
สถานการณ์:
หลังจากซื้อ 1 BTC ที่ราคา 10,000 USDT ราคา BTC จะเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 USDT ทำให้คุณทำกำไรได้อย่างมาก ในขณะที่คุณยังคงกระทิง คุณยังกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียผลกำไรในปัจจุบันของคุณอีกด้วย ดังนั้นคุณจะรักษาผลกำไรของคุณได้อย่างไร
แก้ไขปัญหานี้ด้วย Trailing TP/SL ของเรา
1. Trailing TP/SL คืออะไร
Trailing TP/SL เป็นประเภทคำสั่งที่ติดตามราคาตลาด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดคำสั่งภายในเปอร์เซ็นต์หรือช่วงส่วนต่างของราคาที่กำหนดในขณะที่ตลาดมีความผันผวน ช่วยให้เทรดเดอร์จำกัดการขาดทุนและล็อคกำไรเมื่อตลาดไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เทรดเดอร์พิจารณาว่าดี
เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดี trailing TP/SL จะเคลื่อนไหวควบคู่ตามเปอร์เซ็นต์หรือมาร์จิ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตราบใดที่ราคาตลาดเคลื่อนไหวตามความโปรดปรานของเทรดเดอร์ มันจะทำให้การซื้อขายเปิดและทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเพื่อล็อคกำไรคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL จะไม่เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม
กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับคำสั่งซื้อ TP/SL ปกติ หลังจากวางคำสั่งซื้อ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแก้ไขราคา TP/SL บ่อยครั้งตามเงื่อนไขตลาดเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด
ต่อไป เราจะมาดูกลไกของ trailing TP/SLโดยละเอียด โดยแจกแจงรายละเอียดทั้งโพสิชั่น long และ short
-
เมื่อราคาถึงจุด B ซึ่งเป็นราคาเปิดใช้งานที่ 10,000 คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL จะถูกเปิดใช้งาน ในขณะนี้ ราคาทริกเกอร์ของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL = 10,000 * (1 - 5%) = 9,500
-
เมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในอดีตที่ 10,500 ราคาทริกเกอร์ของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL ในจุดนี้ = 10,500 * (1 - 5%) = 9,975
-
เมื่อราคาตกแต่ไม่ถึงอัตราการเรียกกลับ 5% เนื่องจากราคาสูงสุดในอดีตยังคงเป็น 10,500 ราคาทริกเกอร์ของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 9,975
-
เมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึง 11,000 ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ ราคาทริกเกอร์ของคำสั่ง trailing TP/SL = 11,000 * (1 - 5%) = 10,450
-
เมื่อราคาลดลงถึงจุด C ราคาคือ 10,450 ถึงอัตราส่วนการเรียกกลับที่ 5% และเรียกใช้คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL เพื่อขายโพซิชั่นที่ราคาตลาดและปิดโพซิชั่น
- เมื่อราคาถึงจุด B ซึ่งเป็นราคาเปิดใช้งานที่ 10,500 คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL จะถูกเปิดใช้งาน ในขณะนี้ ราคาทริกเกอร์ของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
- เมื่อราคาตกลงมาที่ 10,000 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ ราคาทริกเกอร์เทรดลิ่ง TP/SL = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
- เมื่อราคาเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงอัตราการเรียกกลับที่ 5% เนื่องจากราคาต่ำสุดในประวัติศาสตร์ยังคงเป็น 10,000 ราคาทริกเกอร์ของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 10,500
- เมื่อราคาตกลงมาที่ 9,500 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ ราคาทริกเกอร์เทรดลิ่ง TP/SL = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
- เมื่อราคาลดลงถึงจุด C ราคาคือ 9,975 ถึงอัตราส่วนการเรียกกลับที่ 5% และทริกเกอร์คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL เพื่อปิดโพซิชั่นที่ราคาตลาด
2. กรณีศึกษา
กรณีที่ 1: การปิดโพสิชั่น Long ในเงื่อนไขที่ดี (ราคาที่พุ่งสูงขึ้นและ Callback)
โพสิชั่นปัจจุบัน: 1 BTC Long
ราคาเปิด: 30,000
ราคาล่าสุด: 31,000
อิงตามราคาล่าสุด P&L ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงโดยประมาณ = (31,000-30,000)* 1 = 1,000 USDT
สมมติฐาน: หลังจากทุกราคาเพิ่มขึ้น แนวโน้มตลาดล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตรา callback จะไม่เกิน 3% การคาดการณ์: อัตราการเรียกกลับใดๆ ที่ไม่เกิน 3% จะถือเป็นการเรียกกลับปกติในอนาคตอันใกล้ และตลาดจะยังคงขยับขึ้นต่อไป ในทางตรงกันข้าม อัตราการเรียกกลับที่เกินค่าที่กำหนด (เช่น 5%) สามารถตีความได้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นสิ้นสุดลงแล้ว (ราคาไม่เพิ่มขึ้นอีกต่อไปและมีแนวโน้มว่าจะดิ่งลง) ในกรณีนี้ โพซิชั่นจำเป็นต้องปิดก่อนที่ราคาตลาดจะดิ่งลง
การตั้งค่า Trailing TP/SL:
ราคาเปิดใช้งาน: 32,000
อัตรา callback: 5%
ในจุดนี้ ตราบใดที่ราคาสุดท้ายยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 32,000 trailing TP/SL จะถูกทริกเกอร์ให้ติดตามราคา ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นของตลาดครั้งต่อไป เมื่อระบบตรวจพบอัตรา callback ที่ 5% ระบบจะดำเนินการตามคำสั่งของตลาดเพื่อปิดโพสิชั่นโดยอัตโนมัติ
กรณีที่ 2: การปิดโพสิชั่น Short ในเงื่อนไขที่ดี (รีบาวด์ล่าง)
โพสิชั่นปัจจุบัน: 1 BTC Short
ราคาเปิด: 30,000
ราคาล่าสุด: 29,000
ขึ้นอยู่กับราคาล่าสุด P&L ที่ยังไม่เกิดโดยประมาณ = (30,000-29,000)*1 = 1,000 USDT
สมมติฐาน: หลังจากที่ราคาลดลงทุกครั้ง แนวโน้มตลาดล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตรา callback จะไม่เกิน 3% การคาดการณ์: อัตราการเรียกกลับใดๆ ที่ไม่เกิน 3% จะถือเป็นการเรียกกลับปกติในอนาคตอันใกล้ และตลาดจะยังคงเคลื่อนไหวลงต่อไป ในทางตรงกันข้าม อัตราการเรียกกลับที่เกินค่าที่กำหนด (เช่น 5%) สามารถตีความได้ว่าโมเมนตัมขาลงสิ้นสุดลงแล้ว (ราคาไม่ตกลงไปมากกว่านี้และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น) ในกรณีนี้ โพซฺชั่นจำเป็นต้องปิดก่อนที่ราคาตลาดจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
การตั้งค่า Trailing TP/SL:
ราคาเปิดใช้งาน: 28,000; อัตรา callback: 5%
ในจุดนี้ ตราบใดที่ราคาสุดท้ายยังคงลดลงไปที่ 28,000 trailing TP/SL จะถูกทริกเกอร์เพื่อติดตามราคา ในช่วงที่ตลาดตกต่ำในเวลาต่อมา เมื่อระบบตรวจพบอัตรา callback ที่ 5% ระบบจะดำเนินการตามคำสั่งตลาดเพื่อปิดโพสิชั่นโดยอัตโนมัติ
3. วิธีการตั้งค่า Trailing TP/SL
มีพารามิเตอร์หลักสามประการ:
อัตราการเรียกกลับเป็นเงื่อนไขหลักในการคำนวณราคาทริกเกอร์จริง ราคาทริกเกอร์จริงจะคำนวณจากราคาสูงสุด/ต่ำสุดในอดีตและอัตราการเรัยกกลับ หากต้องการกำหนดช่วงการเรียกกลับ ให้เลือก "อัตราการเรียกกลับ" หรือ "ระยะเทรดลิ่ง"
- อัตราการเรียกกลับ: สมมติว่าราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์คือ 50,000 USDT และอัตราการเรียกกลับคือ 5% เมื่อราคาลดลงเหลือ 47,500 USDT = 50,000*(1-5%) ระบบจะขายคำสั่ง
- ระยะเทรดลิ่ง: สมมติว่าราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์คือ 50,000 USDT และระยะเทรดลิ่งคือ 5,000 USDT เมื่อราคาลงมาที่ 45,000 = 50,000 - 5,000 ระบบจะทำการขายคำสั่ง
จำนวนของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL
ราคาเปิดใช้งาน (ไม่บังคับ)
ราคาเปิดใช้งานเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเปิดใช้คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL เมื่อราคาล่าสุด (ราคาธุรกรรมล่าสุด) ถึงหรือสูงกว่าราคาเปิดใช้งาน คำสั่งจะถูกทริกเกอร์ หลังจากเปิดใช้งาน ระบบจะเริ่มคำนวณราคาทริกเกอร์จริงสำหรับคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL หากคุณไม่ระบุราคาเปิดใช้งาน ราคาจะถูกเปิดใช้งานทันทีเมื่อมีการสั่งซื้อ ราคาเปิดใช้งานสามารถเป็นค่าเริ่มต้นเป็นราคาปัจจุบัน (เลือกราคามาร์ค ราคาสุดท้ายหรือราคาดัชนี)
4. กฎการเปิดใช้งานและทริกเกอร์
กฎการเปิดใช้งาน
- หากคุณไม่ระบุราคาเปิดใช้งาน ราคานี้จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็นราคาปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าราคาจะเปิดใช้งานทันทีเมื่อมีการสั่งซื้อ
- คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้คำสั่งที่ราคามาร์ก ราคาสุดท้ายหรือราคาดัชนี เมื่อถึงราคาเปิดใช้งาน เทรลลิ่ง TP/SL จะเปิดใช้งาน
- ปิดชอร์ต: ราคาสุดท้าย ≥ ราคาทริกเกอร์
- ปิดยาว: ราคาสุดท้าย ≤ ราคาทริกเกอร์
- ปิดชอร์ต:
- ตามระยะเทรดลิ่ง: ราคาต่ำสุด + ระยะทางเทรดลิ่ง
- ตามอัตราการเรียกกลับ: ราคาต่ำสุด * (1 + อัตราการเรียกกลับ)
- ปิดยาว:
- ตามระยะเทรดลิ่ง: ราคาสูงสุด - ระยะเทรดลิ่ง
- ตามอัตราการเรียกกลับ: ราคาสูงสุด * (1 - อัตราการเรียกกลับ)
5. หมายเหตุ:
(2) คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL อาจล้มเหลวเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายไม่ได้ เมื่อเรียกใช้สำเร็จแล้ว คำสั่งตามราคาตลาดที่ตามมาอาจไม่สามารถดำเนินการได้เหมือนกับคำสั่งในตลาดปกติ คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อตลาดที่ไม่สำเร็จภายใต้คำสั่งซื้อที่เปิดอยู่
(3) หากคำสั่งซื้อได้รับดำเนินการ จะเป็นการปิดโพซิชั่นที่มีอยู่ของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน หากคำสั่งซื้อของคุณล้มเหลว โพซิชั่นของคุณจะยังคงเปิดอยู่
(4) จำนวนของคำสั่งซื้อที่สามารถวางได้ด้วยคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL จะแตกต่างกันไปตามสัญญาประเภทต่างๆ คำสั่งซื้อจะถูกวางไว้ที่ราคาตลาด ข้อจำกัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาด
การตั้งค่าอัตราการเรียกกลับที่เหมาะสมและราคาเปิดใช้งานอาจเป็นขั้นตอนที่น่ากังวล
เพื่อให้เทรดลิ่ง TP/SL มีประสิทธิภาพ อัตราการเรียกกลับไม่ควรน้อยหรือใหญ่เกินไปและราคาเปิดใช้งานไม่ควรใกล้หรือห่างจากราคาปัจจุบันมากเกินไป เมื่ออัตราการเรียกกลับน้อยเกินไปหรือราคาเปิดใช้อยู่ใกล้เกินไป เทรลลิ่ง TP/SL จะอยู่ใกล้ราคาเข้ามากเกินไปและถูกกระตุ้นได้ง่ายจากการเคลื่อนไหวของตลาดรายวันตามปกติ ไม่มีที่ว่างสำหรับการค้าที่จะย้ายไปในทิศทางที่เอื้ออำนวยต่อผู้ค้าก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีความหมาย การซื้อขายจะปิด/ออกในจุดที่ตลาดตกลงชั่วคราวแล้วกลับตัว ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการค้า
ในทางตรงกันข้าม หากอัตราการเรียกกลับสูงเกินไปเทรดลิ่ง TP/SL จะถูกกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ค้ากำลังรับความเสี่ยงขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็น
ไม่มีอัตราการเรียกกลับและราคาเปิดใช้งานที่เหมาะสมที่สุด เทรดเดอร์ควรทบทวนกลยุทธ์เทรดลิ่ง TP/SL ของพวกเขาเป็นครั้งคราวตามความผันผวนของราคาในตลาด คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบเสมอว่าการเทรดนั้นสอดคล้องกับการยอมรับความเสี่ยง ประสบการณ์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงินและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ นอกจากช่วงของการเปลี่ยนแปลงราคาแล้ว ให้กำหนดอัตราการเรียกกลับและราคาเปิดใช้งานตามเป้าหมายกำไรและค่าเผื่อการขาดทุนของคุณเสมอ