BingX APP
Cách kiểm tra lại chiến lược giao dịch tiền điện tử
Margin Trading là gì - các cụm từ quan trọng cần biết, ưu điểm và nhược điểm
Crypto Staking Guide
Giao dịch giấy trong thị trường tiền điện tử
Sao chép Giao dịch trong thế giới Tiền điện tử là gì?
Lệnh Stop Loss VS Lệnh Stop Limit
Non-Fungible Tokens (NFTs)
Lệnh thị trường là gì? Nó hoạt động như thế nào trong thị trường tiền điện tử?
Nhà tạo lập thị trường (Market Maker) trong thị trường tiền điện tử là gì?
Bitcoin
Sử dụng thẻ tín dụng mua Bitcoin
Bạn chưa có tài khoản BingX? Đăng ký ngay để nhận 0 USDT quà chào mừng
Cách kiểm tra lại chiến lược giao dịch tiền điện tử
Giống như một nhà khoa học thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trước khi tiến hành một nghiên cứu toàn diện, một nhà giao dịch tiền điện tử phải kiểm tra chiến lược của mình dựa trên dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu quả tiềm năng của chúng. Quá trình này, được gọi là backtesting, là nền tảng của giao dịch chuyên nghiệp. Nó cho phép các nhà giao dịch mô phỏng chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu trong quá khứ để dự đoán hiệu suất của chiến lược đó trên thị trường trong tương lai. Việc kiểm tra ngược chính xác có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hồ sơ rủi ro và lợi nhuận tiềm ẩn của một chiến lược trước khi nó được sử dụng với vốn thực. Dưới đây là cách kiểm tra lại tiền điện tử chiến lược giao dịch chính xác như một chuyên gia.
Kiểm tra ngược bao gồm việc áp dụng chiến lược giao dịch vào dữ liệu lịch sử để xem chiến lược đó sẽ hoạt động như thế nào. Trong giao dịch tiền điện tử, nơi lịch sử không phải lúc nào cũng dự đoán kết quả trong tương lai do sự biến động của thị trường và tính mới tương đối, việc kiểm tra lại vừa trở thành một nghệ thuật vừa là khoa học. Nó giúp các nhà giao dịch tinh chỉnh chiến lược của họ, xác định các sai sót tiềm ẩn và hiểu được hiệu suất lịch sử của chiến lược.
Nền tảng của bất kỳ hoạt động kiểm tra ngược nào đều là dữ liệu lịch sử đáng tin cậy. Đảm bảo dữ liệu bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết như giá mở cửa và giá đóng cửa, mức cao nhất và mức thấp nhất cũng như dữ liệu về khối lượng.
Dữ liệu phải đủ chi tiết để kiểm tra chiến lược của bạn. Đối với giao dịch trong ngày, có thể cần dữ liệu từng phút, trong khi dữ liệu hàng ngày có thể đủ cho chiến lược dài hạn.
Xác định rõ ràng các quy tắc về điểm vào, ra, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời cho giao dịch của bạn. Chiến lược phải càng khách quan càng tốt, không có nhiều chỗ để diễn giải khi tiến hành kiểm tra ngược.
Sử dụng phần mềm kiểm tra ngược có thể mô phỏng chiến lược của bạn dựa trên dữ liệu lịch sử. Một số công cụ phổ biến bao gồm TradingView, Backtrader và QuantConnect.
Thị trường tiền điện tử được biết đến với tính biến động. Đảm bảo việc kiểm tra lại của bạn tính đến các điều kiện thị trường khác nhau, bao gồm thị trường tăng giá, thị trường giảm giá và thị trường đi ngang.
Mỗi giao dịch đều có chi phí. Kết hợp phí giao dịch, chênh lệch giá, trượt giá và bất kỳ chi phí nào khác vào quá trình kiểm tra ngược của bạn để đánh giá hiệu suất thực của chiến lược của bạn.
Kiểm tra xem chiến lược của bạn hoạt động như thế nào bằng các kỹ thuật quản lý tiền khác nhau. Điều này bao gồm quy mô vị thế, rủi ro trên mỗi giao dịch và mức độ ảnh hưởng của nó đến kết quả chung.
Mô phỏng chiến lược của bạn bằng dữ liệu lịch sử. Theo dõi các giao dịch mà nó sẽ thực hiện và ghi lại kết quả. Tìm kiếm các số liệu như lợi nhuận ròng, tỷ lệ rút vốn tối đa, tỷ lệ thắng và tỷ lệ phần thưởng rủi ro.
Sau khi chạy backtest, đã đến lúc phân tích dữ liệu. Tìm kiếm hiệu suất nhất quán trong các khoảng thời gian và điều kiện thị trường khác nhau.
Sử dụng thông tin chi tiết thu được từ quá trình kiểm tra ngược để điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược của bạn. Điều chỉnh các thông số và quy tắc khi cần thiết và kiểm tra lại lần nữa để xem hiệu suất có cải thiện hay không.
Sau khi bạn hài lòng với kết quả kiểm tra lại, hãy chuyển sang thử nghiệm chuyển tiếp. Điều này bao gồm việc thử nghiệm chiến lược của bạn trong thời gian thực bằng tài khoản demo để xem chiến lược đó hoạt động như thế nào mà không cần nhận thức muộn màng.
Giả sử bạn đã phát triển chiến lược mua tiền điện tử khi đường trung bình động 50 ngày của nó vượt lên trên trung bình động ("chữ thập vàng") và bán khi điều ngược lại xảy ra ("điểm giao tử thần"). Đây là cách bạn có thể kiểm tra lại chiến lược này:
- Thu thập dữ liệu: Lấy dữ liệu lịch sử giá hàng ngày cho loại tiền điện tử bạn đã chọn, bao gồm cả kịch bản chữ thập vàng và chữ thập tử thần.
- Xác định quy tắc chiến lược: Thiết lập điểm vào ở cuối nến nơi xuất hiện chữ thập vàng và điểm thoát ở cuối nến nơi xuất hiện chữ thập tử thần.
- Chọn công cụ: Sử dụng nền tảng như TradingView để áp dụng các chỉ báo này vào dữ liệu lịch sử.
- Chạy thử nghiệm: Đánh dấu mọi điểm đáp ứng tiêu chí vào và ra của bạn và tính toán lãi hoặc lỗ tiềm năng cho mỗi giao dịch.
- Phân tích kết quả: Xác định tỷ lệ thắng/thua, lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch và tỷ lệ rút vốn để hiểu hiệu suất của chiến lược.
- Tinh chỉnh nếu cần: Điều chỉnh độ dài của các đường trung bình động hoặc điểm vào/ra dựa trên hiệu suất.
Thử nghiệm ngược là một bước quan trọng trong hành trình trở thành nhà giao dịch tiền điện tử thành công. Bằng cách siêng năng áp dụng các bước này, bạn có thể có được sự tự tin cần thiết để áp dụng chiến lược của mình vào thị trường trực tiếp. Hãy nhớ rằng, mặc dù việc kiểm tra lại không đảm bảo thành công trong tương lai nhưng đây là một công cụ mạnh mẽ cho phép các nhà giao dịch học hỏi từ quá khứ để đưa ra quyết định tốt hơn trong tương lai.
Nhận Thêm Thưởng Người Dùng Mới
NhậnDịch Vụ Nền Tảng
Tải AppTải Bản iOS & Android
Hỗ Trợ
Hướng Dẫn Người MớiTrung Tâm Trợ GiúpPhản HồiTài Liệu APIChương Trình Broker BingXXác Minh BingXƯu Đãi VIPCảnh Báo Rủi Ro
Tiền crypto và phái sinh của chúng là các sản phẩm tài chính đổi mới sáng tạo có tính biến động mạnh và rủi ro đầu tư cao.
Dù cho BingX cam kết mang tới cho người dùng các công cụ giao dịch dễ sử dụng, bản chất giao dịch là một lĩnh vực phức tạp về chuyên môn. Giao dịch tài sản kỹ thuật số và phái sinh của chúng chịu rủi ro cao bởi thị trường và biến động của giá, có thể khiến mất một phần hoặc toàn bộ tài sản trong tài khoản. Bạn cần cân nhắc cẩn thận và đưa ra phán quyết rõ ràng để đánh giá tình hình tài chính của mình cùng các rủi ro nêu trên trước khi đi đến quyết định sử dụng Dịch Vụ BingX. Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các tổn thất phát sinh do đó. Nếu cần thiết, vui lòng tham khảo ý kiến các chuyên gia để đưa ra quyết định sáng suốt trước khi đầu tư. Thông qua việc truy cập, tải về, sử dụng hoặc nhấn “Tôi đồng ý” để chấp thuận các Dịch vụ BingX do BingX cung cấp, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng BingX cũng như Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.
Đầu tư thông qua việc sao chép chiến lược của người khác có tính rủi ro cao, cho dù là sao chép chiến lược của giao dịch viên hàng đầu. Hiệu suất giao dịch trong quá khứ của các thành viên trong cộng đồng BingX không phải là chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai của họ. Nội dung trên nền tảng giao dịch BingX được tạo ra bởi các thành viên trong cộng đồng và không bao gồm lời khuyên hay khuyến nghị của BingX hoặc thay mặt cho BingX.