Mô hình Gartley: Một công cụ đã được thử nghiệm theo thời gian để giao dịch tiền điện tử

Empowering Traders2023-11-01 07:47:40

Mẫu Gartley được đặt tên theo người tạo ra nó, HM Gartley , người đã giới thiệu nó trong cuốn sách "Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán" năm 1935 của ông. Gartley đã dành nhiều năm nghiên cứu các mô hình thị trường và xác định các hình thái định kỳ có thể hỗ trợ các nhà giao dịch dự đoán biến động giá. Mẫu Gartley là sản phẩm của nghiên cứu sâu rộng này và đã đứng vững trước thử thách của thời gian như một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch.

 

 

Lịch sử của mẫu Gartley

 

HM Gartley's công trình mang tính đột phá vào những năm 1930 đã đặt nền móng cho việc hiểu và sử dụng các mẫu biểu đồ trong giao dịch. Nghiên cứu tỉ mỉ của ông về hành vi thị trường đã dẫn đến việc phát hiện ra các mô hình hài hòa, trong đó mô hình Gartley là một trong những mô hình nổi tiếng nhất. Những nỗ lực tiên phong của Gartley đã mang lại cấu trúc và độ chính xác cho một lĩnh vực từng được đặc trưng bởi sự không chắc chắn và trực giác.

 

Cấu trúc cơ bản của mẫu Gartley

 

Về cốt lõi, mô hình Gartley là một mô hình hài hòa bao gồm bốn dao động giá riêng biệt. Những dao động này tương tác với nhau theo những cách cụ thể, tạo thành một cấu trúc dễ nhận biết:

 

  1. Chặng X đến A : Chặng đầu tiên, được gắn nhãn là "X đến A", thể hiện sự biến động giá ban đầu. Nó có thể là một xu hướng tăng hoặc một xu hướng giảm.

 

  1. Chặng A đến chặng B : Theo chặng X đến chặng A, giá thoái lui một phần của bước di chuyển ban đầu. Chặng này được dán nhãn "A đến B."

 

  1. Chân B đến C : Chân B đến C tiếp tục thoái lui, tạo thành một đợt thoái lui thứ cấp.

 

  1. Chân C đến D : Cuối cùng, mẫu hoàn thành với chân C đến D. Chặng này phản chiếu chặng X đến chặng A ban đầu và lý tưởng nhất là kết thúc ở mức mở rộng Fibonacci được xác định trước.

 

Đặc điểm chính của mẫu Gartley

 

Việc nhận biết mẫu Gartley đòi hỏi phải xác định các tỷ lệ Fibonacci cụ thể giữa các chân của mẫu. Hai mô hình Gartley chính , " Gartley giảm giá " và " Gartley tăng giá ", mỗi mô hình đều có mối quan hệ Fibonacci độc đáo :

 

- Chân A tới B thoái lui 61,8% so với chân X về A.

- Chân C đến D kết thúc ở mức Fibonacci mở rộng 78,6% của chân X đến A.

 

- Chân A tới B thoái lui 61,8% so với chân X về A.

- Chân C đến D kết thúc ở mức Fibonacci mở rộng 78,6% của chân X đến A.

 

Áp dụng mô hình Gartley trong giao dịch thực tế

 

Các nhà giao dịch dựa vào mô hình Gartley như một công cụ mạnh mẽ để dự đoán những khả năng đảo chiều về hướng giá. Ứng dụng thực tế của mẫu Gartley bao gồm một số bước chính:

 

  1. Nhận dạng mẫu: Bắt đầu bằng cách xác định chính xác mẫu Gartley tiềm năng đang hình thành trên biểu đồ giá của bạn.

 

  1. Xác nhận bằng các chỉ báo bổ sung: Tăng độ tin cậy cho quyết định giao dịch của bạn bằng cách chứng thực sự hiện diện của mô hình bằng các chỉ báo kỹ thuật hoặc tín hiệu hành động giá khác.

 

  1. Vị trí vào lệnh và dừng lỗ: Xác định điểm vào lệnh dựa trên mô hình Gartley và đặt lệnh dừng lỗ để quản lý rủi ro. Nhiều nhà giao dịch tham gia thị trường khi giá bắt đầu đảo chiều tại điểm D, đồng thời đặt mức dừng lỗ ngay ngoài điểm D.

 

  1. Tỷ lệ chốt lời và rủi ro-lợi nhuận: Đặt mức chốt lời dựa trên sở thích thưởng rủi ro của bạn. Đảm bảo rằng lợi nhuận tiềm năng bù đắp được rủi ro trong giao dịch.

 

Hạn chế của mẫu Gartley

 

Mặc dù mô hình Gartley là một công cụ có giá trị dành cho các nhà giao dịch nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế và cạm bẫy tiềm ẩn của nó. Ở đây, chúng ta sẽ khám phá một số điểm yếu của mẫu Gartley để đưa ra một góc nhìn cân bằng:

 

 

Việc xác định các mẫu Gartley đôi khi có thể mang tính chủ quan, dẫn đến những cách hiểu khác nhau giữa các nhà giao dịch. Yếu tố con người liên quan đến việc nhận dạng và vẽ các mẫu này có thể gây ra sự không nhất quán, có khả năng dẫn đến các tín hiệu sai.

 

 

Mẫu Gartley phụ thuộc rất nhiều vào các tỷ lệ Fibonacci cụ thể để xác thực. Mặc dù các tỷ lệ này có thể cung cấp sự xác nhận chắc chắn khi xuất hiện nhưng chúng không phải lúc nào cũng chính xác. Điều kiện thị trường và biến động giá có thể đi chệch khỏi mức Fibonacci lý tưởng, dẫn đến mô hình thất bại hoặc tín hiệu sai.

 

 

Gartley tương đối hiếm so với các mẫu biểu đồ khác, chẳng hạn như các mô hình hình tam giác hoặc mô hình đầu và vai. Các nhà giao dịch có thể gặp khó khăn khi phát hiện các mẫu Gartley thường xuyên, hạn chế khả năng ứng dụng của chúng trong các thị trường chuyển động nhanh hoặc khung thời gian thấp hơn.

 

 

Giống như nhiều mô hình kỹ thuật, mô hình Gartley không tránh khỏi sự biến động của thị trường. Biến động giá nhanh chóng và các sự kiện tin tức bất ngờ có thể làm gián đoạn sự phát triển của mô hình, khiến nó kém tin cậy hơn.

 

 

Mặc dù mô hình Gartley có thể cung cấp mức vào lệnh và mức dừng lỗ rõ ràng nhưng các nhà giao dịch phải xem xét cẩn thận tỷ lệ phần thưởng rủi ro của chúng. Trong một số trường hợp, phần thưởng tiềm năng có thể không biện minh được cho rủi ro đã thực hiện, do đó việc đánh giá rủi ro tổng thể liên quan đến mỗi giao dịch là điều cần thiết.

 

- Mô hình Gartley Bearish :

- Mô hình Gartley tăng giá :

1. Tính chủ quan trong nhận dạng mẫu

2. Sự phụ thuộc vào các tỷ lệ Fibonacci cụ thể

3. Sự xuất hiện hiếm hoi

4. Dễ bị tổn thương trước sự biến động của thị trường

5. Cân nhắc về rủi ro-phần thưởng

6. Yêu cầu xác nhận

7. Quá nhấn mạnh vào dữ liệu lịch sử

8. Học tập và thích ứng liên tục

 

Giao dịch thành công với mô hình Gartley thường yêu cầu xác nhận bổ sung từ các chỉ báo kỹ thuật hoặc tín hiệu hành động giá khác. Chỉ dựa vào mô hình mà không phân tích bổ sung có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc tín hiệu sai.

 

 

Gartley chủ yếu dựa trên dữ liệu giá lịch sử. Chúng có thể không giải thích đầy đủ các điều kiện thị trường đang phát triển, các sự kiện tin tức hoặc các yếu tố cơ bản có thể tác động đến biến động giá. Nhà giao dịch nên tích hợp phân tích cơ bản và luôn cập nhật tin tức liên quan để đưa ra quyết định giao dịch toàn diện.

 

 

Để sử dụng hiệu quả các mẫu Gartley , nhà giao dịch phải cam kết liên tục học hỏi và thích ứng. Thị trường phát triển và những gì hiệu quả trong quá khứ có thể không phải lúc nào cũng hiệu quả trong tương lai. Luôn cập nhật thông tin về các chiến lược giao dịch mới nổi và động lực thị trường là rất quan trọng để đạt được thành công lâu dài.

 

Phần kết luận

 

Mẫu Gartley , được đặt theo tên người tạo ra nó là HM Gartley , vẫn là nền tảng trong phân tích kỹ thuật và là công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Khả năng xác định chính xác các điểm đảo ngược xu hướng tiềm năng của nó sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là giao dịch, giống như bất kỳ nỗ lực nào , đều ẩn chứa những rủi ro cố hữu. Nghiên cứu, thực hành siêng năng và tích hợp các mô hình Gartley vào chiến lược giao dịch toàn diện có thể góp phần mang lại thành công cho nhà giao dịch trong thế giới thị trường tài chính không ngừng phát triển.

 

Nhận Thêm Thưởng Người Dùng Mới

Nhận