Die US-Kern-CPI-Daten fielen auf den niedrigsten Stand seit 66 Monaten und lösten starke Schwankungen am Kryptomarkt aus. Innerhalb von 60 Minuten nach der Veröffentlichung legte Bitcoin um mehr als 4,5% zu und stieg auf 79.000 US-Dollar. Ethereum kletterte im selben Zeitraum um mehr als 8% auf 2.640 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit 7 Monaten. Beide Assets zogen unmittelbar nach Veröffentlichung der Inflationsdaten deutlich an.

Der Krypto-Market-Maker Wintermute hebt hervor, dass sich Bitcoin im aktuellen Marktumfeld bemerkenswert robust zeigt. Berichten zufolge verlagern traditionelle Aktieninvestoren Kapital aus dem Aktienmarkt in Bitcoin. Diese Rotation deute auf wachsendes Vertrauen von institutionellem und privatem Kapital in Bitcoin als alternative Anlage hin. Vor dem Hintergrund makroökonomischer Unsicherheit unterstreiche sie zudem Anzeichen einer Entkopplung von Bitcoin und Aktien sowie dessen Eigenschaften als Absicherungsinstrument.

In den vergangenen 48 Stunden wurden mehr als 116.000 ETH von Krypto-Börsen abgezogen, im Wert von fast 300 Mio. US-Dollar. Dadurch ist das ETH-Angebot auf den Börsen stark geschrumpft. Die kurzfristig handelbare Umlaufmenge ist damit deutlich zurückgegangen. Marktteilnehmer werten die großflächigen Abzüge als mögliches Vorzeichen einer größeren Kursbewegung.

Ein neuer US-Arbeitsmarktbericht zeigt, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im September um 16,2万人 gestiegen ist und damit die Markterwartungen deutlich übertroffen hat. Die robusten Daten setzten die Finanzmärkte umgehend unter Druck und spalteten die Erwartungen an den künftigen Zinskurs der US-Notenbank: Die Wahrscheinlichkeiten für Zinssenkungen und für ein Festhalten an hohen Zinsen liegen bei 50 zu 50. Infolge dieses makroökonomischen Gegenwinds gerieten Risikoanlagen breit unter Druck, und Bitcoin fiel im Tagesverlauf unter die psychologisch wichtige Marke von 8万美元.

Neue US-Arbeitsmarktdaten sind besser als erwartet ausgefallen und haben Spekulationen sowie Unsicherheit über den künftigen Zinspfad der US-Notenbank verstärkt. Vor diesem makroökonomischen Hintergrund gerieten Risikoanlagen insgesamt unter Druck. Der Bitcoin-Kurs gab nach und unterstrich die Sorge des Kryptomarkts vor einem länger anhaltenden Hochzinsumfeld.

Bitcoin legte um 4,07% zu, nachdem Short-Liquidationen USD 249.13 million erreichten. Gleichzeitig deutet ein Rückgang des Open Interest auf Deleveraging hin. Als tägliches Bestätigungsniveau gilt USD 82,000.

Der Solana-Memecoin USELESS verzeichnet zuletzt große Kapitalzuflüsse, getragen von Walen und Privatanlegern, und markiert damit den bisher volumenstärksten Ausbruch des Jahres. Daten zufolge liegt das 24-Stunden-Handelsvolumen bei Perpetual-Futures bei über 1,3 Milliarden US-Dollar, während das Spot-Volumen über 117 Millionen US-Dollar beträgt. Das On-Chain-Volumen übertrifft demnach mehrere Meme-Coins mit höherer Marktkapitalisierung, während die Aufmerksamkeit am Markt auf den höchsten Stand des Jahres steigt. In den vergangenen 24 Stunden wurden zudem Short-Positionen von über 3,5 Millionen US-Dollar liquidiert, während zentrale Kennzahlen deutlich nach oben zeigen.

Das dezentrale Stablecoin-Angebot von USDD ist von rund 1,1 Mrd. USD auf rund 1,5 Mrd. USD gestiegen, bei einem Sicherheitenwert von rund 2,24 Mrd. USD. Mit Version 2.0 bringt USDD über ETH- und WBTC-besicherte Vaults überbesicherte Kreditaufnahme auf Ethereum, insgesamt 6 Vaults mit einem Gesamtschuldenlimit von 400 Mio. USD. ETH-Vaults erlauben bis zu 76,9% max LTV bei 4,25%–5% Stabilitätsgebühr, WBTC-Vaults bis zu 74,1% max LTV bei 4%–4,5%; die Liquidationsstrafe liegt jeweils bei 13%. Aus Vaults gemintete USDD können über die PSM-Mechanik im Verhältnis 1:1 in USDT oder USDC getauscht werden und sollen so neue Stablecoin-Liquidität für Ethereum DeFi bereitstellen.