ストップロス vs ストップリミット

Empowering Traders2022-07-25 14:55:18

暗号資産、株式、商品取引所など、金融市場に参加する投資家やトレーダーは、取引指示書を使用して活動を指示します。 これらの指示は注文と呼ばれ、トレーダーが手動で指示を入力できない可能性がある場合に、損失を防ぐのに役立ちます。 注文には様々な種類があり、目的に応じて使い分けられます。 特に、暗号資産トレーダーが知っておくべき注文は、ストップロス注文とストップリミット注文の2つです。

さっそく見ていきましょう。


ストップロス注文


ストップロス注文は通常、価格が特定のポイントまで下落した場合に保有株式を売却するために使用されます。 価格が下落傾向を示した場合に自動的に売り注文を出すため、ロングポジション(トレーダーが価格の上昇を期待して投資すること)を保護するのに役立ちます。 価格がさらに下落する可能性があるため、トレーダーはさらなる損失から保護されるというのがその理由です。 出血を止めるために切った血管を縛るように、ストップロス注文は損失が続くと思われるものを止めることができます。


暗号資産XYを1単位あたり10ドルで100単位購入した投資家を例にとって見てみましょう。 この暗号資産があるクレジットカード会社によって決済通貨として受け入れられるようになるという噂が市場に広まると、暗号資産XYの単位当たりの価格は単位当たり20ドルにまで跳ね上がります。


トレーダーが保有する暗号資産をすぐに売却せずに、将来価格が急落した場合に利益が損なわれないようにしたい場合、ストップロス注文を出すという選択肢があります。 この例では、トレーダーは1単位あたり15ドルでストップロス注文を出すかもしれません。 こうすることで暗号資産が15ドルに下落した場合、自動的に売却のために市場に出されます。 トレーダーは価格が継続的に下落している場合、販売した暗号資産に対して15ドル全額を受け取ることはできないかもしれませんが、それでも稼いだ利益のかなりの部分を保持することができます。


ストップロス注文が実行されると、価格が上昇に転じるかどうかにかかわらず、売り指示はまだ有効です。 つまり、暗号資産XYの価格が一瞬15ドルになった後、すぐに16ドル以降に上昇し始めたとしても、トレーダーがさらなる指示を出すまで市場に存在し続けることになります。


ストップリミット注文


ストップロス注文とストップリミット注文には微妙な違いがありますが、この区別は重要です。 どちらの注文も資産の価値があるポイントまで下がると市場に出す効果がありますが、ストップリミット注文を出すと、価格がトレーダーのストップロスポイントよりもさらに低いポイントまで急落した場合に、売却活動を停止させることができます。


上記の仮説シナリオを続けましょう。 暗号資産XYに15ドルのストップ注文を出した投資家は、価格がストップロスポイントに到達する前に反発し、25ドルの価格に到達するまで上昇し続けることに気づくかもしれません。 この時点で、トレーダーは最初のストップロス注文をキャンセルし、23ドルで新規注文を出し、20ドルでストップリミット注文を出すことを選択するかもしれません。


これらの動作の効果として、値が再び23ドルを下回ると、その株は売りに出され、20ドルを超えると、20ドルのレベルを超えて上昇するまで市場から取り除かれることになります。 この水準で注文が成立したり、買い上げられたりする保証はないが、ストップリミット注文を出すことの本質は、その資産の価値がすぐに回復することを期待して持ち続けます。 こうして、市場が不安定なときでも利益を確保することができます。

暗号トレーダーにとってのストップロス注文とストップリミット注文の重要性


暗号資産トレーダーは、1日あるいは数分の間に価値が劇的に増減するような環境で活動しています。 彼らはそのような不安定な市場の中で動作するように、関連するリスクを軽減するためのツールを配置する必要があり、ストップロスおよびストップリミット注文はこの機能を提供します。


ストップロス注文がトレーダーの資産が下落傾向にあるときに発生する損失をカットするのに対し、ストップリミット注文は将来価格が跳ね上がる可能性に備えて、トレーダーのポートフォリオの活動または変動を、あらかじめ決められた狭い範囲内に抑える機会を提供します。


ストップリミット注文がトレーダーにもたらす潜在的な落とし穴は、次のように説明できます。この例では、トレーダーが暗号資産XYをストップリミット20ドルで保有しているとします。 もし、価格が急落してストップロスポイントを下回るまで売ることができなければ、暗号資産を保有したまま動けなくなります。 投資額を回収することはできないので、ストップリミット注文は損失を拡大させることになります。


取引においてストップロスとストップリミットのオプションを検討する場合、ユーザーは常に問題の暗号資産に関して可能な限り多くの情報を収集する必要があります。 また、暗号資産投資の世界に飛び込む前に、自由に使える取引ツールやその活用方法について常に熟知しておく必要があります。 テクニカル分析手法は初心者や熟練トレーダーにとって非常に有用なリソースであり、これらのベストプラクティスを実行するトレーダーは、成功の可能性を最大限に高めることができます。

まとめ


ストップロス注文は資産を直ちに売却するよう指示しますが、価格が取引ウィンドウの間にまだ動いている可能性があるため、トレーダーが設定した価格で購入されることを保証するものではありません。 この点を考慮し、ストップリミット注文を使用すると、資産がストップロス値より一定ポイント以上低くなると売却されることが保証され、トレーダーが利益を確保するための帯域が形成されます。


この2つのツールの組み合わせは、不安定な市場で活動するトレーダーにとって非常に有用なものであり、すべての暗号トレーダーが検討すべきものの1つです。



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