A inflação dos EUA acelerou em agosto após a disparada dos preços da gasolina, e o núcleo do CPI avançou 0,3% na comparação mensal, o maior aumento desde abril. O diesel atingiu recorde histórico, elevando custos de transporte. O mercado passou a precificar mais de 80% de chance de alta de juros pelo Federal Reserve, e o rendimento do Treasury de 10 anos subiu ao maior nível em quase três anos.

O Dow Jones Industrial Average disparou na sexta-feira após um relatório de inflação (CPI) surpreender o mercado. A leitura veio abaixo do esperado, reduzindo preocupações com novas altas de juros pelo Federal Reserve e melhorando o humor em Wall Street. Entre as ações de tecnologia, a Nvidia reagiu no início do pregão, enquanto a Apple avançou e se aproximou de sua máxima histórica.

O dólar se fortaleceu frente ao franco suíço na sexta-feira, apoiado por dados de inflação dos EUA que reforçaram as expectativas de um aumento de juros pelo Federal Reserve na próxima semana. A escalada das tensões no Oriente Médio elevou os preços do petróleo e conteve parte do avanço da moeda norte-americana. Os rendimentos dos Treasuries se aproximaram de máximas de vários anos, enquanto o iene subiu com especulações de uma alta de juros pelo Banco do Japão.

As ações nos EUA se recuperaram na sexta-feira, com o Dow Jones avançando 390 pontos, enquanto Nasdaq e S&P 500 subiram 1% e 0,9%. A queda do petróleo ajudou a aliviar as preocupações com a inflação, e o Brent recuou 3%, para US$ 104,42. O índice de preços ao consumidor dos EUA mostrou alta de 3,4% em março na comparação anual, em linha com as projeções, reduzindo a tensão em torno de novos aumentos de juros pelo Federal Reserve.

O núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos subiu mais do que o esperado, sugerindo que a desinflação perdeu força. Após a divulgação, os futuros de Fed funds passaram a precificar como quase certa uma alta de juros na próxima semana e apontaram alta probabilidade de um segundo aumento ainda neste ano. O relatório indicou que pressões ligadas à guerra no Irã, às tarifas e à expansão de data centers mantiveram a inflação distante da meta do Fed, e autoridades já haviam sinalizado que a reunião de 15–16 de setembro poderia depender dos dados.

O CPI dos EUA subiu 0,4% em agosto, elevando as apostas do mercado em um aumento de juros pelo Federal Reserve, com a probabilidade passando de 67% para 85%. Bolsas globais operaram sob pressão e os rendimentos dos títulos avançaram. O Brent caiu 3,3% para US$ 104.04 o barril no dia, mas ainda caminha para alta semanal de mais de 8% com a escalada de tensões no Oriente Médio.

O mercado de ETFs de criptomoedas apresentou um fluxo de recursos fora do padrão, com ETFs de XRP registrando, em um único dia, entradas que superaram as de ETFs de Bitcoin e de Ethereum. O movimento alimentou discussões sobre uma possível rotação de capital e sobre as perspectivas regulatórias do XRP. Ainda não está claro se essas entradas serão sustentadas nem quais fatores, de fato, impulsionaram a mudança. Observadores acompanham se o episódio indica uma alteração na preferência do capital institucional.

A divulgação do núcleo do CPI dos EUA no menor nível em 66 meses provocou forte volatilidade no mercado cripto. Nos 60 minutos após o dado, o bitcoin subiu mais de 4,5% e superou US$ 79.000. No mesmo intervalo, o ether avançou mais de 8% e tocou US$ 2.640, no maior nível em sete meses. Os dois ativos passaram a subir com força no momento em que os números foram publicados.