تئوری احمقانه‌تر: درک و جلوگیری از اشتباهات گرانقیمت

Trading Made Easy 2023-11-08 16:46:36

بازار ارزهای دیجیتال، با نوسانات قیمت وحشیانه و چرخه‌های تبلیغات رسانه‌ای ، اغلب به نظر می‌رسد بستر مناسبی برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سوداگرانه است. یکی از این استراتژی‌ها، که در محاوره‌ای به عنوان «نظریه احمق بزرگ» شناخته می‌شود، می‌تواند یک داستان هشداردهنده برای معامله‌گرانی باشد که به دنبال حرکت در این فضای ناپایدار هستند. این نظریه نشان می‌دهد که در طول حباب‌های سفته‌بازی، می‌توان از دارایی‌های بیش از حد ارزش‌گذاری شده سود برد، با این فرض که همیشه «احمق بزرگ‌تری» وجود خواهد داشت که آنها را با قیمت بالاتر خریداری کند. با این حال، این بازی سیب زمینی داغ با خطرات قابل توجهی همراه است، به خصوص در عرصه ای غیرقابل پیش بینی مانند بازار ارزهای دیجیتال.

 

درک نظریه احمق بزرگتر

جوهر نظریه احمق بزرگ ریشه در ارزش بنیادی یک دارایی ندارد، بلکه در این باور است که همیشه شخص دیگری آماده پرداخت بهای بالاتر است. در زمینه ارزهای رمزنگاری شده، جایی که معاملات هیجانی و هیاهو اغلب قیمت‌های بازار را هدایت می‌کنند، این نظریه هم کاربرد کامل و هم سقوط بالقوه آن را می‌بیند. این یک محیط پرمخاطره است که در آن مرز بین سود و زیان می تواند به اندازه آخرین توییت یک غول فناوری (مانند ایلان ماسک) یا یک اعلامیه نظارتی ناگهانی (مانند فدرال رزرو) باشد.

 

ریسک ها و محاسبه

ارزهای رمزنگاری شده می‌توانند در بازه‌های زمانی کوتاه، گاهی اوقات صرفاً بر اساس حدس و گمان، افزایش‌ها و سقوط‌های فاجعه‌بار را تجربه کنند. معامله‌گرانی که در چنگال تئوری احمق بزرگ گیر افتاده‌اند ممکن است متوجه شوند که دارایی‌های دیجیتالی را در اختیار دارند که دیگران دیگر تمایلی به خرید آن‌ها ندارند، به ویژه زمانی که احساسات بازار ضعیف شود. عواقب یک حباب می‌تواند باعث زیان قابل توجه معامله‌گران شود و دارایی‌هایی را نگه دارند که درخشش خود را از دست دادند ، بدون اینکه احمق بزرگتری در چشم باشد.

 

نمونه معاملات واقعی در کریپتو

بیایید به یک سناریوی فرضی مربوط به یک ارز دیجیتال خیالی، " FutureCoin " نگاه کنیم. تصور کنید قیمت FutureCoin به شدت در حال افزایش است. رسانه‌های خبری و رسانه‌های اجتماعی مملو از داستان‌هایی از سرمایه‌گذاران اولیه هستند که سودهای قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. معامله گران جدید، از ترس اینکه فرصتی تضمین شده را از دست بدهند، شروع به خرید FutureCoin به صورت دسته جمعی می کنند و قیمت را حتی بالاتر می برد.

 

جان، یک معامله گر مبتدی، FutureCoin را با قیمت 500 دلار به ازای هر سکه خریداری می کند، به این امید که آن را به قیمت 600 دلار بفروشد، زیرا روند صعودی نشان می دهد که این امکان وجود دارد. قیمت به 600 دلار می‌رسد و جان، که اکنون تحت تأثیر هیجان شدید و پیش‌بینی‌های جدید فیوچر کوین به 1000 دلار است، به جای فروش، تصمیم می‌گیرد دستمزد بیشتری را حفظ کند. اما ناگهان، بازار خنک می شود. یک گزارش خبری منفی در مورد امنیت FutureCoin منجر به فروش می شود. جان تماشا می کند که قیمت به کمتر از قیمت خرید او به 300 دلار می رسد. دیگر خریدار 500 دلاری وجود ندارد. جان باقی مانده است که کیسه را در دست دارد و به دنبال احمق بزرگتری می گردد که دیگر وجود ندارد.

 

استراتژی‌هایی برای تجارت امن‌تر

با توجه به مشکلات احتمالی نظریه احمق بزرگ، در اینجا استراتژی‌هایی برای هدایت بازار کریپتو با رویکردی محتاطانه‌تر و آگاهانه‌تر وجود دارد:

 

تحقیق در مورد حدس و گمان

قبل از سرمایه گذاری در هر ارز دیجیتال، تحقیق جامع ضروری است. فراتر از قیمت و هیاهو نگاه کنید. وایت پیپر پروژه، تیم پشت سکه، پیشرفت های تکنولوژیکی، مشارکت ها و چشم انداز رقبا را مطالعه کنید. سرمایه‌گذاری‌های جامد مبتنی بر پایه‌های قوی است، نه هوس‌های زودگذر احساسات بازار.

 

دوره های بازار را درک کنید

با ماهیت چرخه ای بازار آشنا شوید. وقتی بازار به شدت مثبت است و به نظر می رسد همه به راحتی درآمد دارند محتاط باشید . این اغلب مواقعی است که حباب ها تشکیل می شوند. با درک مراحل چرخه‌های بازار، می‌توانید بهتر پیش‌بینی کنید که چه زمانی یک افزایش احتمالاً با یک اصلاح همراه است.

 

تنوع

تمام سرمایه‌های خود را در جدیدترین سکه‌های پرطرفدار متمرکز نکنید. سرمایه گذاری های خود را در دارایی های مختلف با سطوح مختلف ریسک و پتانسیل پخش کنید. این تنوع می‌تواند به محافظت در برابر ضررهای زمانی که هر دارایی به شدت سقوط می‌کند کمک کند.

 

انضباط عاطفی

بر احساسات خود کنترل داشته باشید. هیجان و ترس می تواند قضاوت را مختل کند و منجر به تصمیمات تجاری ضعیف شود. یک تز سرمایه گذاری روشن برای هر معامله ایجاد کنید و به آن پایبند باشید و در مقابل انگیزه دنبال کردن جمعیت مقاومت کنید.

 

مدیریت ریسک

برای محدود کردن زیان‌های احتمالی، استراتژی‌های مدیریت ریسک، مانند تنظیم دستورات توقف ضرر را اجرا کنید. از قبل حداکثر درصدی از سبد خود را که می‌خواهید در یک معامله به خطر بیاندازید، تعیین کنید و به آن پایبند باشید.

 

یادگیری و سازگاری مستمر

بازار کریپتو مدام در حال تحول است. در مورد روندهای تکنولوژیکی، تغییرات نظارتی، و عوامل اقتصادی که می توانند بر بازار تأثیر بگذارند، آگاه بمانید. با کسب دانش و تجربه بیشتر، استراتژی های خود را تنظیم کنید.

 

شکاکیت سالم

به هر فرصت سرمایه گذاری با دید انتقادی نزدیک شوید. انگیزه های پشت محتوای تبلیغاتی را زیر سوال ببرید و به دلیل سخت کوشی خودتان اقدام کنید. اگر سرمایه‌گذاری خیلی خوب به نظر می‌رسد که درست نباشد، احتمالاً چنین است.

 

استراتژی خروج

برای هر سرمایه گذاری یک برنامه خروج واضح داشته باشید. قبل از ورود به یک موقعیت، بدانید چه زمانی باید سود ببرید یا زیان را کاهش دهید. این برنامه ریزی از قبل می تواند شما را از گرفتن تصمیمات عجولانه در گرمای لحظه باز دارد.

 

نتیجه گیری

تئوری احمق بزرگ در تجارت کریپتو به عنوان یادآوری خطرات سرمایه گذاری مبتنی بر سفته بازی عمل می کند. با متعهد شدن به تحقیقات کامل، درک پویایی بازار و حفظ یک رویکرد منضبط، سرمایه گذاران می توانند تصمیماتی بگیرند که کمتر در مورد یافتن یک احمق بزرگتر و بیشتر در مورد سرمایه گذاری پایدار باشد. به یاد داشته باشید، هدف فقط بازی کردن نیست، بلکه هدف این است که در بازار ارزهای دیجیتال با خرد حرکت کنید تا بدانید چه زمانی باید نگه دارید، چه زمانی باید تا کنید، و چه زمانی با دست نخورده بودن دستاوردهای خود را ترک کنید.

 

پاداش کاربر جدید بیشتری دریافت کنید

همین حالا مطالبه کنید