1. PnL non réalisé
Une fois un ordre exécuté, vous pouvez consulter la position et le PnL non réalisé dans la section « Position ».
La formule de calcul du P&L non réalisé varie légèrement selon la direction de votre trading.
PnL non réalisé sur positions longues = taille de la position * (dernier prix - prix moyen de la position)
PnL non réalisé sur positions courtes = taille de la position * (prix moyen de la position - dernier prix)
Notes :
1) Le calcul du P&L non réalisé n'inclut aucun frais de trading ou de financement encouru ou reçu lors de l'ouverture, de la clôture ou de la détention de positions.
2) Le P&L non réalisé est calculé sur la base du dernier prix du marché par défaut. Appuyez sur le P&L non réalisé pour changer le prix de référence entre le prix repère et le dernier prix.
3) L'augmentation de l'effet de levier n'amplifie pas directement vos profits ou pertes. Les profits et pertes sont déterminés par la taille de la position et les fluctuations de prix. Un effet de levier plus élevé signifie qu'une marge moins importante est nécessaire pour ouvrir une position, tandis qu'un montant de position plus important entraîne des profits ou des pertes plus importants. Plus l'écart de prix entre le dernier prix et le prix d'ouverture est important, plus les gains ou pertes potentiels sont significatifs.
2. ROI (%)
Il s'agit du pourcentage de PnL non réalisé, exprimant le retour sur investissement (ROI) de cette position sous forme de pourcentage. Comme le P&L non réalisé, ce chiffre fluctue avec le dernier prix du marché. Voici comment calculer le ROI (%) :
Note :
1) L'augmentation de l'effet de levier n'affecte pas directement votre P&L non réalisé. Certains traders voient leur ROI (%) augmenter simplement parce que la marge utilisée a diminué, et non parce que leurs profits réels ont augmenté.
2) En mode marge croisée, la marge de position sera toujours calculée sur la base du levier maximum autorisé dans la limite de risque actuelle pour la crypto concernée.
3. P&L réalisé
PnL réalisé = PnL total des positions fermées - frais de trading - frais de financement encourus pendant la période de détention
4. Pourquoi le PnL affiché sur l'interface ne correspond-il pas à la variation du solde du compte ?
Le « PnL non réalisé » affiché tant qu'une position est ouverte n'inclut pas les frais de trading ni les frais de financement. Par conséquent, il peut différer du montant de règlement final après la clôture de la position.
1. Le PnL non réalisé n'inclut aucun frais
Le « PnL non réalisé » affiché tant qu'une position est ouverte ne reflète que les gains ou pertes flottants en fonction du prix de marché actuel par rapport au prix d'entrée moyen. Il n'inclut pas les frais de trading appliqués à l'ouverture ou à la clôture des positions, ni les frais de financement réglés pendant la période de détention. Par conséquent, le PnL affiché avant la clôture d'une position ne correspond pas au montant réellement crédité sur votre compte après cette clôture.
2. Le PnL réalisé est la valeur de règlement finale
Après la clôture d'une position, le « PnL réalisé » calculé par le système inclut le PnL fermé, les frais de trading et les frais de financement. Il détermine directement les variations du solde du compte.
PnL réalisé = PnL fermé + frais de financement + frais de trading
3. Les variations du solde du compte peuvent résulter de plusieurs transactions
En présence de plusieurs ordres le même jour, ou si des règlements du taux de financement interviennent à plusieurs reprises pendant la détention d'une position, la variation du solde du compte correspond à la somme de tous ces éléments. Le PnL réalisé d'un seul ordre ne suffit pas à expliquer la variation totale du solde du compte.
Éléments courants qui passent facilement inaperçus :
- Frais prélevés une fois à l'ouverture et une fois à la clôture d'une position.
- Les frais de financement sont réglés toutes les 1 à 8 heures pendant la période de détention.
- Si la fonction Prix garanti (GTD) est activée et déclenchée, des frais de Prix garanti seront facturés séparément.
4. Comment vérifier vous-même la concordance des relevés
Si vous constatez un écart entre le PnL et les variations du compte, vérifiez chacun des éléments ci-dessous :
- PnL d'un seul ordre : Accédez à « Historique des positions » pour afficher le PnL réalisé de chaque ordre.
- Détails des frais de trading : Accédez à « Historique des actifs » et filtrez par « Frais de trading ».
- Détails des frais de financement : Dans « Historique des actifs », filtrez par « Frais de financement ».
- Détails des frais de prix garanti : Dans « Historique des actifs », filtrez par « Frais de prix GTD ».
Additionnez tous les éléments ci-dessus pour les rapprocher entièrement de la variation du solde de votre compte.
Exemples :
Utilisateur A détient une position longue sur BTC/USDT avec une taille de position de 0,2 BTC et un prix moyen de la position de 27 000 USDT.
Conditions de trading
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Paire de trading | Futures perp. BTC/USDT |
| Côté | Long |
| Effet de levier | 5x |
| Taille de la position | 0,2 BTC |
| Prix d'ouv. moy. | 27 000 USDT |
| Prix de fermeture | 27 500 USDT |
| Type de transaction | Les transactions d'ouverture et de clôture sont de type Taker (0,05 %). |
| Frais de financement pendant la période de détention | -5 USDT (dépense, 1 règlement) |
| Prix garanti (GTD) | Activé et déclenché |
Étape 1 : Confirmer le PnL brut de l'ordre
Consultez cet ordre dans « Historique des positions ». Le PnL fermé (c'est-à-dire la part due à la variation du prix) est :
0,2 × (27 500 − 27 000) = +100 USDT
Il s'agit du PnL brut avant déduction des frais.
Étape 2 : Vérifiez tous les frais dans « Historique des actifs »
| Filtre | Calcul | Valeur |
|---|---|---|
| Frais de trading (ouverture) | 0,2 × 27 000 × 0,05 % | -27 USDT |
| Frais de trading (clôture) | 0,2 × 27 500 × 0,05 % | -27,5 USDT |
| Frais de financement | Dépense pour ce cycle de règlement | -5 USDT |
| Frais de Prix garanti (GTD déclenché) | 0,2 × 27 500 × taux de frais actuel | -X USDT |
Le taux des frais de prix garanti est ajusté quotidiennement en fonction de la paire de trading et des conditions de marché. Consultez le taux en vigueur pour la paire concernée sur la page de trading des Futures perp. ou sur la page « Barème des frais ». Les informations affichées sur la page font foi.
Étape 3 : Additionnez-les pour obtenir la variation réelle du compte
| Élément | Valeur |
|---|---|
| PnL fermé (PnL brut) | +100 USDT |
| Frais de trading (ouverture) | -27 USDT |
| Frais de trading (clôture) | -27,5 USDT |
| Frais de financement | -5 USDT |
| Frais de prix garanti | -X USDT |
| Augmentation réelle du solde du compte | +40,5 USDT - X USDT |
Étape 4 : Distinguez trois chiffres calculés sur des bases différentes
Lors du rapprochement, les trois chiffres suivants ne prennent pas en compte les mêmes éléments et ne doivent donc pas être comparés directement :
| Base de calcul | Description | Chiffre dans cet exemple |
|---|---|---|
| PnL non réalisé (positions ouvertes) | Inclut uniquement les fluctuations de prix. Exclut tous les frais. | +100 USDT |
| PnL réalisé (après clôture) | Inclut le PnL fermé, les frais de trading et les frais de financement. Il s'agit de la valeur de règlement finale. | Inférieur à +100 USDT |
| Variation réelle du solde du compte | Inclut tous les frais pour cet ordre, ainsi que toutes les transactions du même jour, telles que d'autres ordres, des règlements de frais de financement et des transferts. | Additionnez et confirmez chaque élément |
En cas d'ordres multiples le même jour, la variation de votre solde de compte résulte de la combinaison du PnL réalisé et des frais de l'ensemble de ces ordres. Les chiffres d'un seul ordre ne reflètent pas la variation totale du solde du compte.
Causes fréquentes d’écarts lors du rapprochement
- Le taux de financement est réglé toutes les 1 à 8 heures. Si une position couvre plusieurs cycles de règlement, les frais de financement cumulés peuvent être significatifs. Vérifiez « Historique des actifs > Frais de financement » élément par élément.
- Les frais de Prix garanti (GTD) ne sont facturés que lorsque la fonction est activée. Si elle ne l'est pas, aucun frais ne s'applique.
- Lorsque des ordres Take profit ou Stop Loss sont exécutés au prix du marché, le prix d'exécution réel peut différer du prix prédéfini et affecter le PnL réalisé final.
- Les variations de votre solde de compte peuvent également être affectées par des éléments non liés au trading, tels que les transferts, les dépôts et retraits, les fonds d'essai et les déductions de contrôle du risque. Si vous avez encore des questions après avoir exclu ces éléments, accédez à « Historique des actifs » pour rapprocher toutes les transactions de la journée.
Veuillez vous référer à l'affichage réel de la page.
