BingX APP
Увеличится ли Bitcoin после снижения ставки ФРС США?
Что такое маржинальная торговля: в чем отличие торговой платформы BingX с маржинальной торговлей?
Руководство по стейкингу криптовалют
Торговля криптовалютой на бумаге
Что значит копи-трейдинг в сфере криптовалюты?
Сравнение заявок стоп-лосс и стоп-лимит
Невзаимозаменяемые токены (NFT)
Что такое рыночная заявка? Как она используется на криптовалютном рынке?
Кто такой маркет-мейкер на рынке криптовалют?
Биткойн
Покупайте биткоины с помощью кредитной карты
Всё ещё не являетесь пользователем BingX? Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите приветственный подарок на 0 USDT
Увеличится ли Bitcoin после снижения ставки ФРС США?
К концу августа 2024 года мировые финансовые рынки наполнены напряжением и ожиданием. Многие инвесторы и аналитики прогнозируют, что если Федеральная резервная система США (ФРС) снизит ставку в сентябре, как ожидается, рынок криптовалют резко возрастет. Снижение ставки кажется единственным спасением для рынка, как будто снижение ставки ФРС автоматически приведет к его восстановлению. Однако реальность далеко не всегда так проста. Исторически сложилось так, что снижение ставки ФРС не всегда приводило к росту финансовых рынков; иногда оно даже вызывало их падение. В криптовалютном рынке, по крайней мере, два других показателя точнее предсказывают будущее движение рынка, чем снижение ставки ФРС.
На мировых финансовых рынках курс доллара США к японской иене (USD/JPY) считается важным опережающим индикатором. Иена всегда играла роль "банкомата" на международных финансовых рынках, главным образом благодаря политике низких процентных ставок в Японии. Процентная ставка по займам в иенах долгое время оставалась на низком уровне, даже доходя до отрицательных значений, в то время как в США из-за последовательного повышения ставок процентные ставки по займам в долларах были высокими. Эта разница в ставках позволяла инвесторам брать займы в иенах под низкий процент, обменивать их на доллары и инвестировать в американские финансовые рынки, а затем, получив высокую прибыль, возвращать доллары, конвертировать их обратно в иены и погашать долги. Благодаря значительной разнице в процентных ставках между двумя странами, это было практически безубыточной операцией.
Однако в конце июля и начале августа этого года, из-за огромного долгового давления, Япония была вынуждена повысить стоимость иены. Этот шаг привел к резкому падению рынка криптовалют. Укрепление иены означало сокращение разницы в ставках между долларом и иеной, что вынуждало инвесторов, взявших займы в иенах и обменявших их на доллары, погашать больше иен, тем самым снижая их прибыль и вызывая панику на рынке. Как видно на графике, в период, обозначенный красной рамкой, именно в то время, когда иена резко укреплялась, цена на Bitcoin одновременно снижалась (желтая линия на графике представляет динамику цены Bitcoin, синяя линия — курс USD/JPY). Поэтому, если курс USD/JPY резко упадет в ближайшее время, это указывает на новый этап укрепления иены, что, скорее всего, вызовет новую волну падения на рынке криптовалют, даже если ФРС снизит ставку, это будет сложно остановить. Наоборот, если курс USD/JPY начнет расти в краткосрочной перспективе, это может означать, что США уже использовали другие методы для вливания значительной ликвидности на рынок; даже если ФРС еще не объявила о снижении ставки, этот приток капитала может вызвать рост цен на Bitcoin. Поэтому динамика курса USD/JPY имеет важное значение для прогнозирования краткосрочных тенденций на рынке Bitcoin.
Кроме курса USD/JPY, другим важным опережающим индикатором является баланс Bitcoin на биржах. Как правило, если в краткосрочной перспективе на биржи поступает большое количество Bitcoin, это, вероятно, означает намерение продать. Например, инцидент с Mt. Gox в июле этого года привел к массовому поступлению Bitcoin на биржи, что можно было увидеть по изменениям баланса Bitcoin.
Когда баланс Bitcoin на биржах резко увеличивается в краткосрочной перспективе, это обычно означает, что рынок может ожидать волны продаж. Для рынка это очень чувствительный сигнал, так как массовая продажа Bitcoin может быстро снизить рыночные цены, вызывая еще большую панику и усиливая давление на снижение рынка. Наоборот, если баланс Bitcoin на биржах остается стабильным или даже уменьшается в краткосрочной перспективе, это означает, что на рынке нет чрезмерного давления на продажу, и цены на Bitcoin могут оставаться относительно стабильными или даже расти.
Из исторического опыта известно, что в начале июля в инциденте Mt. Gox баланс Bitcoin резко увеличился в краткосрочной перспективе, что вызвало давление на продажу и привело к значительному падению цены Bitcoin, как видно в первом красном фрагменте на графике. Таким образом, отслеживание изменений баланса Bitcoin на биржах может стать одним из ключевых показателей для прогнозирования будущего направления рынка. Удивительно, но второй красный фрагмент на графике показывает, что баланс Bitcoin внезапно резко снизился, что может свидетельствовать о том, что крупные капиталы начали делать ставки на восстановление цен на Bitcoin в ближайшее время. Учитывая, что Bitcoin является лидером рынка, возможно, что в дальнейшем Ethereum и Solana также последуют за ростом Bitcoin.
Хотя рынок широко считает, что снижение ставки ФРС приведет к росту цены Bitcoin, исторический опыт и текущие данные показывают, что это ожидание не обязательно сбудется. Курс USD/JPY и баланс Bitcoin на биржах — это два опережающих индикатора, которые могут дать более точный прогноз рыночных тенденций. В текущей рыночной среде, если курс USD/JPY значительно упадет или баланс Bitcoin на биржах резко увеличится, даже если ФРС снизит ставку, рынок криптовалют может все равно оказаться под давлением снижения.
В общем, хотя снижение ставки ФРС является важным фактором, влияющим на рынок, оно не является решающим фактором. Инвесторы при принятии инвестиционных решений должны учитывать различные опережающие индикаторы, особенно курс USD/JPY и баланс Bitcoin на биржах, чтобы более точно уловить пульс рынка и принять более обоснованные инвестиционные решения. В условиях быстро меняющегося рынка слепое доверие к одному фактору часто приводит к непредсказуемым рискам.
Получить больше наград новичкам
ПолучитьУслуги
Скачать приложениеСкачать на iOS/Android
Поддержка
Руководство для новичкаЦентр помощиОтзывДокументация APIБрокерская программа BingXПроверка BingXVIP БонусыКомпания
О насПрисоединяйтесь к намBingX LabsПартнерская программа100% подтверждение резервовЦентр объявленийBingX BlogНовости BingXПредупреждение о риске
Криптовалюты и производные от них инструменты - это инновационные финансовые продукты с большой волатильностью и высокими инвестиционными рисками.
BingX стремится предоставлять пользователям простые в использовании торговые инструменты, однако, сама торговля по-прежнему требует определенных навыков. Торговля цифровыми активами и их производными инструментами является высокорискованной деятельностью и может привести к частичной или полной потере средств. Вы должны тщательно оценить свое финансовое положение и вышеупомянутые риски перед тем как использовать услуги BingX. Вы несете ответственность за возможные убытки. Если необходимо, пожалуйста, проконсультируйтесь с соответствующими специалистами, прежде чем инвестировать свои средства. Нажимая «Я согласен», вы соглашаетесь с тем, что прочитали, поняли и приняли все условия и положения, предусмотренные пользовательским соглашением BingX, а также политикой конфиденциальности.
Торговля путем следования и/или копирования сделок других трейдеров сопряжена с высоким уровнем риска, даже если вы следуете и/или копируете лучших трейдеров. Прошлые результаты членов сообщества BingX не являются надежным показателем их будущих результатов. Контент на торговой платформе BingX создается членами ее сообщества и не содержит советов или рекомендаций от имени BingX.