O mercado de criptomoedas funciona 24/7, o que significa que é possível comprar e vender criptomoedas em qualquer lado, a qualquer hora. Por isso, é crucial entender o trading no mercado de criptomoedas. Nós iremos introduzir os dois instrumentos financeiros mais importantes das criptomoedas: “Spot” e “Derivativos” para o ajudar a começar seu trading.

 

Guia

  1. O que é Spot Trading?
  2. Como fazer Spot Trade (Guia Plataforma BingX) - YouTube
  3. O que é Trading de Derivativos?
  4. O que são Futuros?
  5. O que são Futuros Perpétuos?
  6. As Opções podem ser divididas em dois tipos principais: Call Options e Put Options.
  7. Como negociar contratos na BingX<0>?

 

O que é Spot Trading?

Um spot trade é a compra ou venda de uma criptomoeda para entrega imediata. Entrega significa que o comprador e o vendedor cumprem sua negociação com a transação. O Spot Trading é caracterizado pela entrega imediata de criptomoedas pelo comprador e vendedor em uma transação bem-sucedida, satisfazendo a necessidade de trading imediato para ambos os lados.

 

Exemplos:

Suponha que o preço spot da Bitcoin é de $40.000 neste momento, e o comprador está a comprar uma BTC no mercado spot, que custa $40.000.

  • 📈 Suponha que um mês depois, o preço da Bitcoin sobe até $60.000.

Se o comprador vender a BTC, de acordo com [Valor PnL = (Preço de Venda - Preço de Compra) * Volume de Trade], ($60.000 - $40.000) * 1 = $20.000, o comprador fez um lucro de $20.000.

  • 📉 Suponha que um mês depois, o preço da Bitcoin desce para $20.000.

Se o comprador vender a sua posição, de acordo com [Valor PnL = (Preço de Venda - Preço de Compra) * Volume de Trade], ($20.000 - $40.000) * 1 = -$20.000, o comprador teve um prejuízo de $20.000.

 

Como fazer Spot Trade na BingX?

O serviço K-line da plataforma de trading da BingX agrega os dados do mercado spot de muitas bolsas tradicionais e faz uma síntese para obter uma K-line absolutamente justa. Se deseja negociar no mercado spot da 3>BingX1>, visite a BingX App [Comprar/Vender - Spot] ou https://bingx.com/zh-hk/spot/BTCUSDT/ e clique em "Spot" para negociar.  

Reproduza o vídeo para aprender como começar com spot trading na BingX.

 

Depois de entender o Spot trading, vamos ao trading de derivativos.

 

Antes da criptomoeda, os derivativos já eram instrumentos financeiros populares no setor financeiro tradicional. Os derivativos cobrem uma ampla gama de ativos, como produtos financeiros de instrumentos subjacentes, como ações, títulos, commodities, moedas, índices de mercado e criptomoedas. Ao contrário do spot trading, os derivativos oferecem trading de alavancagem, permitindo que os investidores aumentem seus lucros potenciais. No entanto, deve-se notar que o trading de margem (o usuário negocia com fundos emprestados) também aumenta o risco do investimento e a margem pode ser liquidada. Como resultado, os derivativos também são considerados ativos de alto risco.

 

O que é Trading de Derivativos?

Os derivativos são um contrato financeiro feito entre duas ou mais partes com um valor que deriva de um único ou de um grupo de ativos cripto. Os derivativos incluem contratos futuros, opções, warrants, contratos a termo, swapsetc. Existem diferentes métodos de trading e usos para diferentes instrumentos financeiros derivativos.

Atualmente, os principais derivativos no mercado de criptomoedas são contratos futuros, futuros perpétuos e contratos de opções.

 

O que são Futuros?

Os Futuros, um produto derivativo inicial lançado no mercado de criptomoedas, é o derivativo mais negociado hoje. Existem dois tipos de futuros no mercado de criptomoedas: Delivery Futures e Perpetual Futures, que são atualmente os produtos mais populares no mercado de criptomoedas.

Os futuros são negociados com alavancagem no trading de margem, permitindo que os investidores assumam riscos mais altos e lucrem com as flutuações de preços de diferentes investimentos em criptomoedas. O trading de margem é realizado pelo investidor com a confiança fornecida pelo corretor ou pela bolsa. O trading de margem usa o princípio do investimento alavancado, permitindo que um pequeno capital como margem amplie seus lucros potenciais durante a negociação mas também aumente seu risco potencial de perda, permitindo que investidores com capital limitado negociem nos mercados financeiros.

Ao contrário do mercado à vista, você negocia contratos no mercado de futuros, mas não possui o ativo cripto. Na verdade, os futuros são projetados para evitar a volatilidade do mercado. Quando negocia o contrato BTC/USDT, você não está comprando ou vendendo BTC, mas negociando com base no valor previsto do BTC. Em outras palavras, você está apostando nas mudanças do preço do BTC paralelamente ao valor do contrato e não possui o ativo.

Em suma, o contrato é um derivativo dos ativos crypto que permite aos usuários optar por comprar ou vender para lucrar com a subida ou queda dos preços dos ativos digitais no mercado.

 

No mercado de criptomoedas, os contratos podem ser divididos em contrato com margem de USDT e contrato com margem de moeda em termos de trading de margem.

  • Contrato com Margem USDT

O USDT é usado para abrir posições e para a entrega final. Quer você esteja comprando ou vendendo um contrato, você só precisa depositar USDT na conta de contrato, e o lucro ou perda final será liquidado em USDT.

  • Contrato com Margem de Moeda

Um contrato com Margem de Moeda significa que a criptomoeda correspondente é usada para abrir posições e para entrega final. Por exemplo, se você deseja comprar ou vender BTC, você precisa depositar BTC em sua conta de contrato e a perda ou lucro final será liquidado em BTC.

Em geral, os investidores podem escolher o tipo de contrato de acordo com a tendência. Quando o preço de curto prazo está em alta, pode optar por comprar o Contrato com Margem de Moedas; quando o preço de curto prazo estiver baixo, você pode optar por vender o contrato com margem de USDT.

 

O que são Futuros Perpétuos?

Futuros Perpétuos são um derivativo inovador no mercado de criptomoedas semelhante aos Delivery Futures. No entanto, não há data de entrega para os Futuros Perpétuos e os usuários podem mantê-los para sempre. As exchanges geralmente adotam a taxa de financiamento para garantir a convergência de longo prazo entre o preço dos Futuros Perpétuos e o preço à vista.

A taxa de financiamento é a liquidação dos fundos entre todas as posições compradas e vendidas no mercado de Futuros Perpétuos, que é liquidada a cada 8 horas. Se a taxa de financiamento for positiva, os “longs” pagam fundos aos “shorts”. Se for negativa, os “shorts” pagam aos “longs”.Pode ser considerada como uma taxa para o trader manter uma posição contratual ou um reembolso. Esse mecanismo equilibra a demanda por Futuros Perpétuos entre compradores e vendedores e mantém o preço dos Futuros Perpétuos amplamente alinhado com o preço do ativo criptográfico. Os Futuros Perpétuos são atualmente o mainstream das exchanges de criptomoedas, com alavancagem de até 125x, e é o derivativo mais popular no mercado atualmente.

 

De uma perspetiva de Trading, está dividido em “Long Positions” e “Short Positions”.

  • Long Position = Comprar Alto

Exemplos

  • Short Position = Comprar Baixo

Quando você acha que o valor do contrato ou o preço da criptomoeda cairá no futuro, pode optar por encurtar o contrato e obter lucro se o preço da criptomoeda cair no futuro.

 

Exemplos:

Suponha que o comprador acredita que o preço do Bitcoin irá aumentar no futuro e abre a long position com uma alavancagem de 5X escolhendo [Margem Isolada]. Os seguintes cenários irão acontecer: Suponha que o comprador acredita que o preço do Bitcoin irá aumentar no futuro e abre a long position com uma alavancagem de 5X escolhendo [Margem Isolada]. Os seguintes cenários irão acontecer:

  • 📈 Quando o preço do Bitcoin aumentar em 10%, o comprador fecha a posição com um lucro de 50%.
  • 📉 Quando o preço do Bitcoin cair em 10%, o comprador fecha a posição com perdas de 50%; quando o preço do Bitcoin cair em 20%, o comprador sofre da liquidação forçada com um prejuízo de 100%. Se o comprador escolher [Margem Isolada], a margem do comprador será zero.

Suponha que o comprador acredita que o preço do Bitcoin irá cair no futuro e abre uma short poistion com alavancagem de 5X escolhendo [Margem Isolada]. Os seguintes cenários irão acontecer:

  • 📉0> Quando o preço da Bitcoin cair em 10%, o comprador fecha a posição com um lucro de 50%.
  • 📈 Quando o preço do Bitcoin subir em 10%, o comprador fecha a posição com perdas de 50%; quando o preço do Bitcoin aumentar em 20%, o comprador sofre da liquidação forçada com prejuízo de 100%. Se o comprador escolher [Margem isolada], a margem do comprador será 0.

 

O que é Opção?

Opção é um produto derivativo que dá ao trader o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço específico no futuro. A principal diferença entre Futuros e Opções é que o trader não é obrigado a liquidar a Opção.

Um Contrato de Opção (ou apenas Opção) é muito semelhante ao Futuro, pois também inclui um acordo entre duas partes para comprar e vender criptomoedas a um preço e data predeterminados. No entanto, a principal diferença entre esses dois derivativos é que o titular não precisa necessariamente comprar ou vender na data de vencimento. Para entrar numa Opção, o trader deve pagar um prêmio. Se eles não quiserem exercer seus direitos no final do contrato, eles ainda devem pagar o prêmio.A inovação da Opção no mercado de criptomoedas é que permite que os traders negociem Opções em um tempo especificado mais curto.

 

As Opções podem ser divididas em dois tipos principais: Call Options e Put Options.

Call Options: Comprar uma quantia específica de uma criptomoeda específica a um preço específico por um determinado período ou em um determinado ponto no futuro.

Opção de venda: Vender uma quantidade específica de uma determinada criptomoeda a um preço específico por um determinado período ou em um determinado ponto no futuro.

 

Exemplos:

Suponha que o preço do Bitcoin é de $60.000 agora, e o comprador compra uma call option com um strike price (preço de exercício) de $70.000 para um prêmio de $200.

  • 📈 Supondo que o preço da Bitcoin sobe até $80.000 na data de vencimento.

Se o comprador exercer esta opção, de acordo com [Valor PnL = Preço Spot BTC - Strike Price - Prêmio], [(80.000 - 70.000) - 200 = $9.800], o comprador teve um lucro de $9.800.

  • 📉 Supondo que o preço do Bitcoin desce para $50.000 na data de vencimento.

Se o comprador exercer esta opção, de acordo com [Valor PnL = Preço Spot BTC - Strike Price - Prêmio], [(50.000 - 70.000) - 200 = -$20.200], o comprador perde $20.200. No entanto, uma funcionalidade essencial das Opções é que [quando o comprador compra uma opção, eles estão comprando o direito de executar, e o comprador pode escolher não executar na data de vencimento], por isso se o comprador decidir não executar até à data de vencimento, só perderão os $200 de prêmio.

 

Como negociar contratos na BingX?

Como principal plataforma de trading de derivativos do mundo, a BingX fornece os melhores serviços de trading de derivativos, principalmente Futuros Padrão e Futuros Perpétuos, adequados para investidores comuns e avançados em criptomoedas.

Os Futuros Standard suportam Contrato com USDT-Margined e Contrato com Margem de Moedas, que são fáceis de usar e adequados para iniciantes ou investidores comuns para poderem começar rapidamente. Atualmente, os Futuros Perpétuos suportam contratos com margem de USDT, permitindo que os usuários concluam estratégias de limites mais apertadas, gerenciamento de posições, etc., e é adequado para investidores avançados.

 

Reproduza o vídeo para aprender como começar com futures trading na BingX.