BingX APP
Các chiến lược cho thị trường bò
Margin Trading là gì - các cụm từ quan trọng cần biết, ưu điểm và nhược điểm
Crypto Staking Guide
Giao dịch giấy trong thị trường tiền điện tử
Sao chép Giao dịch trong thế giới Tiền điện tử là gì?
Lệnh Stop Loss VS Lệnh Stop Limit
Non-Fungible Tokens (NFTs)
Lệnh thị trường là gì? Nó hoạt động như thế nào trong thị trường tiền điện tử?
Nhà tạo lập thị trường (Market Maker) trong thị trường tiền điện tử là gì?
Bitcoin
Sử dụng thẻ tín dụng mua Bitcoin
Bạn chưa có tài khoản BingX? Đăng ký ngay để nhận 0 USDT quà chào mừng
Các chiến lược cho thị trường bò
Mục lục
Lĩnh vực đầu tư đầy ắp sự lựa chọn cũng những khái niệm phức tạp như tỷ lệ chi phí, phân chia tài sản hay thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên có hai khái niệm đầu tư phổ biến đặc biệt thường hay được nhắc đến: đó là thị trường gấu và thị trường bò. Mặc dù những cụm từ này chủ yếu được sử dụng để giải thích cách thị trường đang hoạt động, nhưng chúng có tầm ảnh hưởng nhất định đến sự an toàn của bạn cùng các quyết định đầu tư bạn sẽ thực hiện.
Thông thường thì khái niệm thị trường gấu dùng để mô tả hiện trạng giảm 20% so với mức cao hiện tại. Ứng dụng phổ biến nhất của cụm từ này là mô tả cách vận hành của S&P 500 - chỉ số thường được coi là thước đo chuẩn cho toàn thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, thị trường gấu có thể được dùng để mô tả bất kỳ chỉ số chứng khoán hay một cổ phiếu nào đo có mức giảm 20% hoặc hơn từ mức cao hiện tại. Ví dụ, Nasdaq Composite đã giảm xuống và bước vào chu kỳ thị trường gấu trong thời kỳ bong bóng dot-com bùn nào vào năm 1999-2000. Hoặc một ví dụ khác là thu nhập một công ty sụt giảm khiến giá cổ phiếu giảm mạnh 30%.
Cụm từ thị trường điều chỉnh và thị trường gấu thường được sử dụng như từ đồng nghĩa, nhưng chúng đề cấp đến quy mô hoạt động kém hiệu quả không giống nhau. Trong khi thị trường điều chỉnh thường diễn ra khi giá cổ phiếu rớt khoảng 10% hoặc hơn từ mức cao hiện tại thì nó có thể bị đẩy lên thành thị trường gấu khi mức giảm đạt ngưỡng 20%.
Sự tự tin của người tiêu dùng có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường cổ phiếu, hàng hóa và trái phiếu. Điều này thường xảy ra trong giai đoạn thị trường bò, khi mà các mức giá đầu tư liên tục tăng trong một khoảng thời gian. Các nhà đầu tư luôn quan tâm đến việc mua và sở hữu cổ phiếu khi nền kinh tế hoạt động hiệu quả và tỷ lệ việc làm cao, từ đó hình thành nên thị trường của người mua hay còn gọi thị trường bò.
Thị trường bò Hoa Kỳ đã phát triển mạnh trong thời gian dài, ví dụ như đợt bùng nổ sau Thế Chiến thứ hai đã vượt đỉnh thị trường trước thời kỳ Đại suy thoái. Cũng từ đó Hoa Kỳ đã nhiều lần xuất hiện chu kỳ thị trường bò, với giai đoạn dài nhất là từ năm 2009 đến năm 2019.
Tuy nhiên lịch sử cũng chính minh rằng thị trường bò không tồn tại mãi mãi.
Cả thị trường bò và gấu đều có những triển vọng kiếm tiền đáng kinh ngạc, và chìa khóa cho sự thành công nằm ở việc ứng dụng chiến lược phù hợp trong các điều kiện khác nhau. Điều này đòi hỏi tính kỷ luật, tính nhất quán, sự tập trung và khả năng khai thác lòng tham và nỗi sợ hãi. Những điều dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các chiến thuật nên dùng để có được lợi nhuận từ cả hai dạng thị trường.
Các cổ phiếu tăng trưởng thường hoạt động tốt trong thị trường bò, trong khi các cổ phiếu giá trị có xu hướng tốt hơn trong thị trường gấu. Thông thường các cổ phiếu giá trị không phổ biến trong thị trường bò do tâm lý nếu thị trường tốt lên, các cổ phiếu “bị định giá thấp” có giá cả phải chăng là có lý do.
Đầu tư vào thị trường bò hay gấu chủ yếu dựa theo thời gian. Chẳng hạn như nếu bạn không cần tiền mặt trong thời gian dài thì việc thị trường đang là bò hay gấu cũng không quan trọng. Ngoài ra thì với những nhà đầu tư có xu hướng mua và giữ dài nên tránh thay đổi các chiến lược do điều kiện chung của thị trường.
Ngoài ra thị trường cổ phiếu có thể gấu và bò cùng lúc hoặc ngược lại, áp dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau.Nếu thị trường là bò, khi mà lạm phát giá là mối quan tâm lớn, thì việc phân bổ danh mục đầu tư sang bất động sản hoặc vàng có thể là ý tưởng hấp dẫn. Mặt khác, cũng nên cân nhắc việc sở hữu trái phiếu khi thị trường chứng khoán bước vào chu kỳ gấu. Ngoài ra, phân bổ các cổ phiếu nắm giữ theo địa lý để khai thác các thị trường bò đang diễn ra ở các khu vực khác nhau trên thế giới có thể coi là một ý tưởng tuyệt vời.
Bất kể tình hình thị trường hiện tại ra sao, điều quan trọng là dành sự tập trung vào các dự báo dài hạn của các công ty bạn đang đầu tư vào. Các công ty hoạt động kinh doanh xuất sắc nhiều khả năng có mức sinh lời cao.
Như đã đề cập phía trên, thị trường gấu là khi mà mức suy giảm thị trường đạt 20% trở lên. Thị trường gấu thông thường diễn ra trong thời kỳ suy thoái, khi mà sự hoài nghi chiếm ưu thế. Tuy nhiên với chiến lược đúng đắn thì cơ hội kiếm tiền vẫn xuất hiện trong trường hợp này.
Hay còn gọi là bán khống, tức là bạn sẽ mượn cổ phiếu và bán chúng với hy vọng giá cổ phiếu sẽ giảm trong tương lai. Nếu mọi thứ đúng như kế hoạch và giá cổ phiếu giảm, nhà đầu tư sau đó sẽ mua lại chỗ cổ phiếu đó ở mức giá thấp hơn để trả lãi và thu về lãi từ chênh lệch giá bán.
Ví dụ, nhà đầu tư short cổ phiếu ở mức giá 30 USD mỗi cổ. Giá sau đó rớt xuống 20 USD trong tương lai, anh ta sẽ mua lại số cổ phiếu đó với mức giá $20 để trả lại. Lợi nhuận anh ta thu về được sẽ là 10 USD mỗi cổ.
ETF viết tắt của Exchange Traded Fund (Quỹ hoán đổi danh mục). Ở đây chúng ta sẽ nói đến Inverse ETF (Quỹ ETF đảo ngược) và nó tạo ra lợi nhuận nghịch đảo với một chỉ số cụ thể. Ví dụ một ETF hoạt động ngược với chỉ số Nasdaq-100 sẽ rớt giá trị khoảng 25% khi chỉ số đó tăng 25%. Tuy nhiên ngược lại nếu chỉ số giảm 25% thì ETF đó sẽ tăng.
Mối liên hệ nghịch đảo này khiến việc short ETF phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường suy thoái hay những ai muốn tránh đặt lệnh long trong thị trường như vậy.
Đây là quyền bán lẻ cố phiếu ở mức giá cụ thể cho tới một ngày nhất định trong tương lai, còn được gọi là ngày hết hạn. Phí thanh toán cho quyền chọn này gọi là premium. Giá trị quyền chọn mua tăng khi giá cổ phiếu ban đầu giảm. Ngoài ra nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức giá ban đầu của quyền bán, bạn có thể bán cổ phiếu ở mức giá tốt hơn hoặc bán quyền để thu về lợi nhuận.
Thị trường bò diễn ra khi giá chứng khoán tăng nhanh hơn bình thường. Nối tiếp các thị trường này là kỷ nguyên tăng trưởng kinh tế và sự tự tin của những người mua cổ phiếu.
Long vị thế
Đây đơn thuần là việc mua cổ phiếu hoặc các chứng khoán với hy vọng giá sẽ tăng trong tương lai. Mục tiêu là mua cổ phiếu khi giá chúng thấp và bán đi để kiếm lãi. Khác biết chính là lợi nhuận. Ví dụ, nếu bạn mua cổ phiếu ở mức giá 10 USD mỗi cổ và sau đó bán chúng với giá 15 USD mỗi cổ, bán sẽ kiếm được lợi nhuận 5 USD mỗi cổ.
Long ETF
Trong trường hợp thị trường bò thì chúng ta sẽ chọn long ETF thay vì short như thị trường gấu. Phần lớn các ETF đều theo dõi mức trung bình thị trường chính xác như S&P 500 và giao dịch chúng như cổ phiếu.
Chi phí vận hành và giao dịch thường không cao và họ không yêu cầu mức đầu tư tối thiểu. ETF hướng đến việc mô phỏng chuyển động của các chỉ số họ theo dõi và trừ đi các khoản phí. Ví dụ, trong trường hợp S&P 500 tăng 10% giá trị, quỹ ETF dựa trên chỉ số sẽ tăng giá trị tương đương.
Quyền chọn mua
Là quyền được mua cổ phiếu ở mức giá cụ thể cho tới ngày hết hạn. Giá trị quyền mua thông thường sẽ tăng theo giá cơ sở của cổ phiếu. Do đó nếu giá cổ phiếu tăng và vượt giá thực hiện quyền, người mua quyền có thể mua cổ phiếu ở mức giá thực hiện rẻ hơn để sau đó bán lại với giá cao hơn để thu về lợi nhuận.
Ngoài ra người mua quyền cũng có thể bán lẻ quyền mua tại thị trường mở để kiếm lợi nhuận, với điều kiện giá cổ phiếu cao hơn giá thực hiện quyền.
Thị trường hoạt động theo tính chu kỳ, do đó phần lớn các nhà đầu tư sẽ trải qua cả thị trường bò và gấu. Bí quyết để kiếm được lợi nhuận từ cả hai dạng thị trường, đó là nhận biết được khi nào thị trường bắt đầu hưng phấn hay khi nào thị trường đang chán nản.
Bước đầu để đạt được điều này là quan sát chỉ báo advance/decline (A/D). Chỉ báo này được tính bằng cách lấy số lượng mặt hàng tăng chia cho số lượng mặt hàng giảm. Giá trị lớn hơn 1 được coi là dấu hiệu tăng, ngược lại nếu giá trị nhỏ hơn 1 sẽ bị đánh giá là dấu hiệu giảm. Chỉ báo hướng lên báo hiệu thị trường đang tiến triển. Mặt khác nếu chỉ báo đi xuống trong chu kỳ thị trường tăng có thể phản ánh sự điều chỉnh.
Nếu chỉ báo tiếp tục đi xuống trong nhiều tháng trong khi các đường trung bình đi lên, điều này có thể phản ánh sự điều chỉnh tiêu cực, rất có thể dẫn đến thị trường gấu hoặc đợt điều chỉnh lớn.
Chỉ báo A/D liên tục di chuyển phản ánh đường trung bình sẽ yếu. Tương tự nếu chỉ báo tăng trong nhiều tháng và đường trung bình giảm xuống, phương sai tích cực này có thể báo hiệu sự khởi đầu của thị trường bò. Chỉ báo đường A/D là một trong số rất nhiều chỉ báo có ích trong việc xác định thời điểm và cách thức đầu tư.
Mặc dù thị trường chứng khoán đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, các đợt điều chỉnh và bấp bênh, nhưng nó đã hoạt động rất tốt trong quá khứ. Tuy nhiên, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tốt trong tương lai. Nắm bắt được xu hướng thị trường là điều cần thiết trong việc thực hiện chiến lược dài hạn. Một danh mục đầu tư mở rộng sẽ có hữu ích trong việc quản lý thăng trầm của thị trường và liên tục đạt được thành công.
Nhận Thêm Thưởng Người Dùng Mới
NhậnDịch Vụ Nền Tảng
Tải AppTải Bản iOS & Android
Hỗ Trợ
Hướng Dẫn Người MớiTrung Tâm Trợ GiúpPhản HồiTài Liệu APIChương Trình Broker BingXXác Minh BingXƯu Đãi VIPCảnh Báo Rủi Ro
Tiền crypto và phái sinh của chúng là các sản phẩm tài chính đổi mới sáng tạo có tính biến động mạnh và rủi ro đầu tư cao.
Dù cho BingX cam kết mang tới cho người dùng các công cụ giao dịch dễ sử dụng, bản chất giao dịch là một lĩnh vực phức tạp về chuyên môn. Giao dịch tài sản kỹ thuật số và phái sinh của chúng chịu rủi ro cao bởi thị trường và biến động của giá, có thể khiến mất một phần hoặc toàn bộ tài sản trong tài khoản. Bạn cần cân nhắc cẩn thận và đưa ra phán quyết rõ ràng để đánh giá tình hình tài chính của mình cùng các rủi ro nêu trên trước khi đi đến quyết định sử dụng Dịch Vụ BingX. Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các tổn thất phát sinh do đó. Nếu cần thiết, vui lòng tham khảo ý kiến các chuyên gia để đưa ra quyết định sáng suốt trước khi đầu tư. Thông qua việc truy cập, tải về, sử dụng hoặc nhấn “Tôi đồng ý” để chấp thuận các Dịch vụ BingX do BingX cung cấp, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng BingX cũng như Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.
Đầu tư thông qua việc sao chép chiến lược của người khác có tính rủi ro cao, cho dù là sao chép chiến lược của giao dịch viên hàng đầu. Hiệu suất giao dịch trong quá khứ của các thành viên trong cộng đồng BingX không phải là chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai của họ. Nội dung trên nền tảng giao dịch BingX được tạo ra bởi các thành viên trong cộng đồng và không bao gồm lời khuyên hay khuyến nghị của BingX hoặc thay mặt cho BingX.