Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng (RR) trong giao dịch tiền điện tử

Empowering Traders2023-10-18 22:11:13

Một chiến lược giao dịch vững chắc một mình có thể không đảm bảo lợi nhuận đều đặn trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Các nhà giao dịch thành công thường tuân theo các phương pháp cụ thể đưa họ đến mục tiêu tài chính của họ.

 

Trong khi nhiều nhà giao dịch dành thời gian để xem xét biểu đồ giá, phân tích dữ liệu lịch sử và tìm kiếm cơ hội mới, không phải tất cả đề cao việc đánh giá khả năng thu lợi nhuận hoặc thua lỗ liên quan đến rủi ro.

 

Nhận biết tỷ lệ rủi ro/thưởng thức có thể quyết định trong việc xây dựng một kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc và nó phục vụ như một tiêu chuẩn cho sự thành công dài hạn và đạt được mục tiêu tài chính, chứ không chỉ dựa vào may mắn ngắn hạn.

 

Hướng dẫn này, dành riêng cho cả người mới và những người giao dịch có kinh nghiệm, sẽ giới thiệu bạn với các khái niệm cơ bản về tỷ lệ rủi ro/thưởng thức. Nó sẽ bao gồm mục đích, cách tính và cách tích hợp nó vào một chiến lược quản lý rủi ro vững chắc để giảm thiểu lỗ của bạn.

 

Điểm chính

  • Tỷ lệ rủi ro/thưởng thức đánh giá mối quan hệ giữa khả năng lỗ và khả năng thu lợi nhuận trong một giao dịch cụ thể.

 

Công thức tính tỷ lệ rủi ro/thưởng thức như sau: Tỷ lệ Rủi ro/Thưởng thức = (Điểm Vào - Điểm Dừng Lỗ) / (Mục Tiêu Lợi Nhuận - Điểm Vào)



Hiểu về Tỷ lệ Rủi ro/Thưởng thức

Tỷ lệ rủi ro/thưởng thức (RR) mô tả mối quan hệ giữa khả năng lỗ và khả năng thu lợi nhuận trong một giao dịch cụ thể. Nó dựa vào sự khác biệt giữa giá vào và cả hai mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận. Trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào, cách tiếp cận tối ưu nhằm đảm bảo khả năng thu lợi nhuận lớn nhất trong khi tạo điều kiện tối thiểu cho rủi ro.

 

Các nhà giao dịch đánh giá rủi ro bằng cách xem xét sự chênh lệch giá giữa lệnh vào và lệnh dừng lỗ. Ngược lại, mục tiêu lợi nhuận chỉ định mức giá mà các nhà giao dịch có thể thoát khỏi thị trường, mong đợi thu được lợi nhuận đáng kể. Đo lường khoảng cách giữa điểm vào và mục tiêu lợi nhuận giúp xác định khả năng thu lợi nhuận.

 

Một lệnh dừng lỗ hoạt động tự động, kích hoạt việc bán tiền điện tử của bạn khi giá đạt đến mức dừng lỗ đã xác định trước. Bằng cách này, nó bảo vệ tài khoản giao dịch khỏi việc mất mát tiếp tục nếu giá tiếp tục giảm.

 

Phần trăm chênh lệch giữa mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận hoạt động như một cái thước đo để xác định tỷ lệ RR, cung cấp một công cụ quý giá để tinh chỉnh chiến lược giao dịch của bạn. Tỷ lệ RR thấp, còn được gọi là rủi ro/thưởng thức không đối xứng, cho biết khả năng thu lợi nhuận trong một khoản đầu tư vượt trội đáng kể so với khả năng lỗ, làm cho rủi ro trở thành một thử thách có lý.

 

Cách Tính Tỷ lệ Rủi ro/Thưởng thức

Để xác định tỷ lệ rủi ro/thưởng thức, nhà giao dịch phải tính toán rủi ro họ đang đảm nhận cho mỗi giao dịch so với khả năng thu lợi nhuận. Trong giao dịch thủ công, nhà giao dịch phải phân tích và xác định những mức này một cách cẩn thận trước khi bắt đầu giao dịch.

 

Rủi ro được định lượng như là mức lỗ tiềm năng mà một nhà giao dịch có thể gánh chịu, được xác định bởi lệnh dừng lỗ. Theo cách nói khác, nó đại diện cho sự chênh lệch giữa lệnh dừng lỗ và giá vào. Ngược lại, thưởng thức đại diện cho lợi nhuận tiềm năng được xác định bởi nhà giao dịch, được tính toán bằng cách đo khoảng cách giữa điểm vào và mục tiêu lợi nhuận.

 

Tỷ lệ rủi ro/thưởng thức được xác định bằng cách chia rủi ro cho thưởng thức.

 

Khi tỷ lệ này nhỏ hơn 1, nó cho biết một nhà giao dịch đã đảm nhận rủi ro thấp để đạt được lợi nhuận cao hơn. Ba kết quả tiềm năng của phép tính này là:

 

  1. Rủi ro > Thưởng thức
  2. Rủi ro < Thưởng thức
  3. Rủi ro = Thưởng thức

 

Trong số các tình huống này, mục tiêu là duy trì mức rủi ro thấp hơn khả năng thu lợi nhuận để, trong trường hợp giao dịch chạm vào điểm dừng lỗ, lỗ được giảm thiểu. Mục tiêu cuối cùng là giữ rủi ro càng thấp càng tốt trong mỗi giao dịch để tối đa hóa khả năng thu lợi nhuận.

 

Dưới đây là một ví dụ về một giao dịch với tỷ lệ rủi ro/thưởng thức tích cực:


Trong hình ảnh trên, bạn có thể thấy điểm dừng lỗ, điểm thưởng thức và điểm vào. Bây giờ, hãy áp dụng chúng vào công thức để xác định tỷ lệ rủi ro/thưởng thức.

 

Tỷ lệ rủi ro/thưởng thức = (44.738 – 43.676) / (47.591 – 44.738)

 

Kết quả của tỷ lệ rủi ro/thưởng thức trong trường hợp này là 1:2,68, thấp hơn 1.



Tỷ lệ Rủi ro/Thưởng thức Có Thể Nói Gì Cho Bạn?

Dẫn dắt trong những sóng gió của thị trường tiền điện tử, dù thông qua phân tích kỹ thuật hoặc cơ sở, có thể là một thách thức lớn. Trong sự không chắc chắn này, tỷ lệ rủi ro/thưởng thức nổi lên như một công cụ quan trọng để xác định một cách khôn ngoan điểm vào giao dịch, cấp độ dừng lỗ và lệnh thưởng thức. Nhà giao dịch thường phải dựa vào nhiều công cụ kỹ thuật và/hoặc cơ bản để nhận biết các xu hướng giá. Tuy nhiên, ngay cả khi tuân theo một chiến lược giao dịch có âm thanh, mối đe dọa về sự mất mát tiềm năng luôn hiện hữu, vì tương lai luôn không chắc chắn.

 

Do đó, với tính biến động cao của thị trường tiền điện tử và tính chất thất thường, việc sử dụng tỷ lệ rủi ro/thưởng thức trở thành cần thiết trong giao dịch tiền điện tử. Nó nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện một lệnh dừng lỗ trong mọi giao dịch, một thực hành có thể tăng cơ hội giao dịch thành công. Không thông minh khi đặt cả khoản đầu tư vào một giao dịch duy nhất hoặc đặt 1.000 đô la cho một lợi nhuận chỉ 100 đô la. Do đó, hầu hết các nhà phân tích đề nghị tỷ lệ rủi ro/thưởng thức không lớn hơn 1:2 hoặc 0.5 để đưa ra quyết định giao dịch thận trọng.

 

Tỷ lệ Rủi ro/Thưởng thức Lý tưởng Là Gì?

Trong lĩnh vực chiến lược giao dịch, việc tìm kiếm lợi nhuận cao là trung tâm. Đó là lý do tại sao thường nên mục tiêu tỷ lệ rủi ro/thưởng thức không lớn hơn 1:2, tương ứng với giá trị tối đa của 0,5. Tuy nhiên, quan trọng phải nhớ rằng không có quy tắc cứng, chung cho việc áp dụng nó; thay vào đó, nó phụ thuộc vào kỳ vọng của bạn và chiến lược bạn áp dụng.

 

Hãy nghiên cứu vào khái niệm kỳ vọng giao dịch, đo lường lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch được thực hiện bởi một nhà đầu tư, thông qua công thức sau:

 

E = [1 + (W/L)] × P – 1

 

Nơi:

 

  • W = Lợi nhuận trung bình

 

  • L = Lỗ trung bình

 

  • P = Tỷ lệ thắng

 

Đối với người giao dịch ngày và giao dịch swing, xác định kỳ vọng và điều chỉnh nó với tỷ lệ rủi ro/thưởng thức rất quan trọng. Ví dụ, nếu bạn thực hiện mười giao dịch và sáu trong số chúng cho kết quả là lợi nhuận, tỷ lệ chiến thắng của bạn là 6/10, hoặc 60%.

 

Bây giờ, giả sử trong số mười giao dịch này, những giao dịch có lợi nhuận tạo ra 6.000 đô la trong khi bốn giao dịch thua lỗ gây ra 2.000 đô la lỗ. Trong tình huống này, lợi nhuận trung bình là 6.000 đô la / 10 = 600 đô la, và lỗ trung bình là 2.000 đô la / 10 = 200 đô la. Vì vậy, W = 600 và L = 200.

 

Áp dụng các giá trị này vào công thức:

 

E = [1 + (600/200)] × 0,6 – 1 = 3 × 0,6 – 1 = 1,8 – 1 = 0,8 hoặc 80%

 

Kết quả này cho thấy rằng, với tỷ lệ rủi ro/thưởng thức đã được sử dụng trong tình huống này, bạn có thể kỳ vọng lợi nhuận trung bình 80% cho mỗi giao dịch.



Kết luận

Tỷ lệ rủi ro/thưởng thức là một công cụ mạnh mẽ để nhà giao dịch xác định mức độ rủi ro trong mỗi giao dịch và đảm bảo rằng khả năng lỗ không vượt quá khả năng thu lợi nhuận. Nó cho phép bạn đánh giá xem một giao dịch cụ thể có xứng đáng với việc đầu tư hay không, và giúp bạn duy trì sự ổn định trong tài khoản giao dịch của bạn. Hãy nhớ rằng không có tỷ lệ rủi ro/thưởng thức hoàn hảo cho tất cả mọi người, và bạn cần phải điều chỉnh nó dựa trên chiến lược và kỳ vọng cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng một kết hợp của tỷ lệ rủi ro/thưởng thức, quản lý tài chính và chiến lược giao dịch thông minh, bạn có thể tối ưu hóa cơ hội của mình trong thị trường tiền điện tử đầy thách thức.

Nhận Thêm Thưởng Người Dùng Mới

Nhận