Broadcom перевищує прогнози щодо EPS 10 кварталів поспіль. Менеджмент заявив, що EPS у 2028 фінансовому році може перевищити 30 доларів. Поточна ціна акцій відповідає приблизно 11-кратному цільовому P/E.

Майкл Беррі замінив свої безстрокові короткі позиції в Micron на пут-опціони зі страйком приблизно $500, термін дії яких спливає в червні. Акції Micron торгуються по $1,065.08 після зростання на 1.05% у сесії 29 вересня 2026 року, а компанія оприлюднить звітність після закриття торгів 30 вересня 2026 року. З початку року папери додали 273.41%, а за останні 12 місяців — 550.89%. Він також купив пут-опціони на Nebius, NVIDIA, Palantir та інші інструменти, закрив шорт у CoreWeave і відкрив ведмежу позицію в MetLife.

Nvidia у Q2 FY2027 отримала виручку 96.22B, що на 105.8% більше у річному вимірі; виручка сегмента Data Center становила 89.02B (+117%), а nonGAAP валова маржа — 75%. Операційна маржа (nonGAAP) склала 60.4%, а ROE — 101.5%. Компанія очікує виручку 108.0B у Q3 та прогнозує зростання у FY2028 приблизно на 70%. Аналітики підвищили прогноз EPS на FY2028 з 12.67 до 15.57 за останні 90 днів, причому за минулий тиждень було 39 підвищень і жодного зниження.

Аналітик JPMorgan Rajat Gupta минулого тижня оприлюднив записку, у якій прогнозує, що бізнес роботаксі Tesla до 2035 року забезпечить близько 3200 млрд доларів виручки, з яких приблизно 3140 млрд припаде на флот, що належить самій Tesla, і лише близько 50 млрд — на клієнтську «Tesla Network», повідомляє JPMorgan. Такий підхід фактично знімає з порядку денного тезу про пасивний дохід приватних власників від підключення особистих авто до спільної мережі поїздок. Окремо Tesla повідомила про виручку за Q2 FY2026 на рівні 282.4 млрд доларів (+25.5% р/р), тоді як Non-GAAP прибуток на акцію 0.33 долара не дотягнув до консенсус-очікувань 0.54 долара.

Micron Technology повідомила про виручку у фіскальному Q3 2026 на рівні $41.46 billion (+345.7% р/р) і Non-GAAP EPS $25.11, суттєво вище за ринкові очікування. Компанія підвищила орієнтир на Q4 до близько $50 billion, а валову маржу — до приблизно 86%. Портфель довгострокових контрактів із мінімальними ціновими зобов’язаннями на суму близько $100 billion вказує на те, що дефіцит HBM продовжує посилюватися. Попри сильні показники, акції в ту сесію впали на 4.9%.

У червневому кварталі Alibaba наростила виручку на 9% р/р — до приблизно 2690 млрд юанів, однак чистий прибуток обвалився на 75% — до 105 млрд юанів. Капітальні витрати підскочили на 75% — до 676,8 млрд юанів, головно через закупівлю GPU. Вільний грошовий потік погіршився: від чистого відтоку 188 млрд юанів роком раніше до чистого відтоку 447 млрд юанів. Компанія планує продаж акцій на $10.2 млрд для фінансування витрат на ШІ, а обсяг викупу акцій скоротився на 92% р/р — до $956 млн.

Micron Technology повідомила, що в III кварталі 2026 фінроку її виручка становила 414,6 млрд доларів, що на 345,72% більше, ніж роком раніше, а non-GAAP прибуток на акцію — 25,11 долара, продовживши серію перевищення очікувань до семи кварталів поспіль. Вільний грошовий потік за квартал сягнув 183 млрд доларів, а виручка від постачань HBM4 уже перевищила 10 млрд доларів. Компанія прогнозує на IV квартал виручку 500 млрд доларів, прибуток на акцію 31 долар і валову маржу близько 86%, тоді як середня цільова ціна на Волл-стріт становить 1501,98 долара без жодного рейтингу «продавати» серед 45 аналітиків.

Позабалансові зобов’язання дев’яти технологічних компаній — зокрема Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle, Nvidia, Broadcom, AMD і SpaceX — наблизилися до $3 трлн, випливає з аналізу The Wall Street Journal. Йдеться переважно про майбутні зобов’язання, пов’язані з дата-центрами, чипами та електроенергією, які не відображаються в балансі як борг. Для порівняння, у липні Nikkei оцінювала подібні зобов’язання п’яти компаній у $1.65 трлн.

Акції Cerebras Systems впали на 13% до 220 доларів, тоді як Intel просіла на 7%, а AMD — на 5%. Близько 36,4 млн акцій Cerebras стали доступними для продажу приблизно 14 серпня, що створило навіс після завершення локапу. Раніше компанія підвищила орієнтир базової виручки на 2026 фінансовий рік до 880–890 млн доларів, а базова виручка за II квартал більш ніж подвоїлася до 210 млн доларів. Anthropic повідомила інвесторам, що наприкінці липня її ARR сягнув 65 млрд доларів, а на 2028 рік вона вказує на виручку 190–200 млрд доларів; VIX на рівні 15,19 свідчить про ротацію в межах ринку.