I. Jak obliczany jest PnL

Na koncie spot PnL jest zazwyczaj obliczany przy użyciu poniższych metod.

• Zrealizowany PnL

  PnL ze zrealizowanych transakcji = wpływy netto ze sprzedaży - odnośny koszt zakupu.

• Niezrealizowany PnL

  Zmienny PnL oparty na bieżącej cenie rynkowej = bieżąca wartość rynkowa - historyczny koszt pozycji.

• Opłata

  W tym: opłaty za zakup + opłaty za sprzedaż. Zazwyczaj są dodawane do kosztu lub odejmowane od wpływów.

• Zmiana łącznej wartości aktywów

  Nie jest równa PnL z handlu, obejmuje również:

  - wpłaty / wypłaty / transfery
  - airdropy i nagrody za wydarzenia
  - zmiany kursu wymiany (w przypadku wyceny w walucie fiat)

II. FAQ

1. Dlaczego po transferze aktywów z konta funduszy na konto spot pola Koszt i PnL handlu są puste?

Scenariusz

Po transferze aktywów z konta funduszy na konto spot pola Koszt i PnL handlu dla danego tokena na koncie spot mogą być puste/brak danych.

Wyjaśnienie

• Transfer z konta funduszy na konto spot jest zasadniczo transferem wewnętrznym tego samego aktywa między kontami, a nie zakupem lub sprzedażą na rynku.
• System nie może określić jednolitego historycznego kosztu zakupu na podstawie takich transferów, dlatego nie generuje automatycznie danych dotyczących kosztu ani PnL.
• Do momentu zawarcia transakcji spot dla danego aktywa, pola Koszt i PnL handlu pozostaną puste.

Działanie systemu

• Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo ani kwotę aktywów, a jedynie na wyświetlanie kosztu/PnL.
• Po zakończeniu transakcji spot z wykorzystaniem tego aktywa na koncie spot (np. po jego sprzedaży lub wykorzystaniu do zakupu innego tokena), na podstawie rejestrów transakcji system automatycznie:
  - obliczy nowy koszt,
  - będzie śledził kolejne dane PnL.
• Możesz ręcznie ustawić lub zaktualizować koszt aktywa.

2. Jak obliczyć koszt?

Aby pomóc użytkownikom zarządzać kosztami pozycji na różne sposoby, aktywa spot obsługują dwa rodzaje kosztu.

1. Średni koszt

Definicja

Średni koszt jest obliczany na podstawie transakcji kupna i odzwierciedla średnią cenę zakupu za jednostkę. Nie uwzględnia transakcji sprzedaży.

Obliczenia (aktualizowane dynamicznie przy każdym nowym zakupie):

Średni koszt = (poprzedni średni koszt * kwota przed ostatnim zakupem + ostatnia cena kupna * zakupiona kwota)
/ ostatnia kwota zakupu netto

Gdzie

• Kwota przed ostatnim zakupem to kwota tego tokena na koncie spot przed aktualizacją.
• Zakupiona kwota to dodatkowa kwota zakupu z tej transakcji.
• Ostatnia kwota zakupu netto to kwota przed ostatnim zakupem + zakupiona kwota.

2. Łączny koszt

Definicja

Łączny koszt uwzględnia historyczne transakcje kupna i sprzedaży. Jest obliczany na podstawie wartości netto kupna, dzięki czemu lepiej odpowiada potrzebom rozliczeniowym lub podatkowym.

Obliczenia

Łączny koszt = (łączna wartość zakupu - łączna wartość sprzedaży) / kwota zakupu netto

Gdzie

• Łączna wartość zakupu to suma wszystkich transakcji zakupu = Σ (cena zakupu * zakupiona kwota)
• Łączna wartość sprzedażyto suma wszystkich transakcji sprzedaży = Σ (cena sprzedaży * sprzedana kwota)
• Kwota zakupu netto to łączna kwota zakupu - łączna kwota sprzedaży

Jeśli kwota zakupu netto wyniesie 0 lub będzie ujemna, pole kosztu może być puste lub tymczasowo nieobliczone.

3. Uwagi

1. Dostępne dane

   Dane średniego kosztu są śledzone od 05.04.2025.

   Dane łącznego kosztu są śledzone od 05.04.2025. 

   Transakcje historyczne sprzed tej daty mogą nie być uwzględnione w powyższych dwóch metodach obliczania kosztu.

• Koszt służy wyłącznie celom analitycznym i informacyjnym. Nie ma wpływu na kwotę aktywów ani dostępne saldo.

• Ręczna korekta kosztu

  Jeśli uznasz, że koszt obliczony przez system różni się od Twoich danych, możesz go skorygować tak, aby lepiej odpowiadał Twojemu stylowi prowadzenia rozliczeń lub zarządzania inwestycjami.

3. Ignorowanie opłat

Typowe pytanie

Dokonałem zakupu za 100 USDT i sprzedałem za 110 USDT, więc powinienem zarobić 10 USDT. Dlaczego platforma pokazuje PnL na poziomie około 9 USDT?

Przykład

• Zakup za 100 USDT, opłata 0,1 USDT
• Sprzedaż za 110 USDT, opłata 0,11 USDT

PnL spot uwzględnia opłaty po obu stronach (kupno + sprzedaż) w obliczeniach kosztów/przychodów, więc rzeczywisty zysk jest zawsze niższy lub równy oczekiwanej różnicy cenowej.

4. Różnica między zrealizowanym a niezrealizowanym PnL

Typowe pytanie

Zarobiłem 2000 USDT na tym tokenie, ale sprzedałem tylko część. Dlaczego zrealizowany PnL nie wynosi 2000 USDT?

Uwaga

• Zrealizowany PnL pochodzi tylko ze sprzedanej części.
• PnL z pozostałych aktywów nadal jest uznawany za niezrealizowany PnL.

Uproszczony przykład

• Łączny koszt pozycji: 10.000 USDT
• Bieżąca łączna wartość rynkowa: 12.000 USDT (łączny niezrealizowany zysk 2000 USDT)

• Sprzedana tylko 1/4 pozycji

  Dane	Nieprawidłowo	Prawidłowo
  Łączny niezrealizowany zysk	Uznanie, że cały zysk został zrealizowany od razu	Tylko 1/4 zostanie uwzględniona w obliczeniach zrealizowanego PnL
  Pozostałe 3/4 pozycji	Uznanie, że jest już zablokowane	Niezrealizowany PnL nadal podlega wahaniom wraz ze zmianami cen

Pamiętaj: Zrealizowany PnL w handlu spot jest powiązany ze sprzedaną kwotą. Brak sprzedaży oznacza brak zrealizowanego PnL.