Comment prendre une position vendeuse sur les crypto-monnaies en cas de crash et de marchés baissier

Trading Made Easy 2023-11-08 17:45:19

Lorsque le marché de la cryptographie monte en flèche, il est facile pour les traders de surfer sur la vague du sentiment haussier. Cependant, le véritable test de la perspicacité d'un trader survient lorsque les marées tournent et que le marché plonge en territoire baissier. C’est là que la capacité de vendre à découvert peut briller, permettant aux traders de profiter des mouvements de prix à la baisse. Le shorting, ou vente à découvert, est une stratégie d'investissement qui spécule sur la baisse du prix d'une cryptomonnaie. C'est une technique plus avancée mais, lorsqu'elle est utilisée correctement, elle peut provoquer un krach boursier ou un marché baissier en une opportunité de profit.

 

Comprendre la vente à découvert

La vente à découvert sur le marché de la cryptographie est similaire à celle des autres marchés financiers. Il s’agit d’emprunter une cryptomonnaie et de la vendre au prix actuel du marché. Plus tard, lorsque le prix baisse, vous rachetez le même montant de crypto-monnaie à un prix inférieur, restituez le montant emprunté et empochez la différence sous forme de profit. Même si cela semble simple, la vente à découvert comporte de nombreux risques et nécessite une solide compréhension des mécanismes et du timing du marché.

 

Guide étape par étape pour court-circuiter la crypto

1. Analyse de marché

Avant de décider de vendre à découvert, effectuez une analyse approfondie du marché. Utilisez indicateurs techniques, tendances du marché et événements d'actualité pour identifier les ralentissements potentiels.</p >

 

2. Choisir une plateforme

Tous les échanges cryptographiques n'autorisent pas la vente à découvert. Choisissez une plateforme réputée, comme BingX , qui offre une marge fonctionnalités de trading et de vente à découvert.

 

3. Comprendre les conditions

Familiarisez-vous avec les conditions de vente à découvert sur la plateforme de votre choix, y compris les taux d'intérêt sur les actifs empruntés, les exigences de marge et les niveaux de liquidation.

 

4. Gestion des risques

Établissez des règles claires de gestion des risques. Décidez de votre point d'entrée, de votre objectif de profit et, surtout, de votre niveau de stop-loss pour éviter des pertes importantes.

 

5. Exécution de la vente à découvert

Une fois que vous avez effectué vos recherches et que les conditions du marché semblent favorables, exécutez votre vente à découvert. Empruntez la crypto-monnaie, vendez-la et attendez que le prix baisse.

 

6. Surveillance du marché

Gardez un œil attentif sur les conditions du marché. Les crypto-monnaies peuvent être très volatiles et les prix peuvent changer rapidement.

 

7. Clôture de la position

Lorsque vous avez atteint votre objectif de profit ou si le marché évolue à l'encontre de vos prévisions, il est temps de clôturer votre position. Rachetez la cryptomonnaie au prix le plus bas et restituez-la au prêteur.

 

8. Évaluation du résultat

Après avoir clôturé votre position, évaluez le résultat. Que vous ayez réalisé un profit ou une perte, comprendre ce qui s'est bien ou mal passé est crucial pour améliorer vos stratégies futures.

 

Échantillon de trading réel

Imaginez un scénario dans lequel, après une période de recherche approfondie, vous pensez que CryptoXYZ , qui se négocie actuellement à 500 $, est surévalué et prêt à connaître un ralentissement en raison de divers indicateurs de marché et des nouvelles émergentes concernant le contrôle réglementaire.

 

Voici comment procéder :

- Emprunter et vendre : sur une plateforme de trading prenant en charge la vente à découvert, vous empruntez 10 unités de CryptoXYZ et les vendez au prix actuel de 500 $ chacune, pour un gain net de 5 000 $.

- Baisse des prix : comme vous l'aviez prévu, le prix de CryptoXYZ tombe à 400 $.

- Rachat et retour : vous rachetez 10 unités de CryptoXYZ à 400 $ chacune, en dépensant 4 000 $.

- Bénéfice : Vous restituez les 10 unités au prêteur. Votre bénéfice correspond aux 5 000 $ que vous avez gagnés en vendant moins les 4 000 $ que vous avez dépensés pour racheter la crypto-monnaie, moins les frais ou intérêts facturés par la plateforme.

 

Conclusion

La vente à découvert peut être un outil puissant pour les traders cherchant à profiter des inévitables ralentissements du marché de la cryptographie. Cependant, cela nécessite une planification minutieuse, des nerfs solides et le strict respect des principes de gestion des risques. Les marchés baissiers et les krachs ne sont pas nécessairement synonymes de désastre pour ceux qui sont préparés et bien informés. En comprenant comment vendre à découvert efficacement, les traders peuvent non seulement protéger leurs portefeuilles, mais aussi potentiellement s'en sortir gagnant, même lorsque le marché est en baisse.

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