グリッド戦略とは？

ETH/BTCグリッド取引を把握するためには、最初にグリッド戦略とは何かを理解する必要があります。
グリッド戦略のコンセプトを簡単に説明すると、価格帯を設定し、それを複数の価格帯のラインで分割して碁盤の目状にすることです。資金は各価格帯に均等に配分されることになります。その後、グリッドボットは取引ペアの売買で自動的に動作します。価格が下落すると、(価格間隔に基づき)一括で購入します。そして、価格が上昇すると一括で売却します。
 

グリッド戦略のメリットとは？

皆様が知っているとうに、暗号資産投資で利益を上げる原理は安く買って高く売るという非常にシンプルなものです。しかし、それで本当に儲けられる人はどれくらいいるのでしょうか。これは主に、私たち自身の欲をコントロールし、高く買って安く売ることを防ぐことが難しいからです。しかし、グリッド取引をうまく活用すれば、人間のこのような弱点を回避できます。

グリッド取引は人間の思考に頼ることはありません。完全にプログラムによる操作で、市場を監視する必要なく、24時間365日取引を自動化することができます。価格が変動した場合、グリッドの範囲内で安値で買い、高値で売るごとに裁定取引のための価格差が生じ、裁定取引を繰り返すことで利益を得れます。
 

なぜETH/BTCのグリッド戦略を作成のか？そのメリットとは？

最初に、ETH/BTCの相場状況を見てみましょう。https://bingx.com/spot/ETHBTC/
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お気づきでしょうか？ETH/BTC取引ペアは常に変動しています。イーサリアム上海アップグレードなどの要因によって最近の上昇トレンドは特に注目されています。グリッド取引では、ボラティリティがある限り、裁定取引の余地があります。この取引ペアはグリッドアービトラージに非常に適しています。
現在、ETH/BTCはBingX現物グリッドにのみ対応しています。他のタイプのグリッド取引にもご期待ください。
一般的に、ETH/BTCのグリッド取引には以下の4つのメリットがあります：
1. すでにコインを保有している保有者には、直接投資することができます。同時に、コインでの収益も得られるため、保有するコインの量がどんどん増えていきます。
2. 長い目で見てBTCとETHの両方に強気な人にとっては、BTCを多く持つかETHを多く持つかのどちらかになります。そのため、ボラティリティが高くなればなるほど利益が上がります。
3. 価格上昇によるコインの価値向上と、両替レートの変動から生まれる利益を合わせて享受することが可能になります。市場の変動が激しいほど、収益率は高くなります。
4. 両替レートが比較的安定しています。BTCやETHは時価総額が大きく、取引量も多く、換金率も高いため、数ある暗号資産の中でも比較的信頼性の高い資産です。
 
 

ETH/BTC現物グリッド取引とは？

BingX現物グリッドに取扱されているETH/BTCペアはETHの価格変動に基づき、BTCを証拠金としてETHの自動売買を行うものです。
  • ETHの価格がBTCに対して上昇した場合、グリッドボットは自動的にETHを高い価格帯で売却し、より多くのBTCを得ることができます。
  • ETHの価格がBTCに対して下落した場合、グリッドボットは自動的にBTCを低い価格帯で売却し、より多くのETHを得ることができます。
ETHやBTCが長期的には良い投資対象になると考えるユーザーにとって、この取引ペアはコインを蓄積する良いツールになり得るでしょう。
 
 

ETHやBTCを直接購入する場合と比べて、どのようなメリットがあるのか？

ここでは、ETH/BTCペアを使用したアービトラージのロジックをより理解するための例をご紹介します。

2022年5月17日と2023年4月17日に、BTCの価格は約30,000ドル、ETHの価格は約2,000ドルでした。

BTCとETHに同時に強気になっていると仮定します。

2022年5月17日に：

  • 1BTCと1ETHを32,000ドルで購入し、単純に2023年4月17日まで保有すると、ほとんど利益が出ません。
  • 32,000ドルで1BTCを購入し、ETH/BTCのグリッド戦略を作成すると、今度はグリッド利益を追加で獲得し、ポジション数が1BTC+1ETH以上になります。
 
 

ETH/BTC現物グリッド戦略を作成する最適なタイミングはいつ？

「弱気相場」と「強気相場前」の両方とも良いエントリーポイントになります。ETH/BTCを安価に保有するだけでなく、相場が上昇傾向にあるときに裁定取引を継続することができます。
変動する市場はグリッド取引に最適なシナリオであり、戦略は安く買って高く売ることを一括して行うため、価格差が繰り返し生じます。価格差から収益を得ることで、全体の資金量は増加し続けます。
 
 

ETH/BTC 現物グリッド取引で損失が出る可能性は？

現物グリッドでは、ETH/BTCは基本的に変動する上昇トレンドに適した取引ペアです。つまり、次のETHの上昇はBTCの上昇を上回ると信じるということです。
もちろん、ETH/BTCが下落を始めた場合、つまりBTCの上昇がETHの上昇を上回った場合、グリッドボットはお客様が投資したBTCを使用してより低価格でETHを購入することになります。つまり、この状況ではグリッド戦略によってより多くのETHを購入することになります。一方、ETH/BTCの両替レートが上昇するとこの戦略で蓄積されたETHの価値が高くなります。
したがって、短期的な下落が発生した場合、短期的な損失が実際に発生する可能性があります。しかし、もしこの2つのコインの価値を信じ、BTCとETHに強気であるなら、このグリッドペアは間違いなく、コインを蓄積するための最良の選択肢となるでしょう。
 

ETH/BTC現物グリッド戦略の作成方法とは？

グリッド取引ページに移動した後、「現物グリッド」を選択し、以下の手順で操作します：
  1. 取引ペアを選択：ETH/BTC
  2. 価格帯を設定：最高価格はETH/BTCが到達すると思われる最高の両替レートで、最低価格はETH/BTCが到達すると思われる最低の両替レートです。
  3. グリッド数を設定：グリッド数とは価格帯を分割した間隔の数を指します。注文数量に影響します。
  4. 利確/損切りを設定(任意)：この機能により、事前に設定した利確条件に基づいて、リスク管理や戦略停止を賢く行うことができます。
  5. 投資額を入力し、「グリッド作成」をクリックすると、グリッド戦略が作成されます！
作成を完了すると、グリッドボットは現物グリッドでBTCとETHの購入を開始し、初期ポジションを注文します。その後、グリッドボットは自動的に動作し、設定された価格帯の中で、安値買いと高値売りの戦略を実行します。ライブ価格が購入注文の実行をトリガーすると、ボットは購入注文から1グリッド上の売却注文を即座に実行します。また、ライブ価格が売却注文の実行のトリガーとなった場合、ボットは売却注文から1グリッド下の購入注文を即座に実行します。
市場価格が価格帯を超えるとグリッド戦略は自動的に停止されます。手動で停止することもできます。グリッドボットの動作停止後、システムは全ての保留中の注文をキャンセルします。
 

グリッドパラメータの設定方法とは？

パラメータの設定は、2つのパラメータで決定される裁定回数と利益/グリッドの関係をバランスよく設定する必要があります： "価格帯"と "グリッド数"の2つのパラメータで決定されます。

価格帯を設定する目的は一方的な相場の場合、無制限に売買されることを防ぐためです。具体的な価格帯を決める際に最近の資産価格の変動を参考にすることを推奨します。

同じ価格帯の場合、グリッド数が多いほどアービトラージ頻度は高くなります：
    • グリッド数が多い：自動取引の頻度が高いが、1グリッドあたりの利益は少ない。
    • グリッド数が少ない1グリッドあたりの利益は高いが、アービトラージ頻度が低くなり、変動する市場において取引チャンスを逃す可能性がある。

参考までにパラメータの設定例をご紹介します：

最高価格:

最低価格:

グリッド数：

 

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⏰ イベント終了日時：2023年4月28日00:00(日本時間)

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