นี่คือสถานการณ์:

คุณเปิดโพซิชั่น Long 1 BTC ที่ราคา 10,000 USDT และราคา BTC เพิ่มขึ้นเป็น 20,000 USDT แน่นอนว่าสร้างกำไรได้มากมาย ตอนนี้คุณต้องการซื้อ BTC ต่อไป แต่คุณกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่คุณทำไว้ ดังนั้นจะล็อคกำไรปัจจุบันของคุณในขณะที่ป้องกันการสูญเสียกำไรในอนาคตได้อย่างไร

นี่คือตอนที่เทรลลิ่งสต็อปเข้ามา!

 

1. เทรลลิ่ง TP/SL คืออะไร

คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL คือคำสั่งที่มีหยุดการสูญเสียที่ติดตามราคาตลาด ช่วยให้ผู้ค้าสามารถวางคำสั่งซื้อล่วงหน้าในจำนวนหรือเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดห่างจากราคาตลาดเมื่อตลาดแกว่ง ช่วยให้เทรดเดอร์จำกัดการขาดทุนและล็อคกำไรเมื่อตลาดไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เทรดเดอร์พิจารณาว่าดี
เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่น่าพอใจ เทรลลิ่ง TP/SL จะเคลื่อนที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุหรือจำนวนเงินที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเวลาเดียวกัน ตราบใดที่ราคาตลาดเคลื่อนไหวตามความโปรดปรานของเทรดเดอร์ มันจะทำให้การซื้อขายเปิดและทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเพื่อล็อคกำไรคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL จะไม่เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม
กล่าวคือ เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนราคาหยุดการขาดทุนบ่อยครั้งตามตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดหลังจากวางคำสั่งซื้อ ซึ่งแตกต่างจากคำสั่งทำกำไร/หยุดการขาดทุน(TP/SL) ปกติ
ต่อไป มาดูคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับหลักการทำงานของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL สำหรับโพซิชั่น long และ short

โดยใช้ภาพด้านบนเป็นตัวอย่าง สำหรับโพซิชั่น Long นี้ พารามิเตอร์คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL จะถูกตั้งค่าดังนี้: "ราคาเปิดใช้งาน = 10,000", "อัตราการโทรกลับ = 5%" และ "ปริมาณ = N" ราคาเริ่มเคลื่อนไหวจากจุด A จากนั้น:
  • เมื่อราคาถึงจุด B ซึ่งเป็นราคาเปิดใช้งานที่ 10,000 คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL จะถูกเปิดใช้งาน ในขณะนี้ ราคาทริกเกอร์ของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL = 10,000 * (1 - 5%) = 9,500
  • เมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในอดีตที่ 10,500 ราคาทริกเกอร์ของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL ในจุดนี้ = 10,500 * (1 - 5%) = 9,975
  • เมื่อราคาตกแต่ไม่ถึงอัตราการเรียกกลับ 5% เนื่องจากราคาสูงสุดในอดีตยังคงเป็น 10,500 ราคาทริกเกอร์ของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 9,975
  • เมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11,000 ราคาทริกเกอร์ของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL ในจุดนี้ = 11,000 * (1 - 5%) = 10,450
  • เมื่อราคาลดลงถึงจุด C ราคาคือ 10,450 ถึงอัตราส่วนการเรียกกลับที่ 5% และเรียกใช้คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL เพื่อขายโพซิชั่นที่ราคาตลาดและปิดโพซิชั่น
 
__2023-03-21_22.12.54.png
โดยใช้ภาพด้านบนเป็นตัวอย่าง สำหรับคำสั่งโพซิชั่น short นี้ พารามิเตอร์ของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL ถูกตั้งค่าดังนี้: "ราคาเปิดใช้งาน = 10,500", "อัตราการเรียกกลับ = 5%" และ "ปริมาณ = N" ราคาเริ่มเคลื่อนไหวจากจุด A จากนั้น:
  • เมื่อราคาถึงจุด B ซึ่งเป็นราคาเปิดใช้งานที่ 10,500 คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL จะถูกเปิดใช้งาน ในขณะนี้ ราคาทริกเกอร์ของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
  • เมื่อราคาตกลงมาที่ 10,000 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ ราคาทริกเกอร์เทรดลิ่ง TP/SL = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
  • เมื่อราคาเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงอัตราการเรียกกลับที่ 5% เนื่องจากราคาต่ำสุดในประวัติศาสตร์ยังคงเป็น 10,000 ราคาทริกเกอร์ของคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 10,500
  • เมื่อราคาตกลงมาที่ 9,500 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ ราคาทริกเกอร์เทรดลิ่ง TP/SL = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
  • เมื่อราคาลดลงถึงจุด C ราคาคือ 9,975 ถึงอัตราส่วนการเรียกกลับที่ 5% และทริกเกอร์คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL เพื่อปิดโพซิชั่นที่ราคาตลาด
 

2. การใช้กรณีคำสั่งเทรกลิ่ง TP/SL

กรณีที่ 1: เมื่อโพซิชั่นซื้อปิดในทิศทางที่ดี (ขึ้นและลง)

โพซิชั่นปัจจุบัน: โพซิชั่น long 1 BTC
ราคาเปิด: 30,000
ราคาตลาดล่าสุด: 31,000
ขึ้นอยู่กับราคาตลาดปัจจุบัน ประมาณ PnL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT
สมมติว่า: การพิจารณาว่าการขึ้นของราคาแต่ละครั้งมีอัตราการเรียกกลับไม่เกิน 3% ตามการเคลื่อนไหวของตลาดล่าสุด การคาดการณ์: อัตราการเรียกกลับใดๆ ที่ไม่เกิน 3% จะถือเป็นการเรียกกลับปกติในอนาคตอันใกล้ และตลาดจะยังคงขยับขึ้นต่อไป ในทางตรงกันข้าม อัตราการเรียกกลับที่เกินค่าที่กำหนด (เช่น 5%) สามารถตีความได้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นสิ้นสุดลงแล้ว (ราคาไม่เพิ่มขึ้นอีกต่อไปและมีแนวโน้มว่าจะดิ่งลง) ในกรณีนี้ โพซิชั่นจำเป็นต้องปิดก่อนที่ราคาตลาดจะดิ่งลง


ดังนั้นเราจึงตั้งค่าคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL ด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
ราคาเปิดใช้งาน: 32,000
อัตราการเรียกกลับ: 5%


ตราบใดที่ราคาตลาดล่าสุดยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 32,000 คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL จะถูกเปิดใช้งาน ในขณะที่ตลาดยังคงเพิ่มขึ้น ระบบจะปิดโพซิชั่นโดยอัตโนมัติที่ราคาตลาดเมื่ออัตราการเรียกกลับถึง 5%

 

กรณีที่ 2: เมื่อโพซิชั่น short ปิดในทิศทางที่ดี (ตกและรีบาวด์)

โพซิชั่นปัจจุบัน: โพซิชั่น short 1 BTC
ราคาเปิด: 30,000
ราคาตลาดล่าสุด: 29,000
ขึ้นอยู่กับราคาตลาดปัจจุบัน ประมาณ PnL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง = (30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT
สมมติว่า: การพิจารณาว่าการลงของราคาแต่ละครั้งมีอัตราการเรียกกลับไม่เกิน 3% ตามการเคลื่อนไหวของตลาดล่าสุด การคาดการณ์: อัตราการเรียกกลับใดๆ ที่ไม่เกิน 3% จะถือเป็นการเรียกกลับปกติในอนาคตอันใกล้ และตลาดจะยังคงเคลื่อนไหวลงต่อไป ในทางตรงกันข้าม อัตราการเรียกกลับที่เกินค่าที่กำหนด (เช่น 5%) สามารถตีความได้ว่าโมเมนตัมขาลงสิ้นสุดลงแล้ว (ราคาไม่ตกลงไปมากกว่านี้และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น) ในกรณีนี้ โพซฺชั่นจำเป็นต้องปิดก่อนที่ราคาตลาดจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว


ดังนั้นเราจึงตั้งค่าคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL ด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
ราคาเปิดใช้งาน: 28,000
อัตราการเรียกกลับ: 5%


ตราบใดที่ราคาตลาดล่าสุดยังคงลดลงไปที่ 28,000 คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL จะถูกเปิดใช้งาน ในขณะที่ตลาดยังคงลดลง ระบบจะปิดโพซิชั่นโดยอัตโนมัติที่ราคาตลาดเมื่ออัตราการเรียกกลับถึง 5%

 

3. วิธีตั้งค่าเทรดลิ่ง TP/SL

มีสามพารามิเตอร์หลักเมื่อตั้งค่าเทรดลิ่ง TP/SL:
อัตราการเรียกกลับ (จำเป็น)
อัตราการเรียกกลับเป็นเงื่อนไขหลักในการคำนวณราคาทริกเกอร์จริง ราคาทริกเกอร์จริงจะคำนวณจากราคาสูงสุด/ต่ำสุดในอดีตและอัตราการเรัยกกลับ หากต้องการกำหนดช่วงการเรียกกลับ ให้เลือก "อัตราการเรียกกลับ" หรือ "ระยะทางเทรดลิ่ง"
  • อัตราการเรียกกลับ: สมมติว่าราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์คือ 50,000 USDT และอัตราการเรียกกลับคือ 5% เมื่อราคาลดลงเหลือ 47,500 USDT = 50,000*(1-5%) ระบบจะขายคำสั่ง
  • ระยะทางเทรดลิ่ง: สมมติว่าราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์คือ 50,000 USDT และระยะเทรดลิ่งคือ 5,000 USDT เมื่อราคาลงมาที่ 45,000 = 50,000 - 5,000 ระบบจะทำการขายคำสั่ง
ปริมาณ (ต้องระบุ)
จำนวนของคำสั่งเทรดลิ่งสต็อป
ราคาเปิดใช้งาน (ไม่บังคับ)
ราคาเปิดใช้งานเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเปิดใช้คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL เมื่อราคาล่าสุด (ราคาธุรกรรมล่าสุด) ถึงหรือสูงกว่าราคาเปิดใช้งาน คำสั่งจะถูกทริกเกอร์ หลังจากเปิดใช้งาน ระบบจะเริ่มคำนวณราคาทริกเกอร์จริงสำหรับคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL หากคุณไม่ระบุราคาเปิดใช้งาน ราคานี้จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็นราคาปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าราคาจะเปิดใช้งานทันทีเมื่อมีการสั่งซื้อ ราคาเปิดใช้งานสามารถเป็นค่าเริ่มต้นเป็นราคาปัจจุบัน (เลือกราคามาร์ค ราคาสุดท้ายหรือราคาดัชนี)
 
1. การตั้งค่าเทรดลิ่ง TP/SL
ขั้นตอนที่ 1: ในหน้า Perpetual Futures คลิก "คำสั่งซื้อ" และ "เพิ่ม" เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า
 
ขั้นตอนที่ 2: คลิก "เทรดลิ่ง TP/SL " กรอก "อัตราการเรียกกลับ/ระยะทางเทรดลิ่ง" "ปริมาณ" และ "ราคาเปิดใช้งาน" เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า หากคุณไม่ได้กำหนดราคาเปิดใช้งาน คำสั่งจะถูกเปิดใช้งานทันทีเมื่อวาง
 
2. ดูคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL ของคุณ
คุณสามารถคลิกปุ่ม "ดู" ทางด้านขวาของหน้าโพซิวชั่นเพื่อดูคำสั่ง TP/SL ปัจจุบันทั้งหมด
 
3. ปิดเทรดลิ่ง TP/SL
ในหน้า "เทรดลิ่ง TP/SL" คลิกไอคอน "ลบ" เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคลิก "ยกเลิกทั้งหมด" เพื่อยกเลิกคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL ทั้งหมด
 

4. กฎการเปิดใช้งานและทริกเกอร์

กฎการเปิดใช้งาน
  • หากคุณไม่ระบุราคาเปิดใช้งาน ราคาจะถูกเปิดใช้งานทันทีเมื่อมีการสั่งซื้อ
  • คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้คำสั่งที่ราคามาร์ก ราคาล่าสุดหรือราคาดัชนี เมื่อถึงราคาเปิดใช้งาน เทรลลิ่ง TP/SL จะเปิดใช้งาน
กฎทริกเกอร์
  • ปิดชอร์ต: ราคาสุดท้าย ≥ ราคาทริกเกอร์
  • ปิดยาว: ราคาสุดท้าย ≤ ราคาทริกเกอร์
โดยที่การคำนวณราคาเปิดใช้งานมีดังนี้:
  • ปิดชอร์ต:
  1. ตามระยะทางเทรดลิ่ง: ราคาต่ำสุด + ระยะทางเทรดลิ่ง
  1. ตามอัตราการเรียกกลับ: ราคาต่ำสุด * (1 + อัตราการเรียกกลับ)
  • ปิดยาว:
  1. ตามระยะเทรดลิ่ง: ราคาสูงสุด - ระยะเทรดลิ่ง
  1. ตามอัตราการเรียกกลับ: ราคาสูงสุด * (1 - อัตราการเรียกกลับ)
 

5. หมายเหตุ:

(1) โพซิชั่นของคุณจะไม่ถูกหยุดก่อนที่จะมีการเรียกใช้คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL
(2) คำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL อาจล้มเหลวเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายไม่ได้ เมื่อเรียกใช้สำเร็จแล้ว คำสั่งตามราคาตลาดที่ตามมาอาจไม่สามารถดำเนินการได้เหมือนกับคำสั่งในตลาดปกติ คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อตลาดที่ไม่สำเร็จภายใต้คำสั่งซื้อที่เปิดอยู่
(3) หากคำสั่งซื้อได้รับดำเนินการ จะเป็นการปิดโพซิชั่นที่มีอยู่ของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน หากคำสั่งซื้อของคุณล้มเหลว โพซิชั่นของคุณจะยังคงเปิดอยู่
(4) จำนวนของคำสั่งซื้อที่สามารถวางได้ด้วยคำสั่งเทรดลิ่ง TP/SL จะแตกต่างกันไปตามสัญญาประเภทต่างๆ คำสั่งซื้อจะถูกวางไว้ที่ราคาตลาด ข้อจำกัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาด
 
*หมายเหตุสำคัญ:
การตั้งค่าอัตราการเรียกกลับที่เหมาะสมและราคาเปิดใช้งานอาจเป็นขั้นตอนที่น่ากังวล
เพื่อให้เทรดลิ่ง TP/SL มีประสิทธิภาพ อัตราการเรียกกลับไม่ควรน้อยหรือใหญ่เกินไปและราคาเปิดใช้งานไม่ควรใกล้หรือห่างจากราคาปัจจุบันมากเกินไป เมื่ออัตราการเรียกกลับน้อยเกินไปหรือราคาเปิดใช้อยู่ใกล้เกินไป เทรลลิ่ง TP/SL จะอยู่ใกล้ราคาเข้ามากเกินไปและถูกกระตุ้นได้ง่ายจากการเคลื่อนไหวของตลาดรายวันตามปกติ ไม่มีที่ว่างสำหรับการค้าที่จะย้ายไปในทิศทางที่เอื้ออำนวยต่อผู้ค้าก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีความหมาย การซื้อขายจะปิด/ออกในจุดที่ตลาดตกลงชั่วคราวแล้วกลับตัว ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการค้า
ในทางตรงกันข้าม หากอัตราการเรียกกลับสูงเกินไปเทรดลิ่ง TP/SL จะถูกกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ค้ากำลังรับความเสี่ยงขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็น
อัตราการเรียกกลับที่สูงขึ้นโดยทั่วไปเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในช่วงเวลาที่มีความผันผวน ในขณะที่อัตราการเรียกกลับที่ต่ำกว่านั้นดีกว่าในช่วงสภาวะตลาดปกติ
ไม่มีอัตราการเรียกกลับและราคาเปิดใช้งานที่เหมาะสมที่สุด เทรดเดอร์ควรทบทวนกลยุทธ์เทรดลิ่ง TP/SL ของพวกเขาเป็นครั้งคราวตามความผันผวนของราคาในตลาด คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบเสมอว่าการเทรดนั้นสอดคล้องกับการยอมรับความเสี่ยง ประสบการณ์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงินและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ นอกจากช่วงของการเปลี่ยนแปลงราคาแล้ว ให้กำหนดอัตราการเรียกกลับและราคาเปิดใช้งานตามเป้าหมายกำไรและค่าเผื่อการขาดทุนของคุณเสมอ