Phân tích kỹ thuật giới thiệu các chỉ báo và công cụ giao dịch khác nhau để hỗ trợ trong việc nhận biết xu hướng và dự đoán đảo chiều. Ngoài các chỉ báo kỹ thuật, một phương pháp hiệu quả khác để phân tích biến động giá là thông qua biểu đồ nến và các mẫu nến.

 

Như bạn có thể biết, có nhiều cách để mô tả giá trị lịch sử của một tài sản, cho dù đó là một cặp ngoại hối, cổ phiếu công ty, hoặc tiền điện tử. Trong số các loại biểu đồ phổ biến nhất là biểu đồ đường, biểu đồ thanh, và biểu đồ nến. Nhiều nhà giao dịch ưa chuộng việc sử dụng biểu đồ nến vì khả năng của chúng để làm nổi bật các mẫu cung cấp mức độ chính xác nhất định trong việc dự đoán sự tiếp tục hay đảo chiều của xu hướng.

 

Một mẫu nến biểu thị một biến động giá của tài sản được minh họa trực quan trên biểu đồ nến, giúp đánh giá hoặc dự đoán hành vi thị trường cụ thể. Theo thời gian, những người giao dịch nhận thấy rằng các biến động giá thể hiện xu hướng tương tự khi các mẫu cụ thể xuất hiện trên biểu đồ nến trước khi những biến động đó xảy ra. Do đó, những mẫu này đã được phân loại và tổ chức thành các danh mục khác nhau để phục vụ trong phân tích kỹ thuật. Nhưng một mẫu nến đại diện chính xác cho điều gì?

 

Điểm Cốt Lõi

Biểu đồ nến là một kỹ thuật được sử dụng để minh họa các biến động giá lịch sử của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Mỗi nến tương ứng với một khoảng thời gian cụ thể, dựa trên khoảng thời gian được chọn bởi người giao dịch. Ví dụ, khi sử dụng biểu đồ hàng ngày (1D), mỗi nến đại diện cho một ngày.

 

Tài liệu lịch sử định nguồn gốc của việc tạo ra biểu đồ nến của một nhà giao dịch gạo Nhật Bản, trong khi việc áp dụng rộng rãi hơn của các kỹ thuật biểu đồ nến ở phương Tây được thúc đẩy bởi cuốn sách năm 1991 của Steve Nison, "Các Kỹ Thuật Biểu Đồ Nến Nhật Bản".

 

Có một số yếu tố cốt lõi giúp việc phân tích biểu đồ nến dễ dàng hiểu hơn, cho phép bạn hiểu rõ ý nghĩa của mẫu nến.

 

Thân Nến

Thân nến phản ánh giá mở và giá đóng của một tài sản. Vị trí của các điểm mở và đóng được xác định bởi việc nến là gấu hay bò trong một khoảng thời gian cụ thể. Trong thị trường bò, giá đóng sẽ cao hơn giá mở, và trong thị trường gấu, ngược lại.

 

Vành Đèn Nến/Đuôi

Thường thì mỗi nến có hai vành đèn, được gọi là đuôi, mặc dù đây không phải là một quy tắc cứng nhắc. Những đuôi này biểu thị giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể. Vành đèn trên biểu thị giá cao nhất, trong khi đuôi dưới biểu thị điểm thấp nhất mà giá đã đạt được. Đôi khi, chỉ có một đuôi có thể thấy được, đặc biệt khi đuôi còn lại trùng với giá mở hoặc giá đóng và sắp xếp theo chiều ngang với thân nến.

 

Màu Sắc Đèn Nến

Màu của thân nến biểu thị hướng biến động giá. Thông thường, thân nến màu xanh (hoặc trắng) gợi ý một biến động giá tăng, trong khi thân nến màu đỏ (hoặc đen) biểu thị mức giá giảm. Hầu hết các nền tảng sử dụng thân nến màu xanh và đỏ. Do đó, nếu thân nến màu xanh, giới hạn trên của nó biểu thị giá đóng.

 

 

Làm thế nào để Sử Dụng Biểu Đồ Nến trong Giao Dịch?

Biểu đồ nến nổi bật như định dạng đồ họa toàn diện nhất để minh họa biến động giá của tài sản. Phương pháp biểu đồ này đã được áp dụng vào giao dịch tiền điện tử từ việc sử dụng nó trong thị trường cổ phiếu và ngoại hối. Khác với biểu đồ đường chỉ biểu thị giá đóng, biểu đồ nến cung cấp một lượng lớn thông tin lịch sử về giá bởi cách biểu thị cấu trúc (đã được giải thích trước đó).

 

Các nến liên tiếp được sắp xếp theo thứ tự thời gian, cho phép người giao dịch nhận thấy xu hướng tổng quan, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự, mà không cần phải dựa vào các chỉ báo kỹ thuật. Hơn nữa, chúng có khả năng phát hiện các mẫu cụ thể làm tín hiệu để mua hoặc bán. Việc sử dụng biểu đồ nến đặc biệt quan trọng trong ngữ cảnh của tiền điện tử, do tính biến động cao và cần phải thực hiện phân tích kỹ thuật chi tiết.

 

 

Top 16 Mẫu Nến Nổi Tiếng

Trong số nhiều mẫu nến, chúng tôi sẽ trình bày các mẫu nổi tiếng và đáng tin cậy nhất. Chúng tôi sẽ bắt đầu với các mẫu tích cực, mà xuất hiện sau một giai đoạn giảm giá và biểu thị sự đảo chiều lên tới. Người giao dịch tiền điện tử thường mở vị trí dài sau khi xuất hiện các mẫu này.

 

Búa

Mẫu nến búa được đặc trưng bởi thân nến ngắn và đuôi dưới đặc biệt dài. Tên của nó xuất phát từ sự tương đồng với một cái búa đứng. Thường xuyên được quan sát ở đáy của giai đoạn giảm giá, mẫu nến này biểu thị rằng người mua đã chống lại áp lực bán trong khoảng thời gian cụ thể và đã đẩy giá lên. Mặc dù mẫu nến búa có thể xuất hiện với cả nến xanh và đỏ, nhưng nến xanh thể hiện xu hướng tăng mạnh hơn so với nến đỏ.

 

Búa Nghịch

Tương tự như mẫu nến búa tiêu chuẩn, búa nghịch có một ngọn đuôi trên đáng kể, kèm theo một đuôi dưới rất ngắn. Mẫu nến này cho thấy áp lực mua ban đầu sau đó bị bắt đầu bởi gấu trong việc đẩy giá xuống. Do đó, người mua tiếp tục tham gia với áp lực lớn hơn, đẩy giá lên.

 

Ống Chèo Tăng

Khác biệt so với hai mẫu trước đó, mẫu ống chèo tăng liên quan đến hai nến. Nến đầu tiên có thân đỏ ngắn và bị ngấm bởi một nến xanh có thân lớn hơn. Mặc dù nến thứ hai mở thấp hơn nến đỏ trước đó, áp lực mua cao đã kích hoạt sự đảo chiều của xu hướng giảm giá.

 

Đường Kéo

Mẫu đường kéo, một mẫu nến hai nến, có thể xuất hiện ở đáy của giai đoạn giảm giá gần mức hỗ trợ hoặc trong một giai đoạn rút lui, gợi ý về một sự di chuyển tăng sắp tới. Nó bao gồm một nến đỏ dài theo sau bởi một nến xanh dài. Một đặc điểm quan trọng của mẫu này là sự chênh lệch đáng kể giữa giá đóng cửa của nến đỏ và giá mở cửa của nến xanh. Giá đóng cửa của nến xanh cũng nên bao gồm ít nhất một nửa độ dài của thân nến đỏ của ngày trước đó. Sự chênh lệch rõ ràng giữa giá đóng và giá mở của nến xanh biểu thị áp lực mua.

 

Ngôi Sao Sáng

Mẫu ngôi sao sáng, phức tạp hơn một chút, bao gồm ba nến: một nến đỏ dài sau đó là một nến có thân ngắn và một nến xanh dài. Mẫu này gợi ý sự giảm bớt của áp lực bán trong giai đoạn ban đầu và hình thành thị trường tăng.

 

Ba Người Lính Trắng

Ba người lính trắng, một mẫu ba nến khác, bao gồm ba nến xanh dài liên tiếp với đuôi nhỏ hoặc gần như không có đuôi. Yêu cầu quan trọng là mỗi trong ba nến xanh này phải mở và đóng cao hơn so với giai đoạn trước đó. Tín hiệu tích cực và mạnh mẽ này thường xuất hiện sau một giai đoạn giảm giá.

 

Di chuyển đến một loạt các mẫu tiêu cực dự đoán sự đảo chiều tăng sắp tới trong xu hướng tăng, thường xuất hiện ở các vùng kháng cự. Các mẫu này thường thúc đẩy người giao dịch đóng các vị trí dài hoặc mở các vị trí ngắn.

 

Người Đàn Ông Treo Cổ

Mẫu người đàn ông treo cổ xuất hiện như một nến xanh hoặc đỏ có thân ngắn và đuôi dưới dài. Mẫu này thường xuất hiện ở cuối của xu hướng tăng và gợi ý về một cuộc bán mạnh sắp diễn ra. Tuy nhiên, người mua có thể tạm thời đẩy giá lên cao hơn trước khi cuối cùng từ bỏ kiểm soát.

 

Ngôi Sao Bắn

Ngôi sao bắn đứng đối diện với người đàn ông treo cổ. Nó bao gồm một nến đỏ với thân ngắn và đuôi trên dài. Thông thường, thị trường trải qua một khoảng thời gian tăng giá nhẹ khi nến mở cửa, tăng lên một đỉnh địa phương, và sau đó kết thúc ngay dưới mức mở cửa. Thân nến đôi khi có thể gần như không tồn tại.

 

Nhấn Chìm

Mẫu nhấn chìm là đối tác nghịch của mẫu đường kéo. Nó dự đoán một sự đảo chiều giảm và bao gồm hai nến: một nến đỏ mở cửa trên thân nến xanh trước đó và kết thúc dưới giữa của nó. Mẫu này ngụ ý rằng gấu đã nắm quyền kiểm soát thị trường, dẫn đến giá thấp hơn. Nếu các đuôi nến ngắn, người giao dịch có thể dự đoán một sự giảm giá mạnh mẽ.

 

Ngoài các mẫu tích cực và tiêu cực dự đoán sự đảo chiều của xu hướng, thường xuất hiện ở các vùng kháng cự, còn có các mẫu nến giữ nguyên hoặc gợi ý sự tiếp tục của xu hướng, có thể là tăng hoặc giảm.

 

Các mẫu này bao gồm Doji, Spinning Top, Falling Three Methods và Rising Three Methods.

 

Doji

Nến Doji hiển thị một thân nến vô cùng nhỏ và một đuôi dài. Mặc dù thường được hiểu là một mẫu gợi ý sự tiếp tục của xu hướng, nhưng người giao dịch cần phải thận trọng, vì nó cũng có thể ngụ ý về sự đảo chiều sắp xảy ra. Để tránh sự nhầm lẫn, hãy xem xét việc mở vị trí sau một nến Doji khác để xác nhận hướng tiếp theo của thị trường.

 

Spinning Top

Mẫu Spinning Top có thân nến lớn hơn so với Doji nhưng vẫn có đuôi dài. Nó cũng có thể gợi ý về sự đảo chiều hoặc sự tiếp tục của xu hướng, tùy thuộc vào ngữ cảnh thị trường. Một Spinning Top sau một xu hướng tăng mạnh có thể là tín hiệu cho việc điều chỉnh, trong khi một Spinning Top sau một giai đoạn giảm giá có thể gợi ý về sự đảo chiều lên.

 

Falling Three Methods

Mẫu Falling Three Methods là một trong những mẫu nến tiêu cực và có thể dự đoán sự đảo chiều giảm. Nó bao gồm một nến xanh dài theo sau bởi ba nến đỏ ngắn có thân nến ở trong khoảng của nến xanh và thân nến cuối cùng đậy thân nến của nến xanh. Mẫu này cho thấy áp lực bán tiếp tục sau một giai đoạn tăng giá tạm thời.

 

Rising Three Methods

Mẫu Rising Three Methods là phiên bản tích cực của Falling Three Methods. Nó gợi ý về sự đảo chiều tăng sau một giai đoạn giảm giá tạm thời. Mẫu này bao gồm một nến đỏ dài theo sau bởi ba nến xanh ngắn có thân nến ở trong khoảng của nến đỏ và thân nến cuối cùng đậy thân nến của nến đỏ.

 

Trên đây là một số mẫu nến nổi tiếng và thông tin cơ bản về cách sử dụng biểu đồ nến trong giao dịch tiền điện tử. Lưu ý rằng việc sử dụng biểu đồ nến đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng, và nó nên được sử dụng kết hợp với các phân tích khác và quản lý rủi ro cẩn thận. Trong giao dịch tiền điện tử, thường xuyên cập nhật thông tin và theo dõi thị trường rất quan trọng để đảm bảo rằng bạn đang đưa ra quyết định dựa trên thông tin mới nhất và phân tích cơ bản.