Crypto Trading and Derivative Trading

Empowering Traders2022-10-21 11:44:19

Криптовалютный рынок работает круглосуточно и без выходных, что означает, что вы можете покупать и продавать криптовалюты в любом месте и в любое время. Поэтому очень важно понимать торговлю на рынке криптовалют. Мы представим два основных финансовых инструмента криптовалюты: «спот» и «деривативы», чтобы проложить вам путь к началу торговли.

 

Гид

 

  1. Что такое спотовая торговля?
  2. Как торговать спотами ( Руководство по платформе BingX ) – YouTube
  3. Что такое торговля деривативами?
  4. Что такое фьючерсы?
  5. Что такое бессрочные фьючерсы?
  6. Что такое опцион?
  7. Как торговать контрактами на BingX ?

 

Что такое спотовая торговля ?

 

Спотовая сделка — это покупка или продажа криптовалюты с немедленной поставкой. Поставка означает, что покупатель и продавец выполняют свои обязательства по сделке. Спотовая торговля характеризуется немедленной доставкой криптовалюты покупателем и продавцом в рамках успешной сделки, удовлетворяющей потребности обеих сторон в торговле сейчас.

 

Примеры:

Предположим, что спотовая цена биткойна сейчас составляет 40 000 долларов, и покупатель покупает один биткойн на спотовом рынке, который стоит 40 000 долларов.

 

  • Предположим, через месяц цена биткойна вырастет до 60 000 долларов.

Если покупатель продает BTC, в соответствии с [ Сумма PnL = (Цена продажи - Цена покупки) * Объем сделки], (60 000 – 40 000 долларов США) * 1 = 20 000 долларов США, покупатель получает прибыль в размере 20 000 долларов США.

 

  • Предположим, через месяц цена биткойна упадет до 20 000 долларов.

Если покупатель продает позицию, согласно [ Сумма PnL = (Цена продажи - Цена покупки) * Объем сделки], (20 000 – 40 000 долларов США) * 1 = -20 000 долларов США, покупатель теряет 20 000 долларов США.

 

Что такое торговля деривативами?

 

Дериватив — это финансовый контракт между двумя или более сторонами со стоимостью, полученной из одного или группы криптоактивов. Производные инструменты включают фьючерсные контракты, опционы, варранты, форвардные контракты, свопы и т. д. Существуют различные методы торговли и способы использования различных производных финансовых инструментов.

В настоящее время основными деривативами на рынке криптовалют являются фьючерсные контракты, бессрочные фьючерсы и опционные контракты.

 

Что такое фьючерсы ?

 

Фьючерсы, ранний производный продукт, запущенный на рынке криптовалют, сегодня являются наиболее продаваемыми производными инструментами. На рынке криптовалют есть два типа фьючерсов: фьючерсы на поставку и бессрочные фьючерсы, которые в настоящее время являются самыми популярными продуктами на рынке криптовалют.

Фьючерсы торгуются с кредитным плечом на маржинальной торговле, что позволяет инвесторам брать на себя более высокие риски и получать прибыль от колебаний цен на различные криптоинвестиции. Маржинальная торговля осуществляется инвестором с доверием, предоставленным брокером или биржей. Маржинальная торговля использует принцип инвестирования с использованием заемных средств, позволяя небольшому капиталу в качестве маржи увеличить вашу потенциальную прибыль во время торговли, а также увеличивая ваш потенциальный риск убытков, позволяя инвесторам с ограниченным капиталом торговать на финансовых рынках.

В отличие от спотового рынка, вы торгуете контрактами на фьючерсном рынке, но не владеете криптоактивом. На самом деле фьючерсы предназначены для того, чтобы избежать волатильности рынка. Когда вы торгуете контрактом BTC/USDT, вы не покупаете и не продаете BTC, а торгуете на основе прогнозируемой стоимости BTC. Другими словами, вы делаете ставку на изменение цены BTC параллельно стоимости контракта и не владеете активом.

Короче говоря, контракт — это дериватив криптоактива, который позволяет пользователям выбирать: покупать и покупать или продавать и продавать, чтобы получить прибыль от роста или падения цен на цифровые активы, оценивая рынок.

 

На рынке криптовалют контракты можно разделить на маржинальные контракты с USDT и стандартные фьючерсы с маржой на монеты с точки зрения маржинальной торговли.

 

  • USDT-маржинальный контракт

USDT используется для открытия позиций и окончательной доставки. Независимо от того, открываете ли вы длинную или короткую позицию по контракту, вам нужно всего лишь внести USDT на свой контрактный счет, и окончательная прибыль или убыток будут рассчитаны в USDT.

 

  • Стандартные фьючерсы на монеты с маржей

Coin-Margin Standard Futures означает, что соответствующая криптовалюта используется для открытия позиций и окончательной поставки. Например, если вы хотите открыть длинную или короткую позицию по BTC, вам необходимо внести BTC на свой контрактный счет, а окончательный убыток или прибыль будет рассчитан в BTC.

Как правило, инвесторы могут выбирать тип контракта в зависимости от тренда. Когда краткосрочная цена растет, вы можете открыть длинную позицию по стандартным фьючерсам Coin-Margin; когда краткосрочная цена падает, вы можете открыть короткую позицию по стандартным фьючерсам с USDT-маржей.

 

Что такое бессрочные фьючерсы ?

Бессрочные фьючерсы — это инновационный дериватив на рынке криптовалют, аналогичный фьючерсам на доставку. Однако для бессрочных фьючерсов нет даты поставки, и пользователи могут хранить их вечно. Биржи, как правило, принимают ставку финансирования, чтобы обеспечить долгосрочную конвергенцию между ценой бессрочных фьючерсов и ценой спот.

Ставка финансирования — это расчет средств между всеми лонгами и шортами на рынке бессрочных фьючерсов, который рассчитывается каждые 8 часов. Если ставка финансирования положительна, лонги платят средства шортам. Если отрицательный, шорты платят лонгам . Это может рассматриваться как плата трейдеру за удержание контрактной позиции или возврат средств. Этот механизм уравновешивает спрос на бессрочные фьючерсы между покупателями и продавцами и удерживает цену бессрочных фьючерсов в основном на одном уровне с ценой криптоактива. Бессрочные фьючерсы в настоящее время являются основным видом криптовалютных бирж с кредитным плечом до 125x и в настоящее время являются самым популярным деривативом на рынке.

 

С точки зрения торговли он делится на длинную позицию и короткую позицию.

 

  • Длинная позиция = покупка вверх

Когда вы считаете, что стоимость контракта или цена криптовалюты вырастет в будущем, вы можете выбрать длинную позицию по контракту и получить прибыль, если цена криптовалюты вырастет в будущем.

 

  • Короткая позиция = покупка вниз

Когда вы считаете, что стоимость контракта или цена криптовалюты упадут в будущем, вы можете выбрать короткую позицию по контракту и получить прибыль, если цена криптовалюты упадет в будущем.

 

Примеры:

Предположим, покупатель считает, что цена биткойна в будущем будет расти, открывает длинную позицию с кредитным плечом 5X и выбирает [Изолированная маржа]. Произойдут следующие сценарии:

 

  • Когда цена биткойна повышается на 10%, покупатель закрывает позицию с прибылью 50%.
  • Когда цена биткойна падает на 10%, покупатель закрывает позицию с убытком 50%; когда цена биткойна падает на 20%, покупатель страдает от принудительной ликвидации со 100% убытком. Если покупатель выбирает [Изолированная маржа], маржа покупателя будет равна нулю.

Предположим, покупатель считает, что цена биткойна в будущем упадет, и открывает короткую позицию с кредитным плечом 5X и выбирает [Изолированная маржа]. Произойдут следующие сценарии:

 

  • Когда цена биткойна падает на 10%, покупатель закрывает позицию с прибылью 50%.
  • Когда цена биткойна повышается на 10%, покупатель закрывает позицию с убытком 50%; когда цена биткойна поднимается на 20%, покупатель страдает от принудительной ликвидации со 100% убытком. Если покупатель выбирает [Изолированная маржа], маржа покупателя будет равна нулю.

 

Получить больше наград новичкам

Получить