I. Wie wird der Spot-PnL berechnet?

In einem Spot-Konto wird der PnL in der Regel mit den folgenden Methoden berechnet:

• Realisierter PnL

  PnL aus abgeschlossenen Trades = Nettoerlös aus dem Verkauf − entsprechende Kaufkosten.

• Nicht realisierter PnL

  Schwebender PnL auf Basis des aktuellen Marktpreises = aktueller Marktwert − historische Kosten der Position.

• Gebühr

  Einschließlich: Kaufgebühren + Verkaufsgebühren.Diese werden in der Regel zu den Kosten hinzugefügt oder vom Erlös abgezogen.

• Änderung der gesamte Asset-Wert

  Nicht identisch mit dem Tarde-PnL, umfasst außerdem:

  Einzahlung / Auszahlung / Übertragung
  - Airdrops und Event-Belohnungen
  - Wechselkursänderungen (bei Bewertung in Fiatwährung)

II. FAQs

F1: Warum werden „Kostenpreis“ und „Trading-PnL“ nach der direkten Übertragung von Vermögenswerten vom Fund-Konto auf das Spot-Konto leer angezeigt?

Szenario:

Nachdem Sie einen Vermögenswert von Ihrem Fund-Konto auf das Spot-Konto übertragen haben, können der angezeigte Kostenpreis und der Trading-PnL für diesen Token im Spot-Konto leer / ohne Daten angezeigt werden.

Erläuterung:

• Eine Übertragung vom Fund-Konto auf das Spot-Konto ist im Wesentlichen eine interne Übertragung desselben Vermögenswerts zwischen Konten, kein Marktkauf oder -verkauf.
• Das System kann auf Basis solcher Übertragungen keinen einheitlichen „historischen Kaufpreis“ ermitteln; daher werden Kostenpreis- oder PnL-Daten nicht automatisch generiert.
• Bis ein Spot-Trade für dieses Asset erfolgt, bleiben Kostenpreis und Trading-PnL leer.

Systemverhalten:

• Dies beeinflusst nicht die tatsächliche Sicherheit oder Menge Ihrer Vermögenswerte, sondern nur die Anzeige von Kostenpreis/PnL.
• Sobald Sie einen Spot-Handel mit diesem Vermögenswert in Ihrem Spot-Konto abschließen (z. B. durch Verkauf oder durch Nutzung zum Kauf eines anderen Tokens), berechnet das System automatisch auf Grundlage der Transaktionsaufzeichnungen:
  - einen neuen Kostenpreis.
  - Verfolgt anschließende Daten zum Gewinn/Verlust aus Handel.
• Sie können den Kostenpreis des Vermögenswerts auch manuell festlegen oder aktualisieren.

F2: Wie wird der Kostenpreis berechnet?

Um Nutzern die Verwaltung der Positionskosten auf unterschiedliche Weise zu erleichtern, unterstützen Spot-Vermögenswerte zwei Arten von Kostenpreisen:

1. Durchschnittlicher Kostenpreis

Definition

Durchschnittlicher Kostenpreis: Wird ausschließlich auf Basis von Kaufgeschäften berechnet und spiegelt den durchschnittlichen Kaufpreis pro Einheit wider. Verkaufsgeschäfte werden dabei nicht berücksichtigt.

Berechnung (wird dynamisch bei jedem neuen Kauf aktualisiert)

Durchschnittlicher Kostenpreis = (Vorheriger Durchschnittlicher Kostenpreis × Menge vor dem neuesten Kauf + Preis des neuesten Kaufs × Gekaufte Menge)
÷ Neueste Nettokaufmenge

Davon,

• Menge vor dem letzten Kauf: Bestand dieses Tokens im Spot-Konto vor dem Update.
• Gekaufte Menge: Der bei diesem Trade hinzugefügte Kaufbetrag.
• Neueste Nettokaufmenge: Menge vor dem letzten Kauf + gekaufte Menge

2. Kumulierter Kostenpreis

Definition

Kumulierter Kostenpreis: Berücksichtigt historische Kauf- und Verkaufstransaktionen. Berechnet auf Basis des Netto-Kaufwerts und eignet sich somit besser für Buchführungs- oder Steuerzwecke.

Berechnung:

Kumulierter Kostenpreis = (Gesamter Kaufwert − Gesamter Verkaufswert) ÷ Netto-Kaufmenge

Davon,

• Gesamter Kaufwert: Summe aller Kaufgeschäfte = Σ (Kaufpreis × Gekaufte Menge)
• Gesamter Verkaufswert:Summe aller Verkaufsgeschäfte = Σ (Verkaufspreis × Verkaufte Menge)
• Netto-Kaufmenge: Gesamte Kaufmenge − Gesamte Verkaufsmenge

Falls die Netto-Kaufmenge 0 oder negativ ist, kann der Kostenpreis leer angezeigt werden oder vorübergehend nicht berechnet werden.

3. Hinweise

1. .Verfügbare Daten

   Die Daten zum durchschnittlichen Kostenpreis werden ab dem 05.04.2025 erfasst.

   Die Daten zum Kumulativen Kostenpreis werden ab dem 05.04.2025erfasst. 

   Historische Geschäfte vor diesem Datum werden möglicherweise nicht in die oben genannten beiden Berechnungsmethoden für den Kostenpreis einbezogen.

• Der Kostenpreis dient nur der Analyse und Anzeige. Er beeinflusst weder Ihre Vermögensmenge noch Ihr verfügbares Guthaben.

• Manuelle Anpassung des Kostenpreises

  Falls Sie der Meinung sind, dass der vom System berechnete Kostenpreis von Ihren eigenen Aufzeichnungen abweicht, können Sie ihn bei Bedarf anpassen, um ihn besser an Ihren persönlichen Buchhaltungs- oder Anlagemanagement-Stil anzupassen.

F3: Ignorieren von Gebühren

Typische Frage:

Ich habe zu 100 gekauft und zu 110 verkauft, also sollte ich 10 USDT verdienen. Warum zeigt die Plattform nur etwa 9 USDT als PnL an?

Beispiel:

• Kauf zu 100 USDT, mit 0,1 USDT Gebühr
• Verkauf zu 110 USDT, mit 0,11 USDT Gebühr

Wichtiger Hinweis: Das Spot-PnL berücksichtigt Gebühren auf beiden Seiten (Kauf + Verkauf) in der Kosten-/Erlösberechnung, sodass der tatsächliche Gewinn immer geringer als oder gleich der einfachen Preisdifferenz ist, die man vielleicht erwartet.

F4: Unterschied zwischen realisiertem und unrealisiertem PnL

Typische Frage:

Ich habe insgesamt 2.000 USDT mit diesem Token verdient, habe aber nur einen Teil davon verkauft. Warum zeigt der realisierte PnL nicht 2.000 USDT an?

Fakt:

• Der realisierte PnL aus Handel entsteht nur aus dem tatsächlich verkauften Anteil.
• Der And naus Handel aus den verbleibenden Beständen wird weiterhin als „unrealisierter Gewinn/Verlust aus Handel“ betrachtet.

Vereinfachtes Beispiel:

• Gesamtkosten Kosten der Position: 10.000 USDT
• Aktueller Gesamtmarktwert: 12.000 USDT (Gesamt unrealisierter Gewinn 2.000 USDT)

• Nur 1/4 der Position wurde verkauft

  Item	Falsche Logik	Korrekte Logik
  Gesamt unrealisierter Gewinn	Behandeln, als wäre der gesamte Gewinn bereits einmal vollständig realisiert	Nur 1/4 verkauft qualifiziert sich für die Berechnung des realisierten PnL
  Verbleibende 3/4 der Position	Denken, er sei „bereits eingeschlossen“	Bleibt unrealisierter PnL, schwankt weiter mit dem Preis

Wichtiger Hinweis: Der realisierte PnL im Spot-Trading ist an die „verkaufte Menge“ gebunden —kein Verkauf, kein realisierter PnL.