1. Чи завжди мої PnL та ROI будуть відповідати цим показникам у трейдера?

Не обов'язково. Через волатильність ринку, зміни в глибині ринку та затримки у виконанні системою ми не можемо гарантувати точну відповідність.

Різниця може також зумовлюватися цими трьома типами причин:

а. Збої в копітрейдингу

  • Скопійована угода не була відкрита одночасно з трейдером
  • Ордер був виконаний лише частково
  • Коефіцієнт копіювання був непослідовним
    • Підпав під ліміти щодо мінімальної маржі/кількості
    • Підпав під ліміти позицій
  • Трейдер скоригував коефіцієнт кредитного плеча під час угоди
  • Режим маржі (крос-маржа/ізольована маржа) або параметри кредитного плеча були непослідовними

b. Рух коштів

  • Трейдер здійснив депозит або виведення під час угоди
  • Копітрейдер здійснив депозит або виведення під час угоди

c. Відхилення в ціні виконання

  • Копітрейдер вручну керував позицією, що вплинуло на різницю в ціні закриття
  • Сталася затримка у відкритті позиції та значне прослизання
  • Сталося прослизання в ціні закриття під час екстремальних ринкових умов

Подробиці можна знайти в Угоді користувача копітрейдингу та Застереженні.

2. У чому різниця між Фіксованим коефіцієнтом і Фіксованою сумою? Що мені вибрати?

Фіксований коефіцієнт: ордери відкриваються пропорційно до розподілу коштів трейдера, що дозволяє досягти найкращого відтворення його PnL.
Фіксована сума: ордери відкриваються з фіксованою сумою маржі (маржа на ордер), що дозволяє краще контролювати розмір скопійованої позиції.

Примітка: якщо маржа менша за мінімальний поріг відкриття, система не відкриє позицію, що призведе до збою копіювання.

3. Як налаштувати кредитне плече та торгові пари?

Перейдіть у меню "Більше налаштувань", щоб налаштувати кредитне плече та торгові пари. Ви можете вибрати між режимами "Як у трейдера" або "Налаштувати торгові пари/кредитне плече". Стандартне кредитне плече становить 10X. Інформацію про підтримувані торгові пари дивіться у статті Доступні торгові пари для копітрейдингу.

4. Що таке 0 прослизання?

"0 прослизання" — це механізм захисту від прослизання, при якому ціна виконання копітрейдера точно відповідає ціні відкриття/закриття трейдера. Докладніше про комісії можна знайти у статті Графік комісій за гарантовану ціну .

Утім, коли різниця між ціною виконання трейдера та останньою ціною перевищує встановлений поріг, ордер з нульовим прослизанням буде перехоплено. Якщо це ордер відкриття, ордер буде скасовано. Якщо це ордер закриття, його буде виконано за останньою ціною, і комісія за нульове прослизання не стягуватиметься. Подробиці щодо порогу див. у статті Копітрейдери | Поріг відхилення ціни.

Пояснення особливого випадку: Якщо ви починаєте копіювати трейдера, використовуючи ненульове прослизання, а потім змінюєте налаштування на нульове прослизання, ви не зможете частково закрити свою скопійовану позицію, якщо трейдер частково закриє свою. Вашу позицію буде повністю закрито лише після того, як позицію трейдера буде повністю закрито.

5. Що таке Ваучер на субсидію для копітрейдингу?

Ваучер на субсидію для копітрейдингу є своєрідним страхуванням, яким можуть користуватися копітрейдери під час копітрейдингу. При розрахунку ваучера на субсидію, якщо ваш скопійований ордер виявиться збитковим, ваучер покриє втрати в розмірі своєї номінальної вартості. Його можна отримати за події або в Центрі нагород. Додаткову інформацію можна знайти у статті Ваучер на субсидію для копітрейдингу.

6. Як розраховується ROI для копітрейдингу ф'ючерсів?

Розбивка за періодами:

Нехай сьогодні буде день D, а 30 днів тому — день D-29; розділіть період на інтервали по 7 днів: D-29 до D-23 — тиждень 1, D-22 до D-16 — тиждень 2, D-15 до D-9 — тиждень 3, D-8 до D-2 — тиждень 4, а D-1 до D — тиждень 5 (лише 2 дні).

Основна логіка розрахунку:

30-денний ROI = (1 + ROI за тиждень 1) × (1 + ROI за тиждень 2) × (1 + ROI за тиждень 3) × (1 + ROI за тиждень 4) × (1 + ROI за тиждень 5) - 1. ROI для тижня n = Тижневі PnL /max (Тижнева початкова чиста вартість + Загальна сума тижневих депозитів + Загальний тижневий заробіток від використання бонусних ваучерів, 10). Тижневі PnL = Сума щоденних заробітків за тиждень. Щоденний заробіток = Поточна чиста вартість - Депозит сьогодні + Виведення сьогодні - Чиста вартість дня о 00:00.

Тижнева початкова чиста вартість:

Використовуйте чисту вартість останнього дня тижня n-1; якщо даних немає або якщо дані менші за 30 днів, запишіть їх як 0.

Виняток:

Якщо дані охоплюють менш ніж 30 днів, період розрахунку починається з першого доступного дня і відповідно ділиться (наприклад, 8 днів будуть: Тиждень 1: перші 7 днів, Тиждень 2: день 8). Коефіцієнт PnL буде показуватися як "10000+%", якщо перевищує 10000%, і як -100%, якщо нижче за -100%.

7. Чи завжди мій ROI і ризик позиції будуть відповідати цим показникам у трейдера?

Не обов'язково. Відмінності можуть виникати з таких причин:

ROI копітрейдингу:
- Може відрізнятися через варіації в цінах виконання, правила розподілу прибутку, час копіювання та непідтримувані торгові пари.

Ризик позиції:
- Оскільки і трейдер, і копітрейдери можуть вільно коригувати свої кошти для копітрейдингу, їхні PnL можуть не збігатися точно, і ризики їхніх позицій можуть відрізнятися.
- Якщо ордери не копіюються своєчасно або повністю, ціни входу відрізняються або мінімальна сума ордера не дозволяє повністю узгодити позиції, ризик вашої позиції може відрізнятися від ризику трейдера.

8. Чи завжди моя ціна відкриття/закриття або PnL збігатимуться з цими показниками у трейдера?

Не обов'язково. Через коливання ринку, зміни в глибині ринку, затримки в роботі системи та інші об'єктивні фактори ми не можемо гарантувати, що ваш скопійований ордер буде відкрито або закрито за тією самою ціною і в той самий час, що у трейдера. Як результат, ваші PnL можуть відрізнятися від PnL трейдера. Подробиці можна знайти в Угоді користувача копітрейдингу та Застереженні.

9. Де я можу переглянути повернуті кошти після закінчення копітрейдингу?

Кошти будуть автоматично повернуті на ваш Рахунок стандартних або безстрокових ф'ючерсів. Ви можете перевірити свої кошти там.

10. Які можливі причини збоїв у копітрейдингу?

З боку трейдера
- Використання режиму кількох активів
- Торгова пара не підтримується для копітрейдингу
- Ордер не виконано повністю

З боку копітрейдера
- Недостатня доступна маржа через зміну кредитного плеча, прослизання або інші причини
- Режим маржі відрізняється від режиму трейдера
- Розмір позиції перевищує максимально допустимий ліміт
- Маржі недостатньо для відкриття мінімального розміру ордера на основі коефіцієнта копіювання

Інші причини
- Ціна виконання перевищить максимальний ліміт прослизання, встановлений копітрейдером
- Ціна виконання для ордера з нульовим прослизанням стикнеться з прослизанням
- Технічне обслуговування системи, нестабільність мережі або надмірна волатильність ринку

11. Яку максимальну кількість трейдерів я можу копіювати?

Наразі ви можете копіювати до 20 трейдерів.

12. Як подати заявку на отримання статусу трейдера?

На сторінці заявки виберіть рахунок копітрейдингу. Переконайтеся, що ви відповідаєте критеріям, і натисніть "Подати заявку". Процес розгляду триває близько 1 хвилини.
Примітка: інфлюенсери (KOL) можуть подати заявку через канал для інфлюенсерів.

13. Як розраховується 7-денний ROI для нового трейдера?

Якщо користувач стає трейдером в певний день, розрахунок його 7-денних PnL все одно включає його торгові результати до того, як він став трейдером, тобто розрахунок проводиться за 7 днів до поточного дня. Правило розрахунку для інших періодів застосовується у такий самий спосіб.