การเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายเหรียญสกุลดิจิทัลของคุณด้วยตัวชี้วัด MACD ที่หลากหลาย

Trading Made Easy 2023-09-14 01:54:48

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นสาขาที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร้พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยลูกทุนเสมอต้องการเครื่องมือและตัวบ่งชี้เพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบ ในนั้น ตัวบ่งชี้การเคลื่อนลอยเฉลี่ยเปรียบเทียบ (MACD) กลายเป็นทางเลือกยอดนิยม เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสามารถที่เฉพาะเจาะจงที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ทำให้เป็นเครื่องมือหลากหลายสำหรับนักเทรด ในคู่มือที่ครอบคลุมทั้งหมดนี้ เราจะลงลึกในตัวบ่งชี้ MACD โดยสำรวจรายละเอียดภายใน การประยุกต์ใช้ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และกลยุทธ์ในการระบุสัญญาณการซื้อขายที่เป็นไปได้



 

เข้าใจตัวบ่งชี้ MACD

ตัวบ่งชี้ MACD ที่พัฒนาขึ้นโดย Gerald Appel เมื่อปี 1979 เป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นตัวบ่งชี้เคลื่อนที่ตามแนวโน้มที่ช่วยให้นักเทรดเข้าใจแนวโน้มตลาดปัจจุบันและความแข็งแกร่งของมัน ต่างจากตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับด้านเดียวของข้อมูลราคาย้อนหลังตัวบ่งชี้ MACD รวมสองเส้นเคลื่อนที่เฉพาะเพื่อให้มีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด

 

ที่หลักของตัวบ่งชี้ MACD ประกอบด้วยสามส่วนหลัก:

 

เส้น MACD: เส้นนี้แทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วที่สุด และคำนวณโดยการลบ Exponential Moving Average (EMA) ระยะ 26 วัน จาก EMA ระยะ 12 วัน ที่แสดงในแผนภูมิสีน้ำเงินโดยทั่วไป

เส้นสัญญาณ: เส้นสัญญาณเป็นเคลื่อนที่เฉลี่ยที่ช้ากว่า มาจาก EMA ระยะ 9 วัน ของเส้น MACD มักแสดงในสีแดง

ฮิสโตแกรม MACD: ฮิสโตแกรม MACD แสดงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ มันเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงด้านบนและด้านล่างของเส้นศูนย์ เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกระแสโน้มถ bullish และ bearish

 

วิธีการทำงานของ MACD

ก่อนที่จะลงลึกเข้าในการใช้ตัวบ่งชี้ MACD ควรเข้าใจค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) ภายในเครื่องมือเทรดสกุลเงินดิจิทัล เครื่องมือเหล่านี้แสดงเส้นบนกราฟที่แสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เก็บรวบรวมในช่วงเวลาที่ระบุ นักเทรดมักจะแบ่ง MAs เป็นสองประเภท: Simple Moving Averages (SMAs) ซึ่งจัดการกับข้อมูลทั้งหมดเท่าเทียมกัน และ Exponential Moving Averages (EMAs) ซึ่งให้ความสำคัญมากกว่ากับข้อมูลล่าสุด MACD ใช้ EMAs เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการซื้อหรือขายทรัพย์สินมากกว่า

 

ความเรียบง่ายของตัวบ่งชี้ MACD เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญ เนื่องจากมันสร้างสัญญาณที่ชัดเจนแม้สำหรับนักเทรดมือใหม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการหลีกเลี่ยงการพึ่งพาอย่างเดียวในตัวบ่งชี้หนึ่ง เนื่องจาก MACD ทำงานดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้เทคนิคอื่น ๆ เช่น Stochastic หรือ Relative Strength Index (RSI)



การตีความสัญญาณ MACD

ตัวบ่งชี้ MACD ให้นักเทรดสามารถรับสัญญาณได้ทั้งหมดสามประเภท:

 

การครอสโอเวอร์ของเส้นสัญญาณ: สัญญาณเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการปฏิinteraction่าระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ การครอสโอเวอร์ที่แสดงขึ้นเมื่อ Exponential Moving Average ระยะสั้น (MACD line) ตัดเส้น Exponential Moving Average ระยะยาว (signal line) ขึ้นไป แสดงถึงการเคลื่อนที่ขึ้นที่เป็นไปได้ ในทางตรงกันข้าม การครอสโอเวอร์ต่างหากเกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดกับเส้นสัญญาณลงไป ซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนที่ลงที่เป็นไปได้

การครอสโอเวอร์ของเส้นศูนย์: สัญญาณเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเส้น MACD ต่อเส้นศูนย์ การตัดของเส้น MACD ขึ้นเหนือเส้นศูนย์และกลายเป็นบวก แสดงถึงแนวโน้มขึ้น ในทางตรงกันข้าม การตัดของเส้น MACD ลงกับเส้นศูนย์และกลายเป็นลบ แสดงถึงแนวโน้มลง ยิ่งเส้น MACD ห่างจากเส้นศูนย์มาก เทรนด์ที่มีความแข็งขึ้น

การแตกต่าง: สัญญาณการแตกต่างของ MACD เกิดขึ้นเมื่อราคาสกุลเงินดิจิทัลและตัวบ่งชี้ MACD มีการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ต่างกัน

การแตกต่างที่ดี: เกิดขึ้นเมื่อราคาสกุลเงินดิจิทัลทำราคาต่ำกว่าเดิม ในขณะที่ตัวบ่งชี้ MACD มีการสร้างราคาสูงขึ้น แสดงถึงการย่อยแน่นลงและความเป็นไปได้ของการระลึกราคา

การแตกต่างที่ไม่ดี: อย่างตรงข้าม การแตกต่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อราคาสกุลเงินดิจิทัลได้รับราคาสูงขึ้น แต่ตัวบ่งชี้ MACD มีการสร้างราคาต่ำกว่าเดิม นี้แสดงถึงการย่อยแน่นลงและความเป็นไปได้ของการระลึกราคา

 

การขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ นักเทรดยังสามารถใช้ตัวบ่งชี้ MACD เพื่อวัดความเร็วของการเคลื่อนไหวราคา เมื่อ Exponential Moving Average ระยะสั้น (MACD line) ขึ้นหรือลงไปเร็วกว่า Exponential Moving Average ระยะยาว (signal line) จะสร้างช่องว่างระหว่างสองเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย ช่องว่างนี้บ่งชี้ว่าทรัพย์สินนั้น ๆ ตกขายหรือขายมากเกินไป แสดงถึงการกลับมาสู่สถานะปกติของมันในอนาคต ช่องว่างที่ใหญ่ขึ้นระหว่างเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย MACD สองเส้น ยิ่งมากขึ้น ยิ่งแสดงถึงการกลับมาสู่สภาพขายหรือซื้อมากขึ้น

 

การเลือกการตั้งค่า MACD

แม้ว่าการตั้งค่า MACD เริ่มต้นจะถูกใช้งานโดยทั่วไป (12, 26, 9) นักเทรดสามารถปรับแต่งตัวบ่งชี้เพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดของตนได้ สำหรับการเทรดระยะยาวการตั้งค่าเริ่มต้นเหมาะสม แต่สำหรับการเทรดระยะสั้นตลอดวันบางนักเทรดเลือกการตั้งค่าที่สนับสนุนสัญญาณที่เร็วกว่า อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกการตั้งค่าอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดเมื่อใดที่ควรซื้อหรือขายขึ้นอยู่กับสัญญาณ MACD

 

การหลีกเลี่ยงสัญญาณ MACD ที่เป็นเท็จ

นักเทรดต้องระมัดระวังในการใช้ตัวบ่งชี้ MACD และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจซื้อขายอย่างเดียวขึ้นอยู่กับสัญญาณของมัน สัญญาณที่เป็นเท็จซึ่งบ่งชี้ถึง "สัญญาณเท็จ" หรือ "สัญญาณเท็จ" สามารถทำให้นักเทรดสับสน เช่น การครอสโอเวอร์ที่เป็นแน่ใน MACD แต่ถ้าราคาของทรัพย์สินยังคงลดต่อ นี้ถือเป็นสัญญาณเท็จ ในทางกลับกันการครอสโอเวอร์ที่เป็นหมายในขณะที่ราคากำลังขึ้น มีความเป็นไปได้ว่าเป็นสัญญาณเท็จ

 

เพื่อเสริมความเชื่อถือในสัญญาณ MACD นักเทรดควรมองหาการยืนยันจากตัวบ่งชี้หลายตัวหรือปัจจัยของตลาด การรวมสัญญาณ MACD กับตัวบ่งชี้เทคนิคอื่น ๆ การวิเคราะห์พื้นฐานและข่าวสารของตลาด สามารถช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้ดีขึ้น

 

ตัวบ่งชี้ MACD กับตัวบ่งชี้ RSI

ในขณะที่ตัวบ่งชี้ MACD และ Relative Strength Index (RSI) เป็นตัวบ่งชี้เทคนิคที่นิยม ทั้งคู่เน้นที่ด้านต่างกันของการวิเคราะห์ตลาด RSI ประเมินการเปลี่ยนแปลงของราคาต่อเนื่องจากสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 RSI ต่ำกว่า 30 แสดงถึงเงื่อนไขการขายเกิน และ RSI สูงกว่า 70 หมายถึงเงื่อนไขการซื้อเกิน

 

สำคัญที่จะระบุว่าตัวบ่งชี้ MACD และ RSI อาจให้สัญญาณการซื้อขายที่ขัดแย้งกันเป็นครั้งคราว เนื่องจากพวกเขาประเมินด้านต่างๆ ของการเคลื่อนไหวของตลาด นักเทรดควรพิจารณาการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ร่วมกันเพื่อได้ภาพรวมของตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น



สรุป

ในสรุปตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเทรดสกุลเงินดิจิทัล มอบข้อมูลมุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มและเครื่องมือการเคลื่อนไหวเมื่อใช้อย่างมีเหตุผลและร่วมกับตัวบ่งชี้และเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดอื่น ๆ MACD สามารถเสริมกลยุทธ์การเทรดและเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจที่มีข้อมูลเพียงพอ อย่างไรก็ตาม นักเทรดควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาอย่างเดียวในสัญญาณ MACD เนื่องจากสัญญาณเท็จอาจเกิดขึ้น โดยการรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาหลายแห่งและการวิเคราะห์อย่างละเอียด นักเทรดสามารถนำเสนอตัวเลือกในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเชื่อมั่นมากขึ้น

รับรางวัลผู้ใช้ใหม่เพิ่ม

รับทันที