Forex

Індійська рупія відкрилася на рівні 94,92 за долар США проти закриття попередньої сесії на позначці 95,15, додавши на відкритті 23 пайси. Зниження дохідності державних облігацій США після початкового стрибка, спричиненого сильнішими за очікування даними про вересневу інфляцію, дало рупії підтримку. Очікування підвищення ставки ФРС у жовтні також послабилися, і трейдери закладають нижчу ймовірність такого кроку. Крім того, Резервний банк Індії запровадив вимогу в розмірі 20% щодо резерву на валютний ризик для окремих контрактів на рупієві деривативи обсягом понад 2 млн доларів.

The dollar has fallen back after peaking at an 18-month high, fueled by stronger than expected inflation data. Expectations of an October rate hike were moderated by prudent remarks from Federal Reserve officials. With Treasury yields decreasing, the dollar slipped against key currencies like the euro and sterling. Traders are now closely monitoring the upcoming US producer price and retail sales figures to gauge future market movements.

У середу південноафриканський ранд різко ослаб після публікації даних про інфляцію в США, які перевищили очікування. Індекс споживчих цін у США за вересень зріс на 0,6% у місячному вимірі, що підсилило очікування підвищення ставки ФРС цього місяця. Індекс долара зріс до 102,87, а ранд подешевшав до 16,62 за долар, приблизно на 0,8%. Індекс Top-40 Йоганнесбурзької фондової біржі знизився на 1%, тоді як дохідність базової держоблігації ПАР з погашенням у 2035 році впала на 2 базисні пункти, до 8,74%.

Малайзійський рингіт у середу відкрився з незначним підвищенням до долара США, чому сприяло ослаблення індексу долара США (DXY). Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Вільямс дав зрозуміти, що у 2027 році ставку можуть не підвищувати, оскільки економіка США не перегрівається. Це послабило очікування агресивного підвищення ставок ФРС. Увага ринку зміщується на майбутні дані щодо американського CPI, який, за прогнозами, зросте у вересні до 3,6 відсотка в річному вимірі з 3,4 відсотка раніше.

У четвер індійська рупія перебуває під тиском, оскільки зростання цін на нафту та високі прибутковості казначейських облігацій США послаблюють валюту. Ф’ючерси на Brent з постачанням у грудні в середу додали майже 2%, а за вересень зросли приблизно на 14%, тоді як прибутковість 10-річних US Treasuries наблизилася до максимумів із 2007 року, показавши найбільший квартальний стрибок із 2009-го. М’якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції у США за серпень і зниження очікувань підвищення ставки ФРС у жовтні не дали рупії відчутного полегшення, повідомляє Reuters.

Через зростання цін на нафту на тлі напруженості на Близькому Сході індійська рупія подешевшала до понад тижневого мінімуму 95.9825 за долар, втративши 0.2%. Індія імпортує майже 90% необхідної їй нафти, через що рупія чутливіша до нафтових шоків. Продаж доларів держбанками від імені центрального банку допоміг обмежити подальше ослаблення. Індійські акції також знизилися майже на 1.5% до найнижчого рівня з квітня.

Фунт стерлінгів у четвер опустився майже до тримісячного мінімуму до долара на тлі переоцінки долара після «яструбиного» зсуву ФРС. Курс GBP/USD знизився до $1.3222, а від початку тижня падіння становить близько 1.25%; фунт також трохи ослаб до євро. Грошові ринки закладають приблизно 100 базисних пунктів підвищення ставки Банку Англії протягом наступних 12 місяців і близько 75% імовірності підвищення в листопаді.

Після підвищення Банком Японії ставки до 1.25% — найвищого рівня за 31 рік — єна утримується поблизу 156.85 за долар, хоча за минулий тиждень втратила 2%. Ринок розцінив крок як очікуваний і недостатньо «яструбиний», що не підтримало єну, тоді як загроза інтервенції стримує очікування подальшого ослаблення. Дані американського регулятора за тиждень до 15 вересня показали, що чисті спекулятивні довгі позиції в єні зросли до $9.7 billion — максимуму з July 2025.

Банк Японії підвищив ключову ставку на 25 б.п. до 1,25% розділеним голосуванням, визнавши стійкі підвищувальні ризики для інфляції, однак у заяві не пролунало додаткових «яструбиних» сигналів. Після оголошення рішення єна ослабла до 157.11 за долар, приблизно на 1 єну слабше, ніж до засідання. Аналітики вважають, що за умов збереження високих цін на нафту та підвищення ставки ФРС у жовтні пара USD/JPY може знову наблизитися до 160.

Індійська рупія в четвер утрималася на стабільному рівні завдяки втручанню Резервного банку Індії та притокам коштів, пов’язаним із ребалансуванням фондових індексів, що нівелювало тиск від підвищення ставки ФРС США. Більшість азійських валют того дня знизилися на тлі зміцнення долара, а індекс долара тримався вище 100. RBI також через продаж боргу на відкритому ринку додатково вилучав надлишкову рупійну ліквідність із банківської системи.