  • 📈 Angenommen, der Preis von Bitcoin steigt nach einem Monat auf $60.000.

Wenn der Käufer die BTC verkauft, macht er nach [PnL-Betrag = (Verkaufspreis - Kaufpreis) * Handelsvolumen], ($60.000 - $40.000) * 1 = $20.000, einen Gewinn von $20.000.

  • 📉 Angenommen, der Preis von Bitcoin fällt nach einem Monat auf $20.000.

Wenn der Käufer die Position verkauft, verliert er gemäß [PnL-Betrag = (Verkaufspreis - Kaufspreis) * Handelsvolumen], ($20.000 - $40.000) * 1 = -$20.000, also verliert der Käufer $20,000.

 

Wie handelt man auf BingX Spot?

Der K-Line Service der BingX Trading Plattform nimmt die Spotmarkt-Daten von vielen Mainstream-Börsen und fasst sie zusammen, um eine absolut faire K-Line zu erhalten.Wenn Sie im Spotmarkt auf <1>BingX1> handeln möchten, besuchen Sie bitte BingX App [Kaufen/Verkaufen - Spot] oder https://bingx.com/de-de/spot/BTCUSDT/ und klicken Sie auf "Spot" um zu handeln. 

Spielen Sie das Video ab, um zu erfahren, wie man auf BingX mit dem Spot Trading beginnt.

 

Nach dem Verständnis des Spot Trading folgt nun De­ri­va­te­ Trading.

 

Vor der Kryptowährung waren Derivate bereits die beliebtesten Finanzinstrumente in der traditionellen Finanzindustrie.Derivate decken ein breites Spektrum von Assets ab, z. B. Finanzprodukte mit Basiswerten wie Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Währungen, Marktindizes und Kryptowährungen.Im Gegensatz zum Spot Trading bieten Derivate eine Hebelwirkung Trading, die es den Investoren ermöglicht, ihre potenziellen Gewinne zu erhöhen. Es ist jedoch zu beachten, dass der Margin Trading (der Nutzer handelt mit geliehenem Geld) auch das Anlagerisiko erhöht, und die Margin kann liquidiert werden.Derivate gelten daher auch als risikoreiche Assets.

 

Was ist Derivate Trading?

Derivate sind Finanzkontrakte zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert sich von einem einzelnen oder einer Gruppe von Krypto-Assets ableitet.Zu den Derivaten gehören Futures Kontrakte, Optionen, Warrants, Forwards-Kontrakte, Swaps, usw. Es gibt unterschiedliche Handelsmethoden und Verwendungszwecke für verschiedene derivative Finanzinstrumente.

Derzeit sind die wichtigsten Derivate auf dem Markt für Kryptowährungen Futures Kontrakt, Perpetual Futures und Option Kontrakt.

 

Was ist Futures?

Futures, ein frühes Derivatprodukt, das auf dem Markt für Kryptowährungen eingeführt wurde, ist heute das meistgehandelte Derivat.Es gibt zwei Typen von Futures auf dem Kryptowährungsmarkt: Delivery Futures und Perpetual Futures, die derzeit die beliebtesten Produkte auf dem Markt für Kryptowährungen sind.

Futures werden mit Hebelwirkung auf Margin Trading gehandelt, wodurch Investoren höhere Risiken eingehen und von den Preisschwankungen verschiedener Kryptoinvestitionen profitieren können. Margin Trading wird vom Investor mit dem vom Broker oder der Börse bereitgestellten Vertrauen durchgeführt. Margin Trading wird vom Investor mit dem vom Broker oder der Börse bereitgestellten Vertrauen durchgeführt. Das Margin Trading beruht auf dem Prinzip der fremdfinanzierten Investition, bei der ein kleines Kapital als Margin eingesetzt wird, um die potenziellen Gewinne beim Trading zu erhöhen, aber auch um das potenzielle Verlustrisiko zu vergrößern, so dass auch Investoren mit begrenztem Kapital an den Finanzmärkten handeln können.

Im Gegensatz zum Spotmarkt handeln Sie auf Futures Markt mit Kontrakten, besitzen aber nicht das Krypto Asset. Futures sind nämlich darauf ausgelegt, Marktschwankungen zu vermeiden.Wenn Sie mit dem BTC/USDT-Kontrakt handeln, kaufen oder verkaufen Sie nicht BTC, sondern handeln auf der Grundlage des vorhergesagten Werts von BTC.Mit anderen Worten: Sie setzen auf die Veränderungen des BTC-Preises parallel zum Kontraktwert und besitzen das Asset nicht.

Kurz gesagt, ist der Kontrakt ein Krypto Asset Derivate, das es den Nutzern ermöglicht, sich für einen Kauf und eine Long-Position oder einen Verkauf und eine Short-Position zu entscheiden, um vom Anstieg oderFall der Preise digitaler Assets zu profitieren, indem sie den Markt beurteilen.

 

Auf dem Markt für Kryptowährungen können Kontrakte in USDT-Margined Kontrakt und Coin-Margined Standard Futures in Bezug auf den Margin Trading unterteilt werden.

  • USDT-Margined Kontrakt

Der USDT wird zur Eröffnung von Positionen und zum endgültigen Delivery verwendet.Ob Sie einen Kontrakt Long oder Short gehen, Sie müssen nur USDT auf Ihr Kontraktkonto einzahlen, und der endgültige Gewinn oder Verlust wird in USDT abgerechnet.

  • Coin-Margined Standard Futures

Coin-Margined Standard Futures bedeutet, dass die entsprechende Kryptowährung zur Eröffnung von Positionen und zum endgültigen Delivery verwendet wird. Wenn Sie zum Beispiel BTC Long oder Short gehen wollen, müssen Sie BTC auf Ihr Kontraktkonto einzahlen, und der endgültige Verlust oder Gewinn wird in BTC abgerechnet.

Im Allgemeinen können Investoren den Kontrakttyp je nach Trend wählen. Wenn der kurzfristige Preis steigt, können Sie den Coin-Margined Standard Futures kaufen; Wenn der kurzfristige Preis fällt, können Sie den USDT-Margined Standard Futures verkaufen.

 

Was ist Perpetual Futures?

Perpetual Futures ist ein innovatives Derivat auf dem Markt für Kryptowährungen, das der Delivery Futures vähnelt. Für Perpetual Futures gibt es jedoch kein Delivery Datum, und Nutzer können sie für immer halten. Die Börsen werden in der Regel eine Finanzierungs-Rate festlegen, um eine langfristige Konvergenz zwischen dem Preis der Perpetual Futures und dem Spot-Preis zu gewährleisten.

Die Finanzierungs-Rate ist der Abrechnung des Gelds zwischen allen Longs und Shorts im Perpetual Futures Markt, die alle 8 Stunden abgerechnet wird. Wenn die Finanzierungs-Rate positiv ist, zahlen die Longs die Shorts das Geld. Ist er negativ, zahlen die Shorts an die Longs.Es kann als Gebühr für den Trader für das Halten einer Kontraktposition oder als Erstattung angesehen werden. Dieser Mechanismus gleicht die Nachfrage nach Perpetual Futures zwischen Käufern und Verkäufern aus und hält den Preis der Perpetual Futures weitgehend im Einklang mit dem Preis des Krypto Assets.Perpetual Futures ist derzeit der Mainstream der Kryptowährung Börsen, mit einer Hebelwirkung von bis zu 125x, und ist das beliebteste Derivat auf dem Markt jetzt.

 

Aus der Trading Perspektive wird sie in eine Long-Position und eine Short-Position unterteilt.

  • Long Position = Rauf Kaufen

Wenn Sie der Meinung sind, dass der Wert des Kontrakts oder der Preis der Kryptowährung in der Zukunft steigen wird, können Sie sich für einen Long-Kontrakt entscheiden und einen Gewinn erzielen, wenn der Kryptowährungspreis in der Zukunft ansteigt.

  • Short Position = Runter Kaufen0>

Wenn Sie glauben, dass der Wert des Kontrakts oder der Preis der Kryptowährung in der Zukunft fallen wird, können Sie den Kontrakt Short gehen und einen Gewinn erzielen, wenn der Kryptowährungspreis in der Zukunft fällt.

 

Beispiele:

Angenommen, ein Käufer glaubt, dass der Preis von Bitcoin in Zukunft steigen wird und eröffnet eine Long-Position mit 5X Hebelwirkung und wählt [Isolierte Margin]. Die folgenden Szenarien werden eintreten:

  • 📈 Wenn der Bitcoin-Preis um 10% steigt, schließt der Käufer die Position mit einem Gewinn von 50%.
  • 📉 Wenn der Bitcoin-Preis um 10% fällt, schließt der Käufer die Position mit einem 50% Verlust; wenn der Bitcoin-Preis um 20% fällt, erleidet der Käufer eine Zwangsliquidation mit einem 100% Verlust. Wenn der Käufer [Isolierte Margin] wählt, wird seine Margin null betragen.

Angenommen, ein Käufer glaubt, dass der Preis von Bitcoin in Zukunft fallen wird und öffnet eine Short-Position mit 5X Hebelwirkung und wählt [Isolierte Margin]. Die folgenden Szenarien werden eintreten:

  • 📉0> Wenn der Bitcoin-Preis um 10% fällt, schließt der Käufer die Position mit einem Gewinn von 50%.
  • Angenommen, der Bitcoin-Preis liegt jetzt bei $60.000, und der Käufer kauft eine Kaufoption mit einem Ausführungspreis von $70.000 für eine Prämie von $200.

 

Was ist Option?

Option ist ein Derivateprodukt, das einem Trader das Recht, aber ohne Verpflichtung gibt, ein Asset zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.Der Hauptunterschied zwischen Futures und Option besteht darin, dass der Trader nicht verpflichtet ist, die Option abzurechnen.

Option Kontrakt (oder Option) ist Futures sehr ähnlich, da er ebenfalls eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien über den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen zu einem vorher festgelegten Preis und Datum beinhaltet.Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Derivaten besteht jedoch darin, dass der Inhaber nicht unbedingt am Fälligkeitstag kaufen oder verkaufen muss.Um eine Option abzuschließen, muss der Trader eine Prämie zahlen. Wenn sie ihre Rechte bei Ende des Kontrakts nicht ausüben wollen, müssen sie dennoch die Prämie zahlen.Die Innovation der Option auf dem Markt für Kryptowährungen ermöglicht es den Tradern, Optionen in einem kürzeren Zeitraum zu handeln.

 

Optionen können in zwei Haupttypen unterteilt werden: Kaufoptionen und Verkaufsoptionen.

Kaufoption: Kauf einer bestimmten Menge einer bestimmten Kryptowährung zu einem bestimmten Preis für einen bestimmten Zeitraum oder zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft.

Verkaufsoption: Verkauf einer bestimmten Menge einer bestimmten Kryptowährung zu einem bestimmten Preis für einen bestimmten Zeitraum oder zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft.

 

Beispiele:

📉 Wenn der Bitcoin-Preis um 10% fällt, schließt der Käufer die Position mit einem 50% Verlust; wenn der Bitcoin-Preis um 20% fällt, erleidet der Käufer eine Zwangsliquidation mit einem 100% Verlust.Wenn der Käufer [Isolierte Margin] wählt, wird seine Margin null betragen.

  • 📈 Angenommen, der Bitcoin-Preis steigt auf $80.000 beim Verfall.

Wenn der Käufer die Option ausübt, macht er gemäß [PnL-Betrag = BTC Spot Preis - Ausführungspreis - Prämie], [(80.000 - 70.000) - 200 = $9.800], einen Gewinn von $9.800.

  • 📉 Angenommen, der Bitcoin-Preis fällt auf $50.000 beim Verfall.

Wenn der Käufer die Option ausübt, macht er gemäß [PnL-Betrag = BTC Spot Preis - Ausführungspreis - Prämie], [(80.000 - 70.000) - 200 = $9.800], einen Gewinn von $9.800. Ein wesentliches Merkmal von Optionen ist jedoch, dass [wenn der Käufer eine Option erwirbt, kauft er ein Ausführungsrecht, und der Käufer kann sich dafür entscheiden, bei Fälligkeit nicht auszuführen], d. h. wenn der Käufer sich dafür entscheidet, bei Fälligkeit nicht auszuführen, verliert er nur $200 Prämie.

 

Wie handelt man auf BingX Kontrakte?

Als weltweit führende Derivate Trading Plattform bietet BingX die ultimativen Derivate Trading Services, vor allem Standard Futures und Perpetual Futures, die für normale und fortgeschrittene Investoren in Kryptowährungen geeignet sind.

Standard Futures unterstützt USDT-Margined Kontrakt und Coin-Margined Standard Futures, die einfach zu bedienen und für Anfänger oder normale Investoren geeignet sind, um schnell einzusteigen.Perpetual Futures unterstützt derzeit den USDT-Margined Standard Futures, der es den Nutzern ermöglicht, engere Limit-Strategien, Positionsmanagement usw. durchzuführen, und ist für fortgeschrittene Investoren geeignet.

 

Spielen Sie das Video ab, um zu erfahren, wie Sie mit dem Futures Trading auf BingX beginnen können.