I. 現物取引における損益の計算方法

現物取引口座では、損益は通常、次の方法に基づいて計算されます：

  • 実現損益

    完了済み取引の損益 = 売却純利益 − 対応する買付費用

  • 未実現損益

    現在の市場価格に基づく含み損益 = 現在の市場価値 − 過去のポジションコスト

  • 手数料

    内訳：購入手数料 + 売却手数料これらは一般的に、原価に組み込まれるか、売却益から控除されます。

  • 総資産の変動

    取引による損益と等しくなく、また、以下を含みます：

    - 入金 / 出金 / 振替
    - エアドロップ、イベント報酬
    - 為替レートの変動(法定通貨で評価される場合)

II. FAQ (よくある質問)

Q1：「資金口座」から「現物口座」へ資産を直接振替した後、「コスト価格」や「取引損益」が空欄で表示されるのはなぜですか？

シナリオ：

資金口座から現物口座に資産を振り替えた後、現物口座におけるそのトークンのコスト価格や取引損益は空欄/データなしと表示される場合があります。

説明：

  • 資金口座から現物口座への振替は、本質的には市場での売買取引ではなく、同一資産の口座間における内部的な振替となります。
  • システムは、このような振替に基づいて統一された過去の購入コストを決定できないため、コスト価格や損益データを自動的に生成しません。
  • その資産で現物取引が発生するまでは、コスト価格と取引損益は空欄のままとなります。

システムの動作：

  • これは、お客様の資産の実際の安全性や数量に影響を与えるものではなく、コスト価格/損益の表示のみに関わるものです。
  • 現物口座でこの資産を使った現物取引(例：売却、または他のトークンの購入)を完了すると、取引記録に基づき、システムは自動的に以下を行います：
    - 新しいコスト価格を計算
    - その後の取引損益データを追跡
  • 資産のコスト価格を手動で設定または更新することも可能です。

Q2：コスト価格の計算方法について

ユーザーがさまざまな方法で建玉の原価を管理できるようにするため、現物資産は2種類のコスト価格に対応しています。

  1. 平均コスト価格

定義

平均取得(コスト)原価： 購入取引のみに基づいて計算され、1単位あたりの平均購入価格を反映します。売り取引は考慮されません。

計算方法(新しい買い注文ごとに自動で更新されます)：

平均取得(コスト)原価 = (直前の平均取得(コスト)価格 × 直近の購入前の数量 + 直近の購入価格 × 購入数量)
÷ 最新の純購入数量

そのうち、

  • 直近の購入前の数量： 更新前の現物口座における、当該トークンの保有数量。
  • 購入数量： この取引によって増加した購入数量。
  • 最新の純購入数量：直近の購入数量 + 購入数量

2. 累計取得(コスト)価格

定義

累計取得(コスト)価格： 過去の購入取引と売却取引の両方を考慮します。純購入数量に基づいて計算されるため、会計や税務上の目的に適しています。

計算：

累計取得(コスト)価格 = (総購入数量 − 総売却数量) ÷ 純購入数量

そのうち、

  • 総購入金値：すべての購入取引の合計 = Σ (購入価格 × 購入数量)
  • 総売却値：すべての売却取引の合計 = Σ (売却価格 × 売却数量)
  • 純購入数量：総購入数量 − 総売却数量

純購入数量が0またはマイナスの場合は、コスト価格が空欄で表示されたり、一時的に計算されないことがあります。

3. 注記

  1. 利用可能なデータ

    平均取得(コスト)価格のデータは、2025年4月5日から追跡されています。

    累計取得(コスト)価格のデータは、2025年4月5日から追跡されています。 

    この日付より前の過去の取引は、上記2種類のコスト価格計算方法には含まれない場合があります。

  • コスト価格は分析および表示のみに使用されます。お客様の資産数量や利用可能残高に影響を与えることはありません。

  • 手動でのコスト価格の調整

    システムが計算した取得原価がご自身の記録と異なるとお考えの場合は、個人の会計や投資管理スタイルにより適合させるために、必要に応じて調整することができます。

Q3：手数料を含めない

よくある質問：

100で購入して110で売却したので、10 USDT儲かるはずです。なぜプラットフォームでは損益が約9 USDTしか表示されないのですか？

例：

  • 100 USDTで購入(手数料0.1 USDT)
  • 110 USDTで売却(手数料0.11 USDT)

項目

誤ったロジック

正しいロジック

購入コスト

 100 100 + 0.1 = 100.1

売上収益

 110 110 − 0.11 = 109.89

実現損益

 110 − 100 = +10 109.89 − 100.1 = +9.79

重要なポイント: 現物取引の損益は、コスト/収益の計算において両側(購入 + 売却)の手数料を含むため、実際の利益は、予想される単純な価格差よりも必ず小さくなる、または等しくなります。

Q4：実現損益と未実現損益の違い

よくある質問：

「このトークンで合計2,000 USDT収益化できたのに、一部しか売却していないため、なぜ実現損益が2,000 USDT ではないのですか？」

事実：

  • 実現損益は、実際に売却した部分からのみ発生します。
  • 残りの保有分から得られる損益は、依然として「未実現損益」と見なされます。

分かりやすい例：

  • ポジション総原価：10,000 USDT
  • 現在の総市場価値：12,000 USDT(総未実現利益 2,000 USDT)

  • ポジションの1/4のみが売却されました

    項目

    誤ったロジック

    正しいロジック

    累計未実現利益

    		 すべての利益が一度に確定したものとして計算します 売却された1/4のみが実現損益の計算対象となります

    残りのポジションの3/4

    		 「すでに確定済み」と考えてください 依然として未実現損益であり、価格に応じて変動し続けます

重要なポイント：現物取引における実現損益は「売却数量」と関連しています — 売却がなければ、実現損益もありません。