1. PnL Belum Terealisasi
Setelah order terisi, Anda dapat melihat posisi dan PnL yang belum direalisasi di bagian "Posisi".
Rumus untuk menghitung PnL belum terealisasi sedikit beragam tergantung arah trading Anda.
PnL belum terealisasi pada posisi long = ukuran posisi * (harga terakhir - harga posisi rata-rata)
PnL belum terealisasi pada posisi short = ukuran posisi * (harga posisi rata-rata - harga terakhir)
Catatan:
1) Perhitungan PnL yang belum terealisasi tidak termasuk biaya trading atau pendanaan yang dikenakan atau diterima tiap membuka, menutup, atau menahan posisi.
2) PnL belum terealisasi dihitung berdasarkan harga pasar terakhir secara default. Ketuk PnL Belum Terealisasi untuk mengganti patokan harga antara Harga Mark atau Harga Terakhir.
3) Meningkatkan leverage tidak akan memperbesar keuntungan atau kerugian Anda secara langsung. Keuntungan dan kerugian ditentukan berdasarkan ukuran posisi dan fluktuasi harga. Makin besar leverage, makin kecil margin yang diperlukan untuk membuka posisi. Namun, makin besar nilai posisi, makin besar pula potensi keuntungan maupun kerugiannya. Makin besar selisih antara harga terakhir dan harga pembukaan, makin tinggi pula kemungkinan untung atau ruginya.
2. ROI (%)
Ini mengacu pada persentase PnL yang belum terealisasi, yang menampilkan imbal hasil investasi (ROI) untuk posisi ini dalam format persentase. Sama dengan PnL belum terealisasi, angka ini berfluktuasi seiring dengan harga pasar terakhir. Berikut cara menghitung ROI (%):
Catatan:
1) Meningkatkan leverage tidak akan memengaruhi PnL yang belum terealisasi Anda secara langsung. Beberapa trader melihat ROI (%) mereka naik hanya karena margin yang digunakan berkurang, bukan karena profit aktual mereka meningkat.
2) Di mode lintas margin, margin posisi akan selalu dihitung berdasarkan leverage maksimum yang diizinkan dalam batas risiko saat ini untuk kripto tertentu.
3. PnL Terealisasi
PnL terealisasi = total PnL dari posisi yang ditutup - biaya trading - biaya pendanaan yang timbul selama periode kepemilikan
4. Mengapa PnL yang ditampilkan di antarmuka tidak sesuai dengan perubahan saldo akun?
"PnL Belum Terealisasi" yang ditampilkan saat posisi masih terbuka tidak mencakup biaya trading maupun biaya pendanaan. Oleh karena itu, jumlahnya mungkin berbeda dari nilai penyelesaian akhir setelah posisi ditutup.
1. PnL Belum Terealisasi tidak mencakup biaya apa pun
"PnL Belum Terealisasi" yang ditampilkan saat posisi masih terbuka hanya mencerminkan keuntungan atau kerugian yang mengambang berdasarkan harga pasar saat ini relatif terhadap harga entri. Ini tidak mencakup biaya trading yang terjadi saat membuka atau menutup posisi, maupun biaya pendanaan yang diselesaikan selama periode kepemilikan. Oleh karena itu, PnL yang Anda lihat sebelum menutup posisi bukan merupakan jumlah aktual yang dikreditkan ke akun Anda setelah posisi ditutup.
2. PnL Terealisasi adalah nilai penyelesaian akhir
Setelah posisi ditutup, "PnL Terealisasi" yang diselesaikan oleh sistem mencakup PnL tertutup, biaya trading, dan biaya pendanaan. Nilai ini secara langsung menentukan perubahan pada saldo akun.
PnL Terealisasi = PnL tertutup + biaya pendanaan + biaya trading
3. Perubahan saldo akun dapat mencakup beberapa catatan transaksi
Jika ada beberapa order pada hari yang sama, atau jika penyelesaian funding rate terjadi beberapa kali saat posisi ditahan, perubahan saldo akun merupakan penjumlahan dari semua item tersebut. Melihat PnL terealisasi untuk satu order saja tidak cukup untuk menjelaskan total perubahan pada saldo akun.
Item umum yang mudah terlewat antara lain:
- Biaya yang dikenakan sekali saat membuka dan sekali saat menutup posisi.
- Biaya pendanaan diselesaikan setiap 1–8 jam selama periode kepemilikan.
- Jika fitur Harga Terjamin (GTD) diaktifkan dan dipicu, biaya Harga Terjamin akan dikenakan secara terpisah.
4. Cara merekonsiliasi catatan sendiri
Jika Anda menemukan perbedaan antara PnL dan perubahan akun, periksa setiap item berikut:
- PnL order satuan: Buka "Riwayat Posisi" untuk melihat PnL terealisasi untuk setiap order.
- Rincian biaya trading: Buka "Catatan Aset" dan filter berdasarkan "Biaya Trading".
- Rincian biaya pendanaan: Di "Catatan Aset", filter berdasarkan "Biaya Pendanaan".
- Rincian biaya Harga Terjamin: Di "Catatan Aset", filter berdasarkan "Biaya Harga GTD".
Jumlahkan semua item di atas untuk merekonsiliasikannya sepenuhnya dengan perubahan saldo akun Anda.
Contoh
Pengguna A memegang posisi long di BTC/USDT dengan ukuran posisi 0,2 BTC dan harga posisi rata-rata 27.000 USDT.
Kondisi Trading
| Item | Konten |
|---|---|
| Pasangan trading | BTC/USDT Perp Futures |
| Arah | Long |
| Leverage | 5x |
| Ukuran posisi | 0,2 BTC |
| Harga buka rata-rata | 27.000 USDT |
| Harga penutupan | 27.500 USDT |
| Jenis trading | Baik trading pembukaan maupun penutupan adalah taker (0,05%). |
| Biaya pendanaan selama periode kepemilikan | −5 USDT (pengeluaran, 1 kali penyelesaian) |
| Harga Terjamin (GTD) | Diaktifkan dan dipicu |
Langkah 1: Konfirmasi PnL kotor dari order
Lihat order ini di "Riwayat Posisi". PnL Tertutup (yaitu bagian yang disebabkan oleh perubahan harga) adalah:
0,2 × (27.500 − 27.000) = +100 USDT
Ini adalah PnL kotor sebelum potongan biaya apa pun.
Langkah 2: Periksa setiap item biaya di "Catatan Aset"
| Filter | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Biaya trading (pembukaan) | 0,2 × 27.000 × 0,05% | −27 USDT |
| Biaya trading (penutupan) | 0,2 × 27.500 × 0,05% | −27,5 USDT |
| Biaya pendanaan | Pengeluaran untuk siklus penyelesaian ini | −5 USDT |
| Biaya Harga Terjamin (GTD terpicu) | 0,2 × 27.500 × tarif biaya saat ini | −X USDT |
Tarif biaya Harga Terjamin disesuaikan setiap hari berdasarkan pasangan trading dan kondisi pasar. Periksa tarif biaya saat ini untuk pasangan trading tersebut di halaman trading Perp Futures atau di halaman "Daftar Biaya". Tampilan aktual pada halaman yang berlaku.
Langkah 3: Jumlahkan semuanya untuk mendapatkan perubahan aktual akun
| Item | Nilai |
|---|---|
| PnL Tertutup (PnL kotor) | +100 USDT |
| Biaya trading (pembukaan) | −27 USDT |
| Biaya trading (penutupan) | −27,5 USDT |
| Biaya pendanaan | −5 USDT |
| Biaya Harga Terjamin | −X USDT |
| Peningkatan aktual saldo akun | +40,5 USDT − X USDT |
Langkah 4: Perjelas tiga angka dengan cakupan yang berbeda
Saat melakukan rekonsiliasi, tiga angka berikut menggunakan cakupan yang berbeda dan tidak boleh dibandingkan secara langsung:
| Lingkup | Deskripsi | Angka dalam contoh ini |
|---|---|---|
| PnL Belum Terealisasi (posisi terbuka) | Hanya mencakup fluktuasi harga. Tidak termasuk biaya apa pun. | +100 USDT |
| PnL Terealisasi (setelah penutupan) | Mencakup PnL Tertutup, biaya trading, dan biaya pendanaan. Ini adalah nilai penyelesaian akhir. | Di bawah +100 USDT |
| Perubahan aktual pada saldo akun | Mencakup semua biaya untuk order ini, serta semua transaksi pada hari yang sama, seperti order lainnya, penyelesaian biaya pendanaan, dan transfer. | Jumlahkan dan konfirmasi setiap item |
Jika ada beberapa order pada hari yang sama, perubahan saldo akun Anda merupakan hasil gabungan dari PnL terealisasi dan biaya untuk semua order. Melihat angka dari satu order saja tidak akan sepenuhnya menjelaskan perubahan total pada saldo akun.
Sumber umum ketidaksesuaian rekonsiliasi
- Tingkat pendanaan diselesaikan setiap 1-8 jam. Jika suatu posisi mencakup beberapa siklus penyelesaian, akumulasi biaya pendanaan dapat menjadi signifikan. Periksa "Catatan Aset > Biaya Pendanaan" satu per satu.
- Biaya Harga Terjamin (GTD) hanya dikenakan saat fitur tersebut dipicu. Jika tidak terpicu, tidak ada biaya yang dikenakan.
- Saat order take profit atau stop loss dieksekusi pada harga pasar, harga terisi aktual dapat berbeda dari harga yang telah ditetapkan sebelumnya dan memengaruhi PnL terealisasi akhir.
- Perubahan pada saldo akun Anda juga dapat dipengaruhi oleh item non-trading seperti transfer, deposit dan penarikan, Dana Uji Coba, serta pemotongan pengendalian risiko. Jika Anda masih memiliki pertanyaan setelah mengecualikan item-item di atas, buka "Catatan Aset" untuk merekonsiliasi semua transaksi pada hari tersebut.
Silakan merujuk pada tampilan halaman yang sebenarnya.
