1. PnL non realizzato
Una volta eseguito un ordine, puoi accedere alla sezione "Posizione" per visualizzare la posizione e il PnL non realizzato.
La formula per calcolare il PnL non realizzato varia leggermente a seconda della direzione di trading.
PnL non realizzato sulle posizioni long = dimensione della posizione * (ultimo prezzo - prezzo medio della posizione)
PnL non realizzato sulle posizioni short = dimensione della posizione * (prezzo medio della posizione - ultimo prezzo)
Note:
1) Il calcolo del PnL non realizzato non include alcuna commissione di trading o di finanziamento pagata o ricevuta durante l'apertura, la chiusura o il mantenimento delle posizioni.
2) Per impostazione predefinita, il PnL non realizzato viene calcolato in base all'ultimo prezzo di mercato. Seleziona "PnL non realizzato" per cambiare il prezzo di riferimento in Mark Price o Ultimo prezzo.
3) L'aumento della leva non amplificherà direttamente i tuoi profitti o le tue perdite. I profitti e le perdite sono determinati dalla dimensione della posizione e dalle fluttuazioni dei prezzi. Una leva maggiore richiede una quantità minore di margine per aprire una posizione, mentre un importo della posizione più elevato comporta profitti o perdite maggiori. Maggiore è la differenza tra l'ultimo prezzo e il prezzo di apertura, più significativi saranno i potenziali guadagni o perdite.
2. ROI (%)
Indica la percentuale di PnL non realizzato e mostra il ritorno sull'investimento (ROI) per la posizione in formato percentuale. In modo analogo a quanto accade con il PnL non realizzato, anche questo valore oscilla in base all'ultimo prezzo di mercato. Ecco come calcolare il ROI (%):
Nota:
1) L'aumento della leva non influirà direttamente sul PnL non realizzato. Alcuni trader notano un incremento del ROI (%) semplicemente perché il margine utilizzato è diminuito, non perché i profitti effettivi siano aumentati.
2) Nella modalità margine incrociato, il margine della posizione sarà sempre calcolato in base alla leva massima consentita entro il limite di rischio corrente per la crypto in questione.
3. PnL realizzato
PnL realizzato = PnL totale delle posizioni chiuse - commissioni di trading - commissioni di finanziamento sostenute durante il periodo di detenzione
4. Perché il PnL mostrato sull'interfaccia non corrisponde alla variazione del saldo dell'account?
Il "PnL non realizzato" che viene visualizzato mentre una posizione è ancora aperta non include le commissioni di trading né quelle di finanziamento. Di conseguenza, può differire dall'importo finale del regolamento dopo che la posizione è stata chiusa.
1. Il PnL non realizzato non include alcuna commissione
Il "PnL non realizzato" mostrato mentre una posizione è aperta riflette solo il profitto o la perdita flottante in base all'attuale prezzo di mercato rispetto al prezzo di ingresso medio. Non include le commissioni di trading addebitate all'apertura o alla chiusura delle posizioni, né le commissioni di finanziamento regolate durante il periodo di detenzione. Pertanto, il PnL che vedi prima di chiudere una posizione non corrisponde all'importo effettivo che verrà accreditato sul tuo account dopo la chiusura della posizione.
2. Il PnL realizzato è il valore di regolamento finale
Dopo la chiusura di una posizione, il "PnL realizzato" calcolato dal sistema include il PnL alla chiusura, le commissioni di trading e le commissioni di finanziamento. Determina direttamente le variazioni del saldo dell'account.
PnL realizzato = PnL alla chiusura + commissione di finanziamento + commissione di trading
3. Le variazioni del saldo dell'account possono includere più dati di transazione
In presenza di più ordini nello stesso giorno, o se i regolamenti del tasso di finanziamento avvengono più volte durante il mantenimento di una posizione, la variazione del saldo dell'account corrisponderà alla somma di tutte le voci. Il PnL realizzato di un singolo ordine non riflette necessariamente la variazione totale del saldo dell'account.
Gli elementi che spesso vengono trascurati includono:
- Commissioni addebitate una volta all'apertura e una volta alla chiusura di una posizione.
- Commissioni di finanziamento regolate ogni 1-8 ore durante il periodo di detenzione.
- Se la funzione Prezzo garantito (GTD) è abilitata e viene attivata, la commissione corrispondente verrà addebitata separatamente.
4. Come puoi riconciliare i dati da solo
Se riscontri una discrepanza tra PnL e variazioni dell'account, verifica i seguenti elementi:
- PnL per singolo ordine: vai a "Cronologia posizioni" per visualizzare il PnL realizzato per ciascun ordine.
- Dettagli delle commissioni di trading: vai a "Registri degli asset" e filtra per "Commissione di trading".
- Dettagli della commissione di finanziamento: in "Registri degli asset", filtra per "Commissione di finanziamento".
- Dettagli della commissione del Prezzo garantito: in "Registri degli asset", filtra per "Commissione Prezzo garantito".
Somma tutte le voci indicate in precedenza per riconciliarle completamente con la variazione del saldo dell'account.
Esempio:
L'utente A detiene una posizione long su BTC/USDT con una dimensione della posizione di 0,2 BTC e un prezzo medio della posizione di 27.000 USDT.
Condizioni di trading
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Coppia di trading | BTC/USDT Futures perpetui |
| Direzione | Long |
| Leva | 5x |
| Dimensione della posizione | 0,2 BTC |
| Prezzo di apertura medio | 27.000 USDT |
| Prezzo di chiusura | 27.500 USDT |
| Tipo di operazione | Entrambe le operazioni di apertura e di chiusura sono taker (0,05%) |
| Commissione di finanziamento durante il periodo di detenzione | −5 USDT (spesa, 1 regolamento) |
| Prezzo garantito (GTD) | Abilitato e attivato |
Step 1: Conferma il PnL lordo dell'ordine
Visualizza questo ordine in "Cronologia posizioni". Il PnL alla chiusura (cioè la parte causata dalla variazione del prezzo) è:
0,2 × (27.500 − 27.000) = +100 USDT
Questo è il PnL lordo prima della detrazione di qualsiasi commissione.
Step 2: Verifica ogni singola commissione in "Registri degli asset"
| Filtro | Calcolo | Valore |
|---|---|---|
| Commissione di trading (apertura) | 0,2 × 27.000 × 0,05% | −27 USDT |
| Commissione di trading (chiusura) | 0,2 × 27.500 × 0,05% | −27,5 USDT |
| Commissione di finanziamento | Spesa per questo ciclo di regolamento | −5 USDT |
| Commissione del Prezzo garantito (GTD attivato) | 0,2 × 27.500 × tasso di commissione corrente | −X USDT |
Il tasso della commissione del Prezzo garantito viene aggiornato quotidianamente in base alla coppia di trading e alle condizioni di mercato. Verifica l'aliquota corrente per la coppia di trading nella pagina di trading dei Futures perpetui o nella pagina "Tabella commissioni". Faranno fede i valori effettivamente riportati sulla pagina.
Step 3: Somma tutti gli importi per ottenere la variazione effettiva dell'account
| Elemento | Valore |
|---|---|
| PnL alla chiusura (PnL lordo) | +100 USDT |
| Commissione di trading (apertura) | −27 USDT |
| Commissione di trading (chiusura) | −27,5 USDT |
| Commissione di finanziamento | −5 USDT |
| Commissione Prezzo garantito | −X USDT |
| Aumento effettivo del saldo dell'account | +40,5 USDT − X USDT |
Step 4: Distinzione tra 3 valori con ambiti diversi
Durante la riconciliazione, i tre valori che trovi di seguito si riferiscono ad ambiti diversi e non devono essere confrontati direttamente:
| Ambito | Descrizione | Valore in questo esempio |
|---|---|---|
| PnL non realizzato (posizioni aperte) | Include solo le variazioni di prezzo. Esclude tutte le commissioni. | +100 USDT |
| PnL realizzato (dopo la chiusura) | Include il PnL alla chiusura, le commissioni di trading e le commissioni di finanziamento. Questo è il valore di regolamento finale. | Inferiore a +100 USDT |
| Variazione effettiva del saldo dell'account | Include tutte le commissioni per questo ordine, oltre a tutte le transazioni dello stesso giorno, come altri ordini, regolamenti delle commissioni di finanziamento e trasferimenti. | Somma e conferma ogni voce |
Se nello stesso giorno ci sono più ordini, la variazione del saldo dell'account è il risultato combinato del PnL realizzato e delle commissioni di tutti gli ordini. Esaminare i dati di un singolo ordine non permette di tenere conto dell'intera variazione del saldo.
Cause comuni delle discrepanze nella riconciliazione
- Il tasso di finanziamento viene regolato ogni 1-8 ore. Se una posizione copre più cicli di regolamento, la commissione di finanziamento cumulativa può essere significativa. Controlla le singole voci nella sezione "Registri degli asset > Commissione di finanziamento".
- La commissione per il Prezzo garantito (GTD) viene addebitata solo all'attivazione della funzione. In caso contrario, non verrà applicata alcuna commissione.
- Quando gli ordini di take profit o stop loss vengono eseguiti a prezzo di mercato, il prezzo di esecuzione effettivo può differire da quello preimpostato e influire sul PnL realizzato finale.
- Le variazioni del saldo dell'account possono essere influenzate anche da elementi non di trading come trasferimenti, depositi e prelievi, Fondi di prova e detrazioni dovute al controllo dei rischi. Se, dopo aver escluso questi elementi, hai ancora domande, vai su "Registri degli asset" per riconciliare tutte le transazioni della giornata.
Fai riferimento a quanto riportato effettivamente sulla pagina.
