BingX APP
Margin Trading là gì - các cụm từ quan trọng cần biết, ưu điểm và nhược điểm
Crypto Staking Guide
Giao dịch giấy trong thị trường tiền điện tử
Sao chép Giao dịch trong thế giới Tiền điện tử là gì?
Lệnh Stop Loss VS Lệnh Stop Limit
Non-Fungible Tokens (NFTs)
Lệnh thị trường là gì? Nó hoạt động như thế nào trong thị trường tiền điện tử?
Nhà tạo lập thị trường (Market Maker) trong thị trường tiền điện tử là gì?
Bitcoin
Sử dụng thẻ tín dụng mua Bitcoin
Bạn chưa có tài khoản BingX? Đăng ký ngay để nhận 0 USDT quà chào mừng
Margin Trading là gì - các cụm từ quan trọng cần biết, ưu điểm và nhược điểm
Ký quỹ là sử dụng tiền vay để thực hiện giao dịch. Giao dịch ký quỹ cho phép các nhà giao dịch tăng lợi nhuận.
Giao dịch tiền điện tử có lẽ là một trong những cách phổ biến và thú vị nhất đối với những người mới tham gia lĩnh vực này. Tuy nhiên, nó còn lâu mới có rủi ro. Giao dịch như vậy là một công việc phù hợp, cần có kỹ năng, kinh nghiệm, giáo dục và nhiều hơn nữa.
Do đó, nhảy thẳng vào thế giới tiền điện tử và bắt đầu giao dịch mà không có bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó cũng giống như chơi một trận bóng đá với các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp mà không có bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó trên sân. Nhiều người mới , không biết ý nghĩa của quyết định này là gì, thậm chí còn quyết định tham gia giao dịch ký quỹ trong thế giới tiền điện tử.
Mặc dù thoạt nhìn có vẻ rất hứa hẹn, nhưng nếu nhà giao dịch không có kinh nghiệm giao dịch, việc sử dụng ký quỹ có thể trở nên cực kỳ rủi ro. Tại sao? Để trả lời câu hỏi rất đơn giản nhưng rộng này về lý do tại sao giao dịch ký quỹ có thể rất rủi ro, trước tiên hãy xác định nó là gì và nó hoạt động như thế nào.
Ký quỹ là gì?
Ký quỹ, theo định nghĩa đơn giản nhất, là sử dụng tiền vay, thường trực tiếp từ nhà môi giới hoặc sàn giao dịch, để giao dịch hoặc đầu tư . Điều này thường được cung cấp bởi chính các nền tảng, theo truyền thống chia tài khoản thành tài khoản tiền mặt, trong đó người dùng chỉ có thể đầu tư hoặc giao dịch tiền của họ và tài khoản ký quỹ, nơi các nhà giao dịch đủ điều kiện vay từ sàn giao dịch.
Khi đó, tiền ký quỹ có thể được xem là tài sản thế chấp mà người dùng gửi vào sàn giao dịch hoặc nhà môi giới. Điều này giúp bù đắp rủi ro mà nền tảng đang gặp phải bằng cách cung cấp các khoản vay cho người dùng, những người sau đó sử dụng chúng để mua hoặc bán các tài sản tài chính. Do đó, nếu người dùng tài khoản ký quỹ quyết định mua bằng tài sản vay mượn từ sàn giao dịch, thì họ đang mua ký quỹ hoặc giao dịch ký quỹ.
Đặt tất cả những điều này vào viễn cảnh, nếu nhà môi giới yêu cầu 60% để mở tài khoản ký quỹ và nhà giao dịch muốn mua cổ phiếu trị giá 10.000 đô la, thì số tiền ký quỹ ban đầu, số tiền đưa vào tài khoản, sẽ là 6.000 đô la.
Các thương nhân hoặc nhà đầu tư thường làm điều này với một mục tiêu chính trong tâm trí. Để khuếch đại lợi nhuận của họ. Giao dịch ký quỹ cho phép các nhà giao dịch không có vốn lớn đầu tư nhiều tiền hơn vào các giao dịch của họ. Đòn bẩy này, như nó thường được biết đến, do đó có thể giúp tăng lợi nhuận trong trường hợp giá của một tài sản di chuyển theo hướng dự kiến. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là nếu điều ngược lại là đúng, các khoản lỗ cũng được khuếch đại bởi đòn bẩy.
Ký quỹ rất phổ biến chủ yếu ở các thị trường tài chính không có biến động cao. Do tính ít biến động, ký quỹ có thể đảm bảo rằng các chuyển động đang kiếm đủ lợi nhuận (hoặc thua lỗ) để khiến nó có giá trị giao dịch.
Tuy nhiên, khi nói đến thị trường tiền điện tử, sự biến động là rất lớn, điều đó có nghĩa là việc sử dụng đòn bẩy/ký quỹ cao có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể, nhưng cũng có thể thu được lợi nhuận. Chẳng hạn, biến động 10-15% hàng ngày, điều rất phổ biến trong thế giới tiền điện tử, với tỷ lệ đòn bẩy 5:1 có thể dẫn đến lãi hoặc lỗ 50-75% tùy thuộc vào giao dịch. Và đó chẳng là gì so với tỷ suất lợi nhuận cao tới 100:1 hoặc 250:1, mà trong thế giới tiền điện tử thường được mô tả là 100x hoặc 250x.
Các cụm từ cơ bản của giao dịch ký quỹ
Mặc dù chúng tôi đã giải thích ngắn gọn về ký quỹ ban đầu là gì, nhưng có những khái niệm quan trọng khác được kết nối với ký quỹ và giao dịch ký quỹ, đó là lý do tại sao chúng tôi xem xét ngắn gọn chúng ở đây:
Lợi ích của giao dịch ký quỹ
Rõ ràng, lợi ích lớn nhất và là một trong những lý do chính khiến bất kỳ nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch nào cũng muốn sử dụng ký quỹ là để tăng lợi nhuận tiềm năng . Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch có sức mua cao hơn so với những gì họ có, nghĩa là tính theo đồng đô la, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Một số nhà đầu tư và thương nhân chuyên nghiệp cũng sử dụng các dịch vụ này để bảo vệ vị thế hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ, tuy nhiên, đây là một chủ đề phức tạp hơn. Các lợi ích khác của ký quỹ cũng bao gồm tính linh hoạt, vì tài khoản ký quỹ không có lịch trả nợ cố định. Khoản vay chỉ cần được hoàn trả sau khi cổ phiếu được bán, trừ khi các yêu cầu ký quỹ duy trì bị thỏa hiệp. Trong trường hợp đó, cuộc gọi ký quỹ sẽ theo sau.
Nhược điểm của giao dịch ký quỹ
Giao dịch ký quỹ chắc chắn có nhiều nhược điểm hơn là lợi thế, đặc biệt đối với những người mới tham gia vào thế giới giao dịch và đầu tư. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc phóng to các khoản lỗ là nguyên nhân chính, vì nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư đã giao dịch sai hướng và sử dụng một khoản ký quỹ hiện phải chịu mức thua lỗ cao hơn nhiều so với trường hợp khác.
Một nhược điểm khác là tiền ký quỹ tự gọi. Nếu giá trị của tài khoản giảm quá thấp, nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch được yêu cầu nhập thêm vốn vào tài khoản giao dịch hoặc có nguy cơ đóng giao dịch. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư cần phải chuẩn bị sẵn một khoản vốn, đề phòng trường hợp thị trường diễn biến bất lợi cho họ.
Điều này dẫn đến một bất lợi khác, được gọi là thanh lý bắt buộc. Trừ khi nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có thể bù đắp các khoản lỗ phát sinh do giao dịch ký quỹ và họ nhận được lệnh gọi ký quỹ mà họ không thể thực hiện, nếu không thì việc thanh lý bắt buộc sẽ xảy ra. Điều này mang lại cho nhà môi giới quyền đóng các vị thế thay mặt cho nhà giao dịch và có thể tăng cường các khoản lỗ phát sinh do giao dịch ký quỹ.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, vì giao dịch ký quỹ về cơ bản là sử dụng một khoản vay từ nhà môi giới, nên có các khoản phí lãi suất liên quan đến nó. Lãi suất ký quỹ thường ở đâu đó trong khoảng 5-12%, bất kể nhà giao dịch làm ăn tốt hay kém. Đây chắc chắn là một khoản chi phí mà các nhà giao dịch đang muốn sử dụng giao dịch ký quỹ cần phải tính đến.
Bán khống so với giao dịch ký quỹ
Đối với nhiều người, giao dịch ký quỹ có thể rất giống với bán khống, vì người dùng nền tảng đang vay tiền từ nền tảng nhất định. Tuy nhiên, cơ chế tổng thể của giao dịch bán khống và giao dịch ký quỹ khá khác nhau.
Bán khống có nghĩa là mượn cổ phiếu từ môi giới nhất định. Mục đích chung của việc bán khống là mua lại cổ phiếu với giá thấp hơn. Nếu sau đó giá giảm, những người bán khống sẽ kiếm được tiền vì họ mua cổ phiếu với giá thấp hơn. Tuy nhiên, nếu nó không xảy ra và cổ phiếu tăng giá, các nhà giao dịch sẽ mất tiền, trong trường hợp này về mặt lý thuyết có thể là không giới hạn, vì cổ phiếu có thể tăng lên “vô hạn”.
Đó là lý do chính tại sao việc bán khống có thể được coi là rủi ro hơn so với giao dịch ký quỹ. Với giao dịch ký quỹ, nhà giao dịch không có nguy cơ mất nhiều hơn số tiền họ đã đầu tư và vay mượn. Với việc bán khống, nếu cổ phiếu bị bán khống tiếp tục tăng, nhà giao dịch sẽ nhận được lệnh gọi ký quỹ hết lần này đến lần khác.
Phần kết luận
Mặc dù giao dịch ký quỹ rất phổ biến đối với các nhà giao dịch tiền điện tử nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà giao dịch đang sử dụng nó đúng cách. Tự giao dịch là rất khó, thêm nhiều đòn bẩy và tài sản vay mượn vào nó sẽ mang lại mức độ rủi ro tổng thể thậm chí còn cao hơn. Như đã nói, các nhà đầu tư và thương nhân có kinh nghiệm, có quản lý tiền và rủi ro phù hợp có thể hưởng lợi từ việc sử dụng các công cụ này để tạo lợi thế cho họ và tăng lợi nhuận bằng đồng đô la.
Bài viết được đề xuất:
Nhận Thêm Thưởng Người Dùng Mới
NhậnDịch Vụ Nền Tảng
Tải AppTải Bản iOS & Android
Hỗ Trợ
Hướng Dẫn Người MớiTrung Tâm Trợ GiúpPhản HồiTài Liệu APIChương Trình Broker BingXXác Minh BingXƯu Đãi VIPCảnh Báo Rủi Ro
Tiền crypto và phái sinh của chúng là các sản phẩm tài chính đổi mới sáng tạo có tính biến động mạnh và rủi ro đầu tư cao.
Dù cho BingX cam kết mang tới cho người dùng các công cụ giao dịch dễ sử dụng, bản chất giao dịch là một lĩnh vực phức tạp về chuyên môn. Giao dịch tài sản kỹ thuật số và phái sinh của chúng chịu rủi ro cao bởi thị trường và biến động của giá, có thể khiến mất một phần hoặc toàn bộ tài sản trong tài khoản. Bạn cần cân nhắc cẩn thận và đưa ra phán quyết rõ ràng để đánh giá tình hình tài chính của mình cùng các rủi ro nêu trên trước khi đi đến quyết định sử dụng Dịch Vụ BingX. Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các tổn thất phát sinh do đó. Nếu cần thiết, vui lòng tham khảo ý kiến các chuyên gia để đưa ra quyết định sáng suốt trước khi đầu tư. Thông qua việc truy cập, tải về, sử dụng hoặc nhấn “Tôi đồng ý” để chấp thuận các Dịch vụ BingX do BingX cung cấp, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng BingX cũng như Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.
Đầu tư thông qua việc sao chép chiến lược của người khác có tính rủi ro cao, cho dù là sao chép chiến lược của giao dịch viên hàng đầu. Hiệu suất giao dịch trong quá khứ của các thành viên trong cộng đồng BingX không phải là chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai của họ. Nội dung trên nền tảng giao dịch BingX được tạo ra bởi các thành viên trong cộng đồng và không bao gồm lời khuyên hay khuyến nghị của BingX hoặc thay mặt cho BingX.