I. Как рассчитываются П/У на спот счете?

Как правило, П/У на спот счете рассчитываются следующим образом.

• Реализованная П/У

  П/У по совершенным сделкам = Чистая выручка от продажи − Стоимость покупки соответствующих активов.

• Нереализованная П/У

  Нереализованная П/У (зависит от актуальной рыночной цены) = Текущая рыночная стоимость - Стоимость открытия позиции

• Комиссия

  Комиссия рассчитывается как комиссия за покупку + комиссия за продажу. Как правило, размер комиссии добавляется к стоимости открытия позиции или вычитается из выручки.

• Изменение общей стоимости активов

  не равно П/У от торговли и также включает:

  - Сумму депозитов / выводов со счета / переводов
  - Эйрдропы и награды акции
  - Изменения из-за курсовой разницы (если стоимость рассчитывается в фиатной валюте)

II. FAQ

В1: Почему после перевода активов со счета фонда на спот счет в полях "Себестоимость" и "Торговая П/У" нет данных?

Сценарий:

После перевода актива со счета фонда на спот счет поля "Себестоимость" и "Торговая П/У" для данного токена на спот счете могут быть пустыми / без данных.

Пояснение:

• Перевод активов со счета фонда на спот счет по сути является внутренним переводом, а не покупкой или продажей актива на рынке.
• Система не может определять единую "стоимость покупки" на основе таких переводов, поэтому информация о себестоимости и П/У не формируется.
• Поля "Себестоимость" и "Торговая П/У" будут пустыми до тех пор, пока пользователь не совершит спот сделку.

Что происходит в системе:

• Подобное отображение данных никак не влияет на защищенность ваших активов и их объем.
• Как только вы совершите спот сделку с этим активом на своем спот счете (например, продадите его или купите за него другой токен), система на основе истории транзакций автоматически
  - рассчитает новую себестоимость,
  - начнет вести статистику по торговой П/У.
• Вы можете задать и изменить себестоимость активов самостоятельно.

В2: Как рассчитывается себестоимость?

В целях облегчения контроля за стоимостью позиции мы предлагаем два типа себестоимости спотовых активов:

1. Средняя себестоимость

Определение

Средняя себестоимость рассчитывается исключительно на основе покупок и отражает среднюю цену покупки единицы актива. Продажи в расчет не принимаются.

Расчет (актуализируется при совершении каждой новой покупки):

Средняя себестоимость = (Предыдущая средняя себестоимость × Количество до последней покупки + Цена последней покупки × Купленное количество)
÷ Последнее чистое количество покупки

При этом

• Количество до последней покупки - это количество токена на спот счете до совершения последней покупки.
• Купленное количество - дополнительная сумма покупки в рамках соответствующей сделки.
• Последнее чистое количество покупки = Количество до последней покупки + Купленное количество

2. Общая себестоимость

Определение

При расчете общей себестоимости учитываются операции покупки и продажи. Общая себестоимость рассчитывается на основе чистой суммы покупок, благодаря чему этот показатель больше подходит для целей бухгалтерского учёта и налогообложения.

Формула расчета:

Общая себестоимость = (Общая стоимость покупки - Общая стоимость продажи) ÷ Чистое количество покупки

При этом

• Общая стоимость покупки - это сумма всех покупок, она рассчитывается как Σ (Цена покупки × Купленное количество)
• Общая стоимость продажи - это сумма всех продаж, она рассчитывается как Σ (Цена продажи × Проданное количество)
• Чистое количество покупки = Общее количество покупки - Общее количество продажи

Если чистое количество покупки равно нулю или отрицательно, поле себестоимости может быть пустым, себестоимость может временно не рассчитываться.

3. Примечания

1. Доступные данные

   Средняя себестоимость рассчитывается с 5.04.2025.

   Общая себестоимость рассчитывается с 5.04.2025. 

   Сделки, совершенные до этой даты, могут не включаться в расчет себестоимости по двум упомянутым выше способам.

• Себестоимость используется только для аналитики и в качестве ориентира. Она не влияет на количество ваших активов и ваш доступный остаток.

• Самостоятельное изменение себестоимости

  Если рассчитанная системой себестоимость отличается от значения, по вашему мнению, являющегося более правильным, вы можете изменить ее, чтобы она лучше соответствовала вашему личному учёту или стилю управления инвестициями.

В3: Игнорирование комиссий

Популярный вопрос:

"Я купил по 100 и продал по 110, я должен получить 10 USDT прибыли. Почему платформа показывает, что мои П/У - всего около 9 USDT?"

Пример

• Покупка по 100 USDT с комиссией 0,1 USDT
• Продажа по 110 USDT с комиссией 0,11 USDT

Ключевой момент: в расчет себестоимости и выручки для определения П/У от спот сделки включаются комиссии за обе операции (покупка + продажа), поэтому фактическая прибыль всегда меньше или равна ожидаемой вами простой разнице в ценах.

В4: Чем отличается реализованная П/У от нереализованной?

Популярный вопрос:

"Я заработал на этом токене 2 000 USDT в общей сложности, но продал только часть. Почему реализованная П/У не равна 2 000 USDT?"

Факт:

• Реализованная П/У рассчитывается только на основе фактически проданных монет.
• П/У по активам, которыми вы все еще владеете, считается нереализованной.

Упрощенный пример:

• Начальная суммарная стоимость позиции: 10 000 USDT
• Текущая стоимость позиции по рыночному курсу: 12 000 USDT (общая нереализованная прибыль составляет 2 000 USDT)

• Пользователь продал 1/4 часть позиции.

  Параметр	Неверная логика	Верная логика
  Общая нереализованная прибыль	Считать, что вся прибыль является реализованной	Только 1/4 часть позиции учитывается для расчета реализованной прибыли
  Оставшиеся 3/4 позиции	Считать, что прибыль по ним уже у вас в кармане	Эта прибыль по-прежнему не реализована, она может меняться с изменением цены

Важный момент: реализованная П/У в спот торговле зависит от проданного количества, если ничего не продано, реализованной П/У нет.